*ST东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST东方(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,860.94148,625.17124,736.0268,485.13931,492.17
收到的税费返还2.084.164.160.196.28
收到的其他与经营活动有关的现金15,798.4021,107.697,746.875,118.5154,650.33
经营活动现金流入小计202,807.95169,808.34132,558.3773,637.35986,281.55
购买商品、接受劳务支付的现金160,447.60123,188.19105,699.6059,800.58895,973.59
支付给职工以及为职工支付的现金14,198.8011,115.948,030.454,772.5417,992.73
支付的各项税费5,020.573,534.862,820.021,300.2411,666.14
支付的其他与经营活动有关的现金13,549.268,162.784,822.496,384.2131,534.39
经营活动现金流出小计193,216.23145,195.28120,766.0771,857.37955,945.93
经营活动产生的现金流量净额9,591.7124,613.0611,792.301,779.9830,335.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,208.65103,276.1678,620.8945,377.13512,325.05
取得投资收益所收到的现金20,498.2521,821.491,480.7727.1227,464.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.53189.7688.750.5310.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,508.112,086.60686.60-71.51--
收到的其他与投资活动有关的现金271.07271.07271.07112.35452.05
投资活动现金流入小计88,723.61127,645.0781,148.0745,445.62540,252.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,791.029,537.818,172.084,278.275,993.92
投资所支付的现金42,778.5665,086.7364,148.1040,864.61367,082.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金104,929.60143,852.17139,782.0973.707.32
投资活动现金流出小计157,499.18218,476.71212,102.2745,216.57373,083.28
投资活动产生的现金流量净额-68,775.57-90,831.63-130,954.20229.05167,169.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00------100.00
取得借款收到的现金199,860.64284,955.03272,955.03183,133.391,346,223.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,388.7967,492.7167,267.7167,134.6128,297.33
筹资活动现金流入小计227,259.43352,447.74340,222.74250,268.001,374,620.94
偿还债务支付的现金339,981.97505,360.82446,215.41246,346.001,323,700.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,193.0131,755.7627,869.7016,768.0389,971.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------133.30
支付其他与筹资活动有关的现金44,420.201,251.68124.4442,082.62180,527.05
筹资活动现金流出小计418,595.18538,368.26474,209.54305,196.651,594,198.66
筹资活动产生的现金流量净额-191,335.75-185,920.52-133,986.81-54,928.65-219,577.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19-0.490.080.00-23.95
五、现金及现金等价物净增加额-250,519.80-252,139.58-253,148.62-52,919.62-22,096.38
加:期初现金及现金等价物余额262,267.34262,267.34262,267.34262,267.34284,363.72
六、期末现金及现金等价物余额11,747.5410,127.759,118.72209,347.72262,267.34
附注
净利润-168,585.07--7,404.89---173,324.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备28,730.82--6,602.36--16,689.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,027.17--3,103.52--6,247.96
无形资产摊销1,144.86--645.82--1,424.41
长期待摊费用摊销689.00--289.48--480.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.47---68.64---12.46
固定资产报废损失11.20--3.26--1.05
公允价值变动损失19,012.01--711.08--10,366.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用79,319.40--40,564.14--95,333.16
投资损失-6,772.96---60,136.64---42,755.78
递延所得税资产减少40.40---33.89--106.50
递延所得税负债增加-3,659.35---56.93---2,343.69
存货的减少-2,129.22--6,095.14--39,256.56
经营性应收项目的减少648.94--82,920.13--9,677.75
经营性应付项目的增加16,028.50---78,574.13---70,768.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-400.23--1,079.52--58,866.18
经营活动产生现金流量净额9,591.71--11,792.30--30,335.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,747.54--9,118.72--262,267.34
现金的期初余额262,267.34--262,267.34--284,363.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-250,519.80---253,148.62---22,096.38
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