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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST东方(600811) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,860.94 | 148,625.17 | 124,736.02 | 68,485.13 | 931,492.17 |
收到的税费返还 | 2.08 | 4.16 | 4.16 | 0.19 | 6.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,798.40 | 21,107.69 | 7,746.87 | 5,118.51 | 54,650.33 |
经营活动现金流入小计 | 202,807.95 | 169,808.34 | 132,558.37 | 73,637.35 | 986,281.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,447.60 | 123,188.19 | 105,699.60 | 59,800.58 | 895,973.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,198.80 | 11,115.94 | 8,030.45 | 4,772.54 | 17,992.73 |
支付的各项税费 | 5,020.57 | 3,534.86 | 2,820.02 | 1,300.24 | 11,666.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,549.26 | 8,162.78 | 4,822.49 | 6,384.21 | 31,534.39 |
经营活动现金流出小计 | 193,216.23 | 145,195.28 | 120,766.07 | 71,857.37 | 955,945.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,591.71 | 24,613.06 | 11,792.30 | 1,779.98 | 30,335.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,208.65 | 103,276.16 | 78,620.89 | 45,377.13 | 512,325.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,498.25 | 21,821.49 | 1,480.77 | 27.12 | 27,464.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.53 | 189.76 | 88.75 | 0.53 | 10.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,508.11 | 2,086.60 | 686.60 | -71.51 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 271.07 | 271.07 | 271.07 | 112.35 | 452.05 |
投资活动现金流入小计 | 88,723.61 | 127,645.07 | 81,148.07 | 45,445.62 | 540,252.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,791.02 | 9,537.81 | 8,172.08 | 4,278.27 | 5,993.92 |
投资所支付的现金 | 42,778.56 | 65,086.73 | 64,148.10 | 40,864.61 | 367,082.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,929.60 | 143,852.17 | 139,782.09 | 73.70 | 7.32 |
投资活动现金流出小计 | 157,499.18 | 218,476.71 | 212,102.27 | 45,216.57 | 373,083.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,775.57 | -90,831.63 | -130,954.20 | 229.05 | 167,169.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 199,860.64 | 284,955.03 | 272,955.03 | 183,133.39 | 1,346,223.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,388.79 | 67,492.71 | 67,267.71 | 67,134.61 | 28,297.33 |
筹资活动现金流入小计 | 227,259.43 | 352,447.74 | 340,222.74 | 250,268.00 | 1,374,620.94 |
偿还债务支付的现金 | 339,981.97 | 505,360.82 | 446,215.41 | 246,346.00 | 1,323,700.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,193.01 | 31,755.76 | 27,869.70 | 16,768.03 | 89,971.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 133.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,420.20 | 1,251.68 | 124.44 | 42,082.62 | 180,527.05 |
筹资活动现金流出小计 | 418,595.18 | 538,368.26 | 474,209.54 | 305,196.65 | 1,594,198.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -191,335.75 | -185,920.52 | -133,986.81 | -54,928.65 | -219,577.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.19 | -0.49 | 0.08 | 0.00 | -23.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -250,519.80 | -252,139.58 | -253,148.62 | -52,919.62 | -22,096.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 262,267.34 | 262,267.34 | 262,267.34 | 262,267.34 | 284,363.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,747.54 | 10,127.75 | 9,118.72 | 209,347.72 | 262,267.34 |
附注 | |||||
净利润 | -168,585.07 | -- | 7,404.89 | -- | -173,324.76 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28,730.82 | -- | 6,602.36 | -- | 16,689.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,027.17 | -- | 3,103.52 | -- | 6,247.96 |
无形资产摊销 | 1,144.86 | -- | 645.82 | -- | 1,424.41 |
长期待摊费用摊销 | 689.00 | -- | 289.48 | -- | 480.07 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.47 | -- | -68.64 | -- | -12.46 |
固定资产报废损失 | 11.20 | -- | 3.26 | -- | 1.05 |
公允价值变动损失 | 19,012.01 | -- | 711.08 | -- | 10,366.81 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 79,319.40 | -- | 40,564.14 | -- | 95,333.16 |
投资损失 | -6,772.96 | -- | -60,136.64 | -- | -42,755.78 |
递延所得税资产减少 | 40.40 | -- | -33.89 | -- | 106.50 |
递延所得税负债增加 | -3,659.35 | -- | -56.93 | -- | -2,343.69 |
存货的减少 | -2,129.22 | -- | 6,095.14 | -- | 39,256.56 |
经营性应收项目的减少 | 648.94 | -- | 82,920.13 | -- | 9,677.75 |
经营性应付项目的增加 | 16,028.50 | -- | -78,574.13 | -- | -70,768.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -400.23 | -- | 1,079.52 | -- | 58,866.18 |
经营活动产生现金流量净额 | 9,591.71 | -- | 11,792.30 | -- | 30,335.62 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,747.54 | -- | 9,118.72 | -- | 262,267.34 |
现金的期初余额 | 262,267.34 | -- | 262,267.34 | -- | 284,363.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -250,519.80 | -- | -253,148.62 | -- | -22,096.38 |
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