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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,033.00 | 1,775,186.05 | 1,299,057.41 | 762,829.49 | 329,353.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2,374.70 | 2,361.39 | 1,984.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,667.74 | 71,149.73 | 39,882.60 | 23,583.65 | 26,829.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,859.61 | 1,847,555.69 | 1,342,238.49 | 789,647.89 | 358,311.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,184.29 | 1,728,834.48 | 1,336,645.34 | 813,137.71 | 331,997.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,588.42 | 21,616.19 | 15,265.05 | 10,041.77 | 5,092.76 |
| 支付的各项税费 | 3,514.86 | 12,595.08 | 9,614.79 | 5,869.32 | 2,646.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,275.93 | 87,314.98 | 85,526.87 | 27,506.54 | 16,978.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,239.66 | 1,842,741.76 | 1,437,008.77 | 848,303.33 | 354,937.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,619.95 | 4,813.93 | -94,770.28 | -58,655.44 | 3,373.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,466,326.75 | 7,150,384.62 | 3,862,101.68 | 2,234,929.89 | 1,207,973.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 496.27 | 63,379.75 | 56,274.75 | 4,285.36 | 3,634.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 299.53 | 0.23 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,470.00 | 4,470.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,152.74 | 3,083.72 | 3,822.09 | 6,946.34 | 246.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,469,975.97 | 7,217,147.62 | 3,926,668.74 | 2,250,631.59 | 1,211,853.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,162.74 | 20,433.11 | 17,031.99 | 13,511.88 | 4,106.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,394,475.49 | 7,093,784.89 | 3,825,762.25 | 2,171,676.17 | 1,195,693.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,945.95 | 29,868.80 | 7,814.29 | 10,934.53 | 2,832.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,407,584.17 | 7,144,086.80 | 3,850,608.53 | 2,196,122.58 | 1,202,633.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,391.80 | 73,060.82 | 76,060.21 | 54,509.01 | 9,220.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 900.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 900.00 | 0.07 | 0.07 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 284,030.00 | 1,208,185.07 | 1,048,221.07 | 835,985.77 | 360,924.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,733.55 | 143,052.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,763.55 | 1,451,137.14 | 1,048,221.14 | 835,985.84 | 360,924.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 376,066.70 | 1,157,849.24 | 803,007.07 | 689,642.27 | 282,651.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,046.83 | 132,436.52 | 99,450.36 | 70,171.62 | 26,519.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,951.83 | 1,011.83 | 1,004.50 | 1,004.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,420.18 | 170,863.91 | 27,139.36 | 6,917.02 | 840.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,533.71 | 1,461,149.67 | 929,596.80 | 766,730.91 | 310,011.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,770.16 | -10,012.53 | 118,624.34 | 69,254.92 | 50,913.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.95 | -57.59 | -17.83 | 19.24 | 19.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,754.46 | 67,804.63 | 99,896.45 | 65,127.73 | 63,526.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,405.21 | 352,600.57 | 352,600.57 | 352,600.57 | 352,600.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 384,650.75 | 420,405.21 | 452,497.02 | 417,728.31 | 416,127.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,353.28 | -- | 34,763.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 511.36 | -- | -12.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,874.95 | -- | 2,343.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,293.88 | -- | 318.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,565.59 | -- | 234.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64.63 | -- | -0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.83 | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18,186.09 | -- | -1,811.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 92,460.12 | -- | 64,988.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -105,354.22 | -- | -80,700.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -273.66 | -- | -702.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,762.37 | -- | 310.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -63,411.14 | -- | -9,833.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,884.31 | -- | 544,556.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 85,819.32 | -- | -598,444.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,062.35 | -- | -18,868.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,813.93 | -- | -58,655.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 420,405.21 | -- | 417,728.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 352,600.57 | -- | 352,600.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,804.63 | -- | 65,127.73 | -- |
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