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| 瑞丰银行(601528) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 649,451.60 | 2,138,015.50 | 1,940,293.90 | 1,901,059.30 | 1,084,340.40 |
| 向央行借款净增加额 | 20,000.00 | 389,665.30 | 317,487.40 | 317,512.30 | 129,665.30 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 174,864.90 | 686,165.00 | 512,162.30 | 324,126.70 | 145,554.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,527.30 | 56,420.20 | 34,775.80 | 6,361.30 | 9,504.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 810,008.40 | 4,249,279.00 | 3,304,306.10 | 3,196,210.80 | 2,045,238.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 921,961.90 | 1,101,167.10 | 1,139,710.70 | 914,481.40 | 609,566.50 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 14,162.50 | 49,777.00 | 99,746.40 | 114,272.40 | 5,087.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,399.40 | 80,739.20 | 60,228.90 | 49,896.00 | 27,496.70 |
| 支付的各项税费 | 9,312.70 | 25,526.40 | 21,320.80 | 15,418.00 | 9,623.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,200.10 | 43,973.00 | 58,248.00 | 36,702.00 | 23,527.60 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 121,532.00 | 332,497.70 | 259,340.20 | 185,213.90 | 107,405.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,219,525.10 | 1,616,616.00 | 1,554,813.80 | 1,199,784.30 | 732,360.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -409,516.70 | 2,632,663.00 | 1,749,492.30 | 1,996,426.50 | 1,312,878.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,676,212.40 | 5,209,639.30 | 3,338,567.20 | 2,226,829.50 | 1,205,967.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,153.30 | 41,583.60 | 23,602.50 | 14,975.40 | 6,138.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1.20 | 423.70 | 193.40 | 164.50 | 5.50 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,707,366.90 | 5,251,646.60 | 3,362,363.10 | 2,241,969.40 | 1,212,110.80 |
| 投资支付的现金 | 3,035,162.30 | 7,314,934.20 | 5,246,918.20 | 3,540,846.70 | 1,922,516.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,474.90 | 5,461.90 | 7,059.70 | 5,607.20 | 1,959.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,043,637.20 | 7,320,396.10 | 5,253,977.90 | 3,546,453.90 | 1,924,476.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,270.30 | -2,068,749.50 | -1,891,614.80 | -1,304,484.50 | -712,365.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 722,432.00 | 2,193,553.40 | 1,817,773.10 | 986,569.80 | 569,578.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,432.00 | 2,193,553.40 | 1,817,773.10 | 986,569.80 | 569,578.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 411,000.00 | 2,244,000.00 | 1,451,790.50 | 889,499.70 | 271,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,992.50 | 17,539.20 | 31,655.90 | 23,344.30 | 81.50 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,253.80 | 3,097.00 | 2,782.50 | 1,792.90 | 795.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,246.30 | 2,264,636.20 | 1,486,228.90 | 914,636.90 | 271,876.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,185.70 | -71,082.80 | 331,544.20 | 71,932.90 | 297,701.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.00 | 385.00 | 948.00 | 948.20 | -430.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -437,825.30 | 493,215.70 | 190,369.70 | 764,823.10 | 897,783.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,188,371.80 | 695,156.10 | 695,156.10 | 695,156.10 | 695,156.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 750,546.50 | 1,188,371.80 | 885,525.80 | 1,459,979.20 | 1,592,939.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 174,859.90 | -- | 73,977.40 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,752.60 | -- | 4,324.20 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 4,082.70 | -- | 1,972.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 456.40 | -- | 228.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,626.30 | -- | 1,744.50 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -78.20 | -- | -8.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -46,979.80 | -- | -17,076.20 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -10,830.30 | -- | -15,960.30 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -17,614.40 | -- | -12,821.70 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | 11,787.20 | -- | 8,057.40 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -1,196,026.80 | -- | -991,778.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,608,470.30 | -- | 2,882,663.20 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,401.30 | -- | 4,191.80 | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 2,632,663.00 | -- | 1,996,426.50 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 836,144.40 | -- | 982,115.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 670,656.10 | -- | 670,656.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 352,227.40 | -- | 477,864.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 24,500.00 | -- | 24,500.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 493,215.70 | -- | 764,823.10 | -- |
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