新华百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,276.85547,631.56551,540.09371,896.00205,561.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金23,087.4041,013.9653,720.5335,474.5418,334.10
经营活动现金流入小计249,364.25588,645.52605,260.62407,370.54223,895.69
购买商品、接受劳务支付的现金173,003.82402,352.72467,063.27320,414.85159,587.56
支付给职工以及为职工支付的现金17,228.4848,537.0540,549.6128,021.3115,745.83
支付的各项税费3,747.1716,997.0711,828.677,988.834,050.13
支付的其他与经营活动有关的现金13,035.9579,455.2753,468.4638,830.8213,072.07
经营活动现金流出小计207,015.42547,342.11572,909.99395,255.81192,455.59
经营活动产生的现金流量净额42,348.8341,303.4132,350.6212,114.7331,440.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.0076,800.0053,800.0053,800.0033,800.00
取得投资收益所收到的现金42.08260.10225.58119.18107.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--81.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--574.67500.00----
投资活动现金流入小计31,042.0877,715.7754,525.5853,919.1833,907.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,818.8134,790.5225,389.6016,892.294,702.41
投资所支付的现金31,000.0077,628.0068,628.0054,628.0034,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,818.81112,418.5294,017.6071,520.2939,330.41
投资活动产生的现金流量净额-6,776.73-34,702.74-39,492.02-17,601.11-5,423.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--170.00140.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--170.00140.0060.00--
取得借款收到的现金10,646.36124,287.3196,487.3172,036.6732,038.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金539.6333,071.9824,312.4918,787.296,707.38
筹资活动现金流入小计11,185.99157,529.29120,939.8090,883.9638,745.62
偿还债务支付的现金33,200.00114,906.2479,226.2462,188.0031,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,151.5610,104.978,403.337,100.281,344.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,314.9536,976.4031,383.8619,785.499,172.70
筹资活动现金流出小计46,666.51161,987.62119,013.4389,073.7742,217.15
筹资活动产生的现金流量净额-35,480.52-4,458.331,926.361,810.19-3,471.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.04-0.010.01-0.01
五、现金及现金等价物净增加额91.572,142.30-5,215.04-3,676.1922,545.42
加:期初现金及现金等价物余额67,356.0465,213.7565,213.7565,213.7565,213.75
六、期末现金及现金等价物余额67,447.6267,356.0459,998.7161,537.5687,759.17
附注
净利润--1,946.68--3,940.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--253.14------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,897.48--5,432.07--
无形资产摊销--3,027.75--1,460.03--
长期待摊费用摊销--19,325.13--9,334.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.40---64.75--
固定资产报废损失--332.25--192.76--
公允价值变动损失---33.96------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,184.73--3,015.66--
投资损失---277.07---92.95--
递延所得税资产减少--155.84---702.37--
递延所得税负债增加---69.44---38.97--
存货的减少--5,525.36--15,751.47--
经营性应收项目的减少---40,023.30--5,776.93--
经营性应付项目的增加--34,437.67---31,879.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---832.85------
经营活动产生现金流量净额--41,303.41--12,114.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,356.04--61,537.56--
现金的期初余额--65,213.75--65,213.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,142.30---3,676.19--
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