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| 均胜电子(600699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,610.37 | 6,258,254.83 | 4,527,291.95 | 2,940,053.14 | 1,439,827.70 |
| 收到的税费返还 | 13,898.58 | 78,155.27 | 54,527.88 | 38,338.54 | 16,742.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,341.45 | 15,452.40 | 22,245.33 | 21,426.34 | 18,985.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,572,850.41 | 6,351,862.50 | 4,604,065.16 | 2,999,818.02 | 1,475,556.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,147,492.80 | 4,571,612.70 | 3,301,000.53 | 2,177,589.69 | 1,076,784.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,458.83 | 1,032,148.89 | 767,126.19 | 506,798.27 | 246,497.53 |
| 支付的各项税费 | 47,967.88 | 174,448.96 | 114,045.91 | 74,032.04 | 45,190.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,613.66 | 180,750.37 | 146,319.48 | 80,348.02 | 43,620.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,503,533.17 | 5,958,960.92 | 4,328,492.10 | 2,838,768.02 | 1,412,093.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,317.24 | 392,901.58 | 275,573.06 | 161,050.00 | 63,462.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,005.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 54,905.97 | 2,603.24 | 434.66 | 176.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.70 | 63,070.38 | 3,096.50 | 3,006.44 | 2,116.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,000.00 | 60,600.00 | 30,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 554.80 | 115,012.81 | 99,160.00 | 76,000.00 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 645.50 | 262,989.16 | 165,459.75 | 109,441.10 | 38,298.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,904.17 | 377,042.74 | 286,519.70 | 166,700.45 | 85,567.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 50,683.44 | -- | 19.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,015.11 | 168,363.40 | 62,239.59 | 52,239.59 | 31,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,919.28 | 545,806.14 | 399,442.73 | 218,940.04 | 116,587.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,273.78 | -282,816.99 | -233,982.99 | -109,498.94 | -78,288.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 35,497.26 | 35,981.97 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 466,432.02 | 841,335.64 | 677,908.18 | 581,560.76 | 100,233.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,063.41 | 64,285.33 | 63,472.15 | 42,295.75 | 3,335.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,495.43 | 941,118.24 | 777,362.31 | 623,856.51 | 103,569.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 347,488.76 | 872,717.70 | 596,552.97 | 471,096.22 | 62,010.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,343.33 | 105,360.36 | 99,945.51 | 72,222.63 | 26,532.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 891.55 | 1,367.40 | -- | 1,305.96 | 1,305.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,090.01 | 35,645.41 | 126,524.43 | 123,579.13 | 61,866.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,922.09 | 1,013,723.46 | 823,022.91 | 666,897.97 | 150,408.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,573.34 | -72,605.23 | -45,660.61 | -43,041.46 | -46,839.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,951.78 | 3,320.07 | -6,010.67 | -644.44 | -7,093.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,665.03 | 40,799.44 | -10,081.20 | 7,865.15 | -68,759.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,351.55 | 384,552.11 | 384,552.11 | 384,552.11 | 384,552.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,016.58 | 425,351.55 | 374,470.91 | 392,417.26 | 315,793.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,009.17 | -- | 49,723.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,104.72 | -- | 846.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 163,320.63 | -- | 82,524.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 108,330.32 | -- | 55,368.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,767.59 | -- | 485.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,860.67 | -- | 59.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,619.39 | -- | 108.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,713.00 | -- | -10,712.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112,090.31 | -- | 60,499.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,495.21 | -- | -6,958.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,343.46 | -- | -13,173.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,708.61 | -- | -4,882.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,479.63 | -- | -54,797.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -140,321.28 | -- | -57,028.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,092.23 | -- | 50,921.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 392,901.58 | -- | 161,050.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 425,351.55 | -- | 392,417.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 384,552.11 | -- | 384,552.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,799.44 | -- | 7,865.15 | -- |
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