上海三毛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海三毛(600689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,102.28131,900.2691,261.3255,182.1029,347.55
收到的税费返还3,796.769,898.197,135.384,590.342,424.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,535.235,831.664,263.433,035.711,798.29
经营活动现金流入小计38,434.27147,630.11102,660.1362,808.1533,570.11
购买商品、接受劳务支付的现金29,160.83114,392.4975,874.7544,376.0023,657.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,415.7522,234.8116,373.0811,094.055,653.96
支付的各项税费290.571,082.17885.90659.02262.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,607.166,138.285,340.233,660.452,061.09
经营活动现金流出小计36,474.32143,847.7698,473.9659,789.5231,634.95
经营活动产生的现金流量净额1,959.953,782.354,186.163,018.631,935.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47,583.329,577.549,573.296,550.00
取得投资收益所收到的现金189.981,028.44515.49163.4262.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.3345.7121.456.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金82.4064.00------
投资活动现金流入小计342.7248,721.4710,114.489,743.506,612.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.88531.34503.45501.1313.19
投资所支付的现金15,000.0047,558.9427,668.0425,785.2926,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--396.08364.32127.71115.00
投资活动现金流出小计15,006.8848,486.3628,535.8026,414.1326,598.19
投资活动产生的现金流量净额-14,664.16235.11-18,421.32-16,670.64-19,985.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--261.29261.29261.29--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--261.29261.29261.29--
筹资活动产生的现金流量净额---261.29-261.29-261.29--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.03-170.63-90.7551.6013.90
五、现金及现金等价物净增加额-12,714.243,585.54-14,587.20-13,861.69-18,036.66
加:期初现金及现金等价物余额29,162.1725,576.6225,576.6225,576.6225,576.62
六、期末现金及现金等价物余额16,447.9229,162.1710,989.4311,714.947,539.96
附注
净利润---3,484.65---348.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--246.00--246.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--826.99--438.40--
无形资产摊销--16.06--8.78--
长期待摊费用摊销--10.99--8.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.21---0.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3,022.01--369.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--170.63---51.28--
投资损失--163.31---155.36--
递延所得税资产减少---28.77---7.40--
递延所得税负债增加---73.90---77.95--
存货的减少--812.76--478.85--
经营性应收项目的减少--239.56--3,513.09--
经营性应付项目的增加--1,859.60---1,350.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,782.35--3,018.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,162.17--11,714.94--
现金的期初余额--25,576.62--25,576.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,585.54---13,861.69--
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