退市绿庭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
退市绿庭(600695) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,426.673,076.911,704.562,390.783,933.61
收到的税费返还22.21--0.610.61--
收到的其他与经营活动有关的现金18,353.22480.743,082.331,528.977,169.92
经营活动现金流入小计21,802.113,557.664,787.493,920.3611,103.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,528.59590.61634.31384.452,369.21
支付给职工以及为职工支付的现金739.06381.67971.08562.481,658.26
支付的各项税费319.8583.82187.4585.173,158.24
支付的其他与经营活动有关的现金18,723.333,998.994,152.691,930.488,348.16
经营活动现金流出小计21,310.835,055.095,945.522,962.5815,533.87
经营活动产生的现金流量净额491.28-1,497.43-1,158.03957.77-4,430.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,404.586,630.8416,755.177,044.965,937.92
取得投资收益所收到的现金175.74133.80696.2519.7391.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,484.9813,284.9714.99--0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2,879.47
收到的其他与投资活动有关的现金8,864.553,000.007,422.204,685.109,688.96
投资活动现金流入小计32,929.8523,049.6224,888.6011,749.7818,597.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,460.001,240.0070.6055.00871.93
投资所支付的现金660.61342.3118,802.2610,796.4216,227.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,891.953,110.675,411.304,685.219,098.85
投资活动现金流出小计33,012.554,692.9824,284.1615,536.6326,198.59
投资活动产生的现金流量净额-82.7118,356.64604.44-3,786.84-7,600.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------730.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------245.00
取得借款收到的现金----2,998.00--9,060.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,998.00730.009,305.00
偿还债务支付的现金6,453.986,236.485,542.004,390.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金623.88456.631,118.71667.66988.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12.25--------
支付其他与筹资活动有关的现金22.7722.4522.45--3,434.53
筹资活动现金流出小计7,100.626,715.566,683.165,057.664,423.41
筹资活动产生的现金流量净额-7,100.62-6,715.56-3,685.16-4,327.664,881.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.701.1786.7353.31827.99
五、现金及现金等价物净增加额-6,679.3510,144.81-4,152.02-7,103.42-6,321.67
加:期初现金及现金等价物余额9,873.869,873.8614,025.8814,025.8820,347.55
六、期末现金及现金等价物余额3,194.5120,018.679,873.866,922.4514,025.88
附注
净利润864.736,213.13-2,724.91-501.55-6,245.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,100.50--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14.155.236.714.8416.34
无形资产摊销19.1912.1724.3320.7336.78
长期待摊费用摊销143.6771.39142.6970.66145.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,477.36-12,477.36-20.46----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-398.56-21.76-236.05-722.29338.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用431.46263.031,143.07651.04151.70
投资损失4,575.723,221.09183.63-121.312,106.77
递延所得税资产减少-60.91-6.26-46.93-61.6711.02
递延所得税负债增加87.39-12.4339.29169.3520.26
存货的减少--------9.11
经营性应收项目的减少859.61-3,272.54-1,521.92598.782,223.90
经营性应付项目的增加-49.734,357.401,174.10724.65-5,400.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额491.28-1,497.43-1,158.03957.77-4,430.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,194.5120,018.679,873.866,922.4514,025.88
现金的期初余额9,873.869,873.8614,025.8814,025.8820,347.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,679.3510,144.81-4,152.02-7,103.42-6,321.67
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