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| 上海三毛(600689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,347.30 | 159,997.22 | 120,880.18 | 75,890.91 | 34,580.81 |
| 收到的税费返还 | 1,701.52 | 10,459.66 | 9,210.34 | 6,680.83 | 3,925.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.63 | 5,440.37 | 4,780.11 | 2,830.92 | 1,801.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,439.45 | 175,897.25 | 134,870.63 | 85,402.67 | 40,307.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,577.55 | 142,101.43 | 107,288.14 | 65,591.48 | 33,525.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,616.93 | 32,873.85 | 23,944.06 | 16,026.05 | 7,653.37 |
| 支付的各项税费 | 398.73 | 1,341.60 | 1,251.04 | 956.55 | 532.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.71 | 4,853.96 | 5,979.22 | 2,950.42 | 1,652.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,545.92 | 181,170.85 | 138,462.45 | 85,524.50 | 43,363.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,106.47 | -5,273.60 | -3,591.82 | -121.83 | -3,055.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,154.20 | 51,697.40 | 32,190.70 | 9,124.80 | 9,124.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 416.78 | 697.17 | 222.79 | 137.98 | 19.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.78 | 4.62 | 4.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 12,817.30 | 1,609.09 | 548.84 | 48.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,570.98 | 65,217.65 | 34,027.20 | 9,816.13 | 9,192.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 22.76 | 22.38 | 17.73 | 1.68 |
| 投资所支付的现金 | 21,323.50 | 54,097.40 | 35,090.70 | 16,529.80 | 12,524.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,006.33 | 17,955.52 | 6,630.05 | 6,623.68 | 6,036.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,329.83 | 72,075.68 | 41,743.13 | 23,171.21 | 18,563.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,758.85 | -6,858.04 | -7,715.93 | -13,355.08 | -9,370.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.10 | 121.91 | 95.79 | 60.96 | 43.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.10 | 121.91 | 95.79 | 60.96 | 43.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.10 | -121.91 | -95.79 | -60.96 | -43.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.16 | 1,261.57 | 216.64 | 172.43 | 98.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,832.25 | -10,991.98 | -11,186.90 | -13,365.44 | -12,371.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,272.34 | 23,264.31 | 23,264.31 | 23,264.31 | 23,264.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,440.08 | 12,272.34 | 12,077.41 | 9,898.87 | 10,893.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,845.14 | -- | 1,089.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 738.64 | -- | 359.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.59 | -- | 11.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.73 | -- | -2.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.80 | -- | 0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -715.56 | -- | -248.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,254.94 | -- | -168.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -708.21 | -- | -342.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.86 | -- | 13.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 130.88 | -- | 48.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2.74 | -- | -146.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,280.41 | -- | -13,393.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,680.53 | -- | 12,599.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,273.60 | -- | -121.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,272.34 | -- | 9,898.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,264.31 | -- | 23,264.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,991.98 | -- | -13,365.44 | -- |
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