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| *ST绿庭(600695) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.09 | 1,744.78 | 862.96 | 443.97 | 64.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.44 | 954.15 | 230.62 | 65.69 | 15.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,171.53 | 2,698.93 | 1,093.59 | 509.67 | 80.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 575.39 | 270.14 | 54.38 | 32.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 398.11 | 1,785.15 | 1,583.16 | 1,205.48 | 726.43 |
| 支付的各项税费 | 855.20 | 278.42 | 400.86 | 390.72 | 267.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 638.19 | 4,809.97 | 2,742.75 | 2,047.12 | 900.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,891.50 | 7,448.93 | 4,996.90 | 3,697.71 | 1,926.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -719.97 | -4,750.00 | -3,903.32 | -3,188.04 | -1,845.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,776.60 | 25,350.96 | 12,357.92 | 6,823.77 | 3,472.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.97 | 224.78 | 291.59 | 134.54 | 131.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.77 | 12,228.87 | 9,899.14 | 10,292.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -68.17 | -68.17 | -68.17 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.71 | 25.71 | 25.71 | 25.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,097.34 | 37,819.15 | 22,506.19 | 17,208.65 | 3,629.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 594.34 | 2.84 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 33,959.91 | 19,422.55 | 5,688.46 | 3,810.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -0.09 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,604.30 | 33,962.65 | 19,422.55 | 5,688.46 | 3,810.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,493.04 | 3,856.50 | 3,083.64 | 11,520.19 | -181.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232.80 | 1,981.90 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 232.80 | 3,611.90 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 9,167.00 | 9,391.69 | 9,392.27 | 5,989.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.82 | 334.84 | 278.70 | 259.88 | 230.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.83 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,285.65 | 10,001.84 | 9,670.40 | 9,652.15 | 6,219.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,052.85 | -6,389.94 | -8,040.40 | -8,022.15 | -5,189.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.42 | -204.14 | -54.53 | 65.96 | 51.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,743.64 | -7,487.59 | -8,914.60 | 375.96 | -7,164.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,553.94 | 13,041.53 | 13,041.53 | 13,041.53 | 13,041.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,297.58 | 5,553.94 | 4,126.93 | 13,417.49 | 5,877.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,093.55 | -- | 5,607.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 121.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 142.95 | -- | 73.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 33.09 | -- | 16.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.52 | -- | 25.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,233.33 | -- | -8,233.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,119.59 | -- | 150.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 282.79 | -- | 240.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -513.37 | -- | -527.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.32 | -- | -97.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,225.23 | -- | -1,097.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,838.04 | -- | 531.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,750.00 | -- | -3,188.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,553.94 | -- | 13,417.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,041.53 | -- | 13,041.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,487.59 | -- | 375.96 | -- |
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