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历年数据: |
中西药业(600842) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,395.67 | 17,094.33 | 3,887.93 | 33,269.38 | 25,026.58 |
收到的税费返还 | 210.57 | 210.57 | -- | 134.09 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,289.49 | 3,320.53 | 1,431.21 | 994.32 | 3,598.00 |
经营活动现金流入小计 | 29,895.72 | 20,625.43 | 5,319.14 | 34,397.79 | 28,624.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,535.72 | 7,634.88 | 377.57 | 14,303.65 | 15,559.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,262.54 | 3,412.98 | 1,508.47 | 6,093.50 | 2,929.09 |
支付的各项税费 | 4,203.88 | 2,728.65 | 1,070.49 | 4,818.66 | 2,001.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,347.71 | 4,782.11 | 3,116.02 | 9,644.77 | 10,324.75 |
经营活动现金流出小计 | 27,349.85 | 18,558.62 | 6,072.55 | 34,860.58 | 30,814.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,545.88 | 2,066.81 | -753.41 | -462.79 | -2,189.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 335.40 | -- | 467.96 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,495.00 | 1,002.58 | 465.00 | 2,219.47 | 2,856.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.63 | 50.16 | 2,700.00 | 0.92 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,515.63 | 1,388.14 | 3,165.00 | 2,688.35 | 2,856.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 905.28 | 919.63 | 520.32 | 3,498.90 | 3,119.27 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.84 | -- | -- | 141.50 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,014.12 | 919.63 | 520.32 | 3,640.40 | 3,119.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,501.51 | 468.51 | 2,644.68 | -952.05 | -263.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,800.00 | 11,000.00 | 5,800.00 | 26,380.00 | 13,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.69 | -- | 0.25 | 400.00 | 6,408.02 |
筹资活动现金流入小计 | 15,810.69 | 11,000.00 | 5,800.25 | 26,780.00 | 19,558.02 |
偿还债务支付的现金 | 16,990.00 | 11,390.00 | 4,050.00 | 23,230.00 | 10,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 772.96 | 532.20 | 261.76 | 1,290.55 | 847.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 880.00 | -- | 580.00 | -- | 6,132.42 |
筹资活动现金流出小计 | 18,642.96 | 11,922.20 | 4,891.76 | 24,520.55 | 17,879.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,832.26 | -922.20 | 908.49 | 2,259.45 | 1,678.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,215.13 | 1,613.12 | 2,799.76 | 844.60 | -774.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,405.45 | 3,405.45 | 3,405.45 | 2,560.85 | 2,560.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,620.57 | 5,018.56 | 6,205.21 | 3,405.45 | 1,785.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,919.50 | -- | 1,835.44 | -- |
少数股东权益 | -- | 864.94 | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,496.46 | -- | 1,628.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 707.71 | -- | 1,164.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215.80 | -- | 227.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.49 | -- | 234.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 537.77 | -- | 1,226.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,002.59 | -- | -2,683.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,084.78 | -- | -47.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.57 | -- | -14.33 | -- |
存货的减少 | -- | 1,346.48 | -- | -57.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,190.62 | -- | -2,204.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 294.20 | -- | -1,772.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,066.81 | -- | -462.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,620.57 | 5,018.56 | 6,205.21 | 3,405.45 | 1,785.87 |
现金的期初余额 | 3,405.45 | 3,405.45 | 3,405.45 | 2,560.85 | 2,560.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,215.13 | 1,613.12 | 2,799.76 | 844.60 | -774.97 |
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