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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新华百货(600785) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,097.40 | 597,790.31 | 400,558.79 | 232,118.03 | 586,124.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 743.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,589.87 | 59,324.70 | 41,382.91 | 21,361.80 | 36,827.65 |
经营活动现金流入小计 | 668,687.27 | 657,115.02 | 441,941.70 | 253,479.83 | 623,695.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,749.27 | 486,751.62 | 337,496.85 | 185,655.52 | 436,393.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,660.44 | 40,317.76 | 27,948.02 | 15,745.76 | 44,112.63 |
支付的各项税费 | 20,328.81 | 15,358.33 | 9,466.42 | 5,657.79 | 19,169.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,139.16 | 39,219.49 | 24,717.01 | 12,203.58 | 51,638.15 |
经营活动现金流出小计 | 575,877.68 | 581,647.21 | 399,628.29 | 219,262.64 | 551,313.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,809.59 | 75,467.81 | 42,313.41 | 34,217.19 | 72,382.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,300.00 | 21,450.00 | 19,300.00 | 4,200.00 | 22,080.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 203.42 | 62.32 | 58.59 | 4.69 | 125.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,565.07 | 1,525.74 | 1,481.96 | 1,406.97 | 267.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,068.49 | 23,038.06 | 20,840.56 | 5,611.66 | 22,473.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,624.30 | 22,684.58 | 15,154.87 | 8,125.06 | 30,892.64 |
投资所支付的现金 | 47,543.06 | 29,100.00 | 19,100.00 | 10,000.00 | 10,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,167.36 | 51,784.58 | 34,254.87 | 18,125.06 | 41,292.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,098.87 | -28,746.52 | -13,414.31 | -12,513.39 | -18,819.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
取得借款收到的现金 | 125,119.10 | 95,898.27 | 72,974.03 | 18,577.74 | 139,040.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,167.16 | 5,511.45 | 5,511.45 | 2,164.74 | 13,284.84 |
筹资活动现金流入小计 | 131,286.26 | 101,409.71 | 78,485.48 | 20,742.48 | 152,335.72 |
偿还债务支付的现金 | 128,460.06 | 107,015.41 | 72,414.93 | 4,580.00 | 153,938.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,326.81 | 4,596.25 | 3,845.13 | 828.45 | 3,155.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,492.89 | 41,241.84 | 29,334.47 | 13,450.23 | 37,743.98 |
筹资活动现金流出小计 | 176,279.76 | 152,853.50 | 105,594.53 | 18,858.68 | 194,838.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,993.49 | -51,443.79 | -27,109.05 | 1,883.80 | -42,503.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -282.78 | -4,722.49 | 1,790.04 | 23,587.60 | 11,059.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,236.08 | 39,236.08 | 39,236.08 | 39,236.08 | 28,176.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,953.30 | 34,513.59 | 41,026.12 | 62,823.68 | 39,236.08 |
附注 | |||||
净利润 | 10,932.59 | -- | 8,932.65 | -- | 6,839.59 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,648.82 | -- | 4,951.77 | -- | 10,304.20 |
无形资产摊销 | 3,460.67 | -- | 1,755.01 | -- | 3,712.61 |
长期待摊费用摊销 | 9,218.33 | -- | 4,578.72 | -- | 9,609.58 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,030.73 | -- | -398.98 | -- | -1,200.14 |
固定资产报废损失 | 1,382.30 | -- | 372.57 | -- | 1,780.09 |
公允价值变动损失 | -202.97 | -- | 0.43 | -- | -184.40 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16,289.39 | -- | 7,799.56 | -- | 16,647.87 |
投资损失 | -508.70 | -- | -58.59 | -- | -7,337.20 |
递延所得税资产减少 | -130.04 | -- | -558.33 | -- | -1,379.66 |
递延所得税负债增加 | 569.41 | -- | 432.55 | -- | 831.47 |
存货的减少 | 17,082.13 | -- | 27,215.98 | -- | -12,472.69 |
经营性应收项目的减少 | -1,763.12 | -- | 11,416.19 | -- | -8,949.28 |
经营性应付项目的增加 | -620.16 | -- | -37,098.25 | -- | 27,148.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -91.40 | -- | 172.34 | -- | -1,068.97 |
经营活动产生现金流量净额 | 92,809.59 | -- | 42,313.41 | -- | 72,382.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,953.30 | -- | 41,026.12 | -- | 39,236.08 |
现金的期初余额 | 39,236.08 | -- | 39,236.08 | -- | 28,176.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -282.78 | -- | 1,790.04 | -- | 11,059.70 |
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