ST庞大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST庞大(601258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,085,453.333,136,284.412,268,402.821,278,928.88408,515.78
收到的税费返还--339.62------
收到的其他与经营活动有关的现金1,336.9980,551.173,205.522,134.6417,066.14
经营活动现金流入小计1,086,790.323,217,175.202,271,608.351,281,063.51425,581.91
购买商品、接受劳务支付的现金991,510.242,824,485.072,145,407.741,208,121.12375,777.61
支付给职工以及为职工支付的现金33,701.14131,107.12100,774.3160,389.7526,193.49
支付的各项税费17,459.8356,990.4037,176.5724,236.8710,131.47
支付的其他与经营活动有关的现金60,819.33250,613.1687,706.5587,860.6840,993.34
经营活动现金流出小计1,103,490.543,263,195.752,371,065.171,380,608.42453,095.90
经营活动产生的现金流量净额-16,700.22-46,020.55-99,456.82-99,544.90-27,513.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金650.0025,290.0024,990.0024,640.00600.00
取得投资收益所收到的现金3,759.37------2.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,730.6924,571.1713,916.297,162.551,923.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-245.224,562.444,312.23600.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,008.41662.70--
投资活动现金流入小计20,894.8454,423.6144,226.9233,065.252,525.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,196.1542,509.2127,502.4213,557.765,567.79
投资所支付的现金--900.00900.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,196.1543,409.2128,402.4214,157.765,567.79
投资活动产生的现金流量净额12,698.6911,014.4015,824.5018,907.49-3,042.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金253,820.26919,433.80628,526.79390,460.18145,072.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,780.95111,370.9293,324.2891,612.7768,491.88
筹资活动现金流入小计269,601.221,030,804.72721,851.07482,072.94213,563.88
偿还债务支付的现金227,942.231,004,425.09699,363.20466,587.58200,396.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,397.5740,847.6325,441.4714,572.078,004.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,192.7958,657.144,480.883,952.0729,145.04
筹资活动现金流出小计262,532.581,103,929.86729,285.55485,111.72237,545.88
筹资活动产生的现金流量净额7,068.63-73,125.13-7,434.48-3,038.78-23,982.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-103.01-279.82-593.85-189.8024.40
五、现金及现金等价物净增加额2,964.10-108,411.11-91,660.66-83,865.99-54,514.05
加:期初现金及现金等价物余额57,036.00165,447.11165,447.11165,447.11162,933.40
六、期末现金及现金等价物余额60,000.1057,036.0073,786.4581,581.12108,419.36
附注
净利润--57,334.39--4,260.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,375.52------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,556.33--24,554.11--
无形资产摊销--16,111.13--6,170.70--
长期待摊费用摊销--10,468.31--5,287.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,671.90---869.58--
固定资产报废损失--1,015.81------
公允价值变动损失---2,404.83---665.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,359.15--17,116.48--
投资损失---40,272.90---17,704.45--
递延所得税资产减少---3,257.45--115.87--
递延所得税负债增加--43.70--84.16--
存货的减少---70,526.91---26,635.95--
经营性应收项目的减少---9,747.71---43,500.56--
经营性应付项目的增加---97,856.78---74,147.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---46,020.55---99,544.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,036.00--81,581.12--
现金的期初余额--165,447.11--165,447.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,411.11---83,865.99--
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