江南嘉捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
江南嘉捷(601313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,620.50984,465.30706,969.20454,759.20241,949.80
收到的税费返还109.902,163.601,767.301,326.90867.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,284.8035,711.6027,830.5021,906.007,214.00
经营活动现金流入小计218,015.201,022,340.50736,567.00477,992.10250,031.30
购买商品、接受劳务支付的现金128,666.20526,792.40393,793.90257,800.40122,682.30
支付给职工以及为职工支付的现金107,457.80353,796.00274,661.00203,113.70112,539.90
支付的各项税费16,193.9052,254.4047,793.5035,687.5021,849.20
支付的其他与经营活动有关的现金13,674.4056,880.7043,867.2028,358.7012,098.40
经营活动现金流出小计265,992.30989,723.50760,115.60524,960.30269,169.80
经营活动产生的现金流量净额-47,977.1032,617.00-23,548.60-46,968.20-19,138.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金369.0031,400.9027,899.9026,896.5026,746.50
取得投资收益所收到的现金27,816.1058,415.7019,068.5010,034.903,625.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.6010,536.10423.203.002.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金503,519.701,039,875.00584,582.20256,939.5076,893.70
投资活动现金流入小计531,705.401,140,227.70631,973.80293,873.90107,268.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,325.2075,865.5057,664.0049,030.6022,826.20
投资所支付的现金344.302,576.602,576.601,576.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金307,170.601,768,562.001,264,820.90805,994.50314,662.10
投资活动现金流出小计315,840.101,847,004.101,325,061.50856,601.70337,488.30
投资活动产生的现金流量净额215,865.30-706,776.40-693,087.70-562,727.80-230,220.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80.0080.0080.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80.0080.0080.0080.00
取得借款收到的现金5,000.00323,940.50243,565.90158,839.6092,950.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.00324,020.50243,645.90158,919.6093,030.90
偿还债务支付的现金10,000.00337,090.30202,950.90147,750.9032,750.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金728.2073,876.1072,850.6071,703.10785.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,492.4010,878.507,085.105,525.104,389.70
筹资活动现金流出小计12,220.60421,844.90282,886.60224,979.1037,926.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,220.60-97,824.40-39,240.70-66,059.5055,104.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.401,608.80861.001,257.00708.50
五、现金及现金等价物净增加额160,576.20-770,375.00-755,016.00-674,498.50-193,545.30
加:期初现金及现金等价物余额343,641.701,114,016.701,114,016.701,114,016.701,114,016.70
六、期末现金及现金等价物余额504,217.90343,641.70359,000.70439,518.20920,471.40
附注
净利润---110,758.90---34,906.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,342.90--1,364.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,478.30--19,696.60--
无形资产摊销--5,952.50--2,977.50--
长期待摊费用摊销--5,545.10--2,616.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,853.80---132.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--26,306.80--5,138.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---62,557.40---29,613.60--
投资损失--64,594.00--8,360.80--
递延所得税资产减少---3,839.10--1,664.90--
递延所得税负债增加---1,889.10---512.70--
存货的减少--2,120.10--5,901.40--
经营性应收项目的减少--21,786.10--14,826.80--
经营性应付项目的增加--24,969.30---53,333.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,617.00---46,968.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--343,641.70--439,518.20--
现金的期初余额--1,114,016.70--1,114,016.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---770,375.00---674,498.50--
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