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| 江南嘉捷(601313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,242.70 | 467,975.00 | 213,620.50 | 984,465.30 | 706,969.20 |
| 收到的税费返还 | 564.70 | 352.20 | 109.90 | 2,163.60 | 1,767.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,234.10 | 31,732.50 | 4,284.80 | 35,711.60 | 27,830.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,041.50 | 500,059.70 | 218,015.20 | 1,022,340.50 | 736,567.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 448,759.30 | 268,125.60 | 128,666.20 | 526,792.40 | 393,793.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,288.10 | 185,955.30 | 107,457.80 | 353,796.00 | 274,661.00 |
| 支付的各项税费 | 35,494.90 | 26,896.00 | 16,193.90 | 52,254.40 | 47,793.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,265.80 | 27,453.00 | 13,674.40 | 56,880.70 | 43,867.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,808.10 | 508,429.90 | 265,992.30 | 989,723.50 | 760,115.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,766.60 | -8,370.20 | -47,977.10 | 32,617.00 | -23,548.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,825.00 | 4,921.30 | 369.00 | 31,400.90 | 27,899.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,187.20 | 38,009.30 | 27,816.10 | 58,415.70 | 19,068.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.50 | 1.60 | 0.60 | 10,536.10 | 423.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,044,082.90 | 798,643.10 | 503,519.70 | 1,039,875.00 | 584,582.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,096,288.60 | 841,575.30 | 531,705.40 | 1,140,227.70 | 631,973.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,371.90 | 17,941.80 | 8,325.20 | 75,865.50 | 57,664.00 |
| 投资所支付的现金 | 5,791.30 | 4,291.30 | 344.30 | 2,576.60 | 2,576.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 960,525.40 | 679,818.70 | 307,170.60 | 1,768,562.00 | 1,264,820.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,007,688.60 | 702,051.80 | 315,840.10 | 1,847,004.10 | 1,325,061.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,600.00 | 139,523.50 | 215,865.30 | -706,776.40 | -693,087.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 170,128.20 | 57,021.00 | 5,000.00 | 323,940.50 | 243,565.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,128.20 | 57,021.00 | 5,000.00 | 324,020.50 | 243,645.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,148.30 | 57,045.20 | 10,000.00 | 337,090.30 | 202,950.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,898.60 | 71,377.20 | 728.20 | 73,876.10 | 72,850.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,127.20 | 3,921.00 | 1,492.40 | 10,878.50 | 7,085.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,174.10 | 132,343.40 | 12,220.60 | 421,844.90 | 282,886.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,045.90 | -75,322.40 | -7,220.60 | -97,824.40 | -39,240.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -496.30 | -106.70 | -91.40 | 1,608.80 | 861.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,708.80 | 55,724.20 | 160,576.20 | -770,375.00 | -755,016.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,641.70 | 343,641.70 | 343,641.70 | 1,114,016.70 | 1,114,016.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,932.90 | 399,365.90 | 504,217.90 | 343,641.70 | 359,000.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -28,741.80 | -- | -110,758.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,135.10 | -- | 2,342.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,909.30 | -- | 41,478.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,006.30 | -- | 5,952.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,488.30 | -- | 5,545.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.00 | -- | -4,853.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 894.80 | -- | 26,306.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -29,877.70 | -- | -62,557.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,485.00 | -- | 64,594.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90.90 | -- | -3,839.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -243.90 | -- | -1,889.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,260.80 | -- | 2,120.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,124.90 | -- | 21,786.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,337.10 | -- | 24,969.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,370.20 | -- | 32,617.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 399,365.90 | -- | 343,641.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 343,641.70 | -- | 1,114,016.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,724.20 | -- | -770,375.00 | -- |
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