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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,702.28 | 610,552.17 | 595,404.23 | 404,340.97 | 229,034.59 |
| 收到的税费返还 | 1,028.70 | 1,451.29 | 1,461.28 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,136.73 | 42,472.17 | 38,283.23 | 25,669.31 | 13,706.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,867.71 | 654,475.63 | 635,148.75 | 430,010.28 | 242,741.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,934.04 | 444,173.63 | 474,356.22 | 334,349.16 | 183,619.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,970.55 | 47,861.61 | 41,688.77 | 29,343.99 | 17,368.58 |
| 支付的各项税费 | 5,815.90 | 20,286.20 | 15,193.77 | 9,908.34 | 6,141.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,985.49 | 57,492.75 | 42,935.56 | 28,881.61 | 14,651.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,705.98 | 569,814.19 | 574,174.32 | 402,483.09 | 221,781.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,161.73 | 84,661.44 | 60,974.42 | 27,527.19 | 20,960.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,995.00 | 69,587.64 | 42,006.08 | 29,556.08 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 484.55 | 725.13 | 392.15 | 323.69 | 11.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 294.05 | 154.37 | 73.25 | 28.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,479.61 | 70,606.82 | 42,552.60 | 29,953.01 | 6,539.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,838.28 | 28,391.70 | 23,757.41 | 18,666.62 | 9,017.54 |
| 投资所支付的现金 | 65,745.00 | 67,931.58 | 44,564.13 | 26,564.13 | 14,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,583.28 | 96,323.27 | 68,321.54 | 45,230.75 | 23,417.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,103.66 | -25,716.45 | -25,768.94 | -15,277.74 | -16,878.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 105,240.09 | 92,740.09 | 68,800.00 | 14,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,427.22 | 5,598.08 | 7,550.06 | 6,754.61 | 988.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,927.22 | 110,988.17 | 100,440.15 | 75,554.61 | 15,488.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 119,350.00 | 102,675.00 | 68,675.00 | 15,776.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.52 | 7,363.56 | 6,722.42 | 5,967.56 | 728.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,529.69 | 48,263.14 | 36,113.51 | 20,723.24 | 7,597.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,131.21 | 174,976.71 | 145,510.93 | 95,365.80 | 24,102.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,796.01 | -63,988.53 | -45,070.78 | -19,811.19 | -8,613.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,854.07 | -5,043.54 | -9,865.29 | -7,561.74 | -4,531.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,909.76 | 38,953.30 | 38,953.30 | 38,953.30 | 38,953.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,763.83 | 33,909.76 | 29,088.01 | 31,391.56 | 34,421.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,979.54 | -- | 7,627.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,363.53 | -- | 6,136.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,350.55 | -- | 1,687.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,158.81 | -- | 4,634.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,116.23 | -- | 28.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,333.68 | -- | 189.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -552.04 | -- | -33.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,042.57 | -- | 8,324.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -595.94 | -- | -273.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,003.92 | -- | 1,916.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,475.72 | -- | -1,470.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,761.79 | -- | 13,691.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,976.58 | -- | 5,423.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,537.96 | -- | -34,844.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -785.19 | -- | 276.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,661.44 | -- | 27,527.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,909.76 | -- | 31,391.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,953.30 | -- | 38,953.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,043.54 | -- | -7,561.74 | -- |
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