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| 连云港(601008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,775.22 | 43,290.11 | 251,487.10 | 137,087.31 | 87,819.58 |
| 收到的税费返还 | 259.35 | 91.52 | 517.93 | 425.45 | 315.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 438.32 | 188.02 | 3,656.73 | 2,764.55 | 2,626.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,295.68 | 143,108.97 | 286,667.16 | 162,456.56 | 129,267.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,241.43 | 24,073.89 | 124,884.11 | 77,161.92 | 43,091.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,314.73 | 15,953.73 | 56,901.56 | 38,464.55 | 26,738.52 |
| 支付的各项税费 | 5,906.69 | 2,272.14 | 10,776.18 | 8,342.74 | 5,428.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,499.13 | 954.56 | 4,889.14 | 3,475.97 | 2,694.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,422.69 | 47,220.31 | 202,390.80 | 129,755.22 | 98,663.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,872.99 | 95,888.66 | 84,276.36 | 32,701.34 | 30,604.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 12,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,251.64 | -- | 4,508.25 | 2,250.79 | 2,250.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 873.56 | 905.24 | 586.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,251.64 | -- | 17,381.80 | 5,156.03 | 4,837.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,119.93 | 108.48 | 30,650.71 | 8,088.04 | 6,123.08 |
| 投资所支付的现金 | 32,704.28 | 27,704.28 | 60,416.42 | 4,450.00 | 4,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 459.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,824.21 | 27,812.76 | 91,526.26 | 12,538.04 | 10,573.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,572.57 | -27,812.76 | -74,144.46 | -7,382.01 | -5,735.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,170.00 | 77,570.00 | 242,569.79 | 161,400.00 | 56,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,170.00 | 77,570.00 | 292,569.79 | 211,400.00 | 56,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,810.00 | 18,600.00 | 149,980.00 | 129,490.00 | 43,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,302.53 | 2,806.77 | 20,933.83 | 16,380.80 | 12,810.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,970.00 | -- | 6,603.33 | 6,603.33 | 3,920.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,035.42 | 38,504.40 | 112,177.90 | 54,584.26 | 2,592.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,147.95 | 59,911.17 | 283,091.73 | 200,455.06 | 58,402.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,022.05 | 17,658.83 | 9,478.05 | 10,944.94 | -2,402.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.65 | -14.06 | 137.96 | 136.59 | 103.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,459.12 | 85,720.68 | 19,747.92 | 36,400.86 | 22,569.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,831.98 | 148,831.98 | 129,084.06 | 122,428.64 | 122,428.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,291.10 | 234,552.66 | 148,831.98 | 158,829.50 | 144,998.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,039.27 | -- | 28,816.02 | -- | 13,261.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,520.87 | -- | 33,159.99 | -- | 11,728.55 |
| 无形资产摊销 | 136.99 | -- | 296.02 | -- | 19.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 84.78 | -- | 658.41 | -- | 311.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.12 | -- | -1,419.02 | -- | -343.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.10 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,093.24 | -- | 12,476.93 | -- | 3,627.21 |
| 投资损失 | -4,512.78 | -- | -4,954.75 | -- | -2,073.55 |
| 递延所得税资产减少 | -8.38 | -- | 95.57 | -- | -1,376.65 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -558.25 | -- | 1,557.12 |
| 存货的减少 | 163.12 | -- | -378.51 | -- | 14.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,879.11 | -- | 21,818.84 | -- | 25,899.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 55,351.27 | -- | -7,873.31 | -- | -22,255.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,872.99 | -- | 84,276.36 | -- | 30,604.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 207,291.10 | -- | 148,831.98 | -- | 144,998.07 |
| 现金的期初余额 | 148,831.98 | -- | 129,084.06 | -- | 122,428.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,459.12 | -- | 19,747.92 | -- | 22,569.43 |
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