江南嘉捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江南嘉捷(601313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,006.201,385,288.70985,392.60615,529.60293,488.40
收到的税费返还460.10539.60497.80337.10161.90
收到的其他与经营活动有关的现金29,301.0043,941.1042,895.0031,199.0021,151.30
经营活动现金流入小计326,767.301,429,769.401,028,785.40647,065.70314,801.60
购买商品、接受劳务支付的现金182,873.20734,076.10535,445.50353,929.50167,465.70
支付给职工以及为职工支付的现金117,360.90307,512.40238,469.90163,528.30102,541.20
支付的各项税费27,916.70103,058.3075,375.5051,985.2030,534.90
支付的其他与经营活动有关的现金23,719.6090,825.6067,879.8046,626.0018,090.60
经营活动现金流出小计351,870.401,235,472.40917,170.70616,069.00318,632.40
经营活动产生的现金流量净额-25,103.10194,297.00111,614.7030,996.70-3,830.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,584.6061,915.7036,093.5020,521.306,937.20
取得投资收益所收到的现金7,426.4083,857.3019,381.2015,181.004,867.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.701,074.7027.3018.300.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--63,677.7018,374.0020,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金93,936.30762,717.50284,801.30262,388.8035,550.90
投资活动现金流入小计105,948.00973,242.90358,677.30318,109.4047,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,715.4055,772.1042,847.9027,256.4018,878.80
投资所支付的现金71,083.90187,832.70148,105.8054,118.303,318.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107,318.2091,058.9045,557.9045,245.30
支付的其他与投资活动有关的现金147,392.10935,490.40418,818.00354,031.1015,762.30
投资活动现金流出小计224,191.401,286,413.40700,830.60480,963.7083,204.60
投资活动产生的现金流量净额-118,243.40-313,170.50-342,153.30-162,854.30-35,848.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--486,868.603,840.003,840.002,840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,340.003,840.003,840.002,840.00
取得借款收到的现金272,385.00921,303.00674,508.70397,257.00155,982.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计272,385.001,408,171.60678,348.70401,097.00158,822.80
偿还债务支付的现金189,204.30724,285.10444,935.80243,890.00132,514.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,553.4039,955.7037,583.5036,659.00514.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金269.001,165.90213.50213.50--
筹资活动现金流出小计191,026.70765,406.70482,732.80280,762.50133,028.90
筹资活动产生的现金流量净额81,358.30642,764.90195,615.90120,334.5025,793.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.00-7,541.00-541.30682.90355.30
五、现金及现金等价物净增加额-61,938.20516,350.40-35,464.00-10,840.20-13,530.20
加:期初现金及现金等价物余额579,237.2062,886.8062,886.8062,886.8062,886.80
六、期末现金及现金等价物余额517,299.00579,237.2027,422.8052,046.6049,356.60
附注
净利润--283,790.20--107,107.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,071.90--4.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,014.50--12,412.10--
无形资产摊销--5,701.20--2,806.30--
长期待摊费用摊销--6,048.80--3,330.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---969.80---35.40--
固定资产报废损失--10.00------
公允价值变动损失---7,246.10---2,061.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---73,912.30---35,957.80--
投资损失---53,907.90---17,148.10--
递延所得税资产减少---3,819.40--87.70--
递延所得税负债增加---1,045.00--1,596.00--
存货的减少---13,253.90---10,519.10--
经营性应收项目的减少---10,573.30--18,269.70--
经营性应付项目的增加--25,264.10---47,470.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--194,297.00--30,996.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--579,237.20--52,046.60--
现金的期初余额--62,886.80--62,886.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--516,350.40---10,840.20--
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