上海三毛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上海三毛(600689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,347.30159,997.22120,880.1875,890.9134,580.81
收到的税费返还1,701.5210,459.669,210.346,680.833,925.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.635,440.374,780.112,830.921,801.69
经营活动现金流入小计43,439.45175,897.25134,870.6385,402.6740,307.74
购买商品、接受劳务支付的现金33,577.55142,101.43107,288.1465,591.4833,525.30
支付给职工以及为职工支付的现金8,616.9332,873.8523,944.0616,026.057,653.37
支付的各项税费398.731,341.601,251.04956.55532.40
支付的其他与经营活动有关的现金1,952.714,853.965,979.222,950.421,652.25
经营活动现金流出小计44,545.92181,170.85138,462.4585,524.5043,363.32
经营活动产生的现金流量净额-1,106.47-5,273.60-3,591.82-121.83-3,055.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,154.2051,697.4032,190.709,124.809,124.80
取得投资收益所收到的现金416.78697.17222.79137.9819.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.784.624.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.0012,817.301,609.09548.8448.82
投资活动现金流入小计19,570.9865,217.6534,027.209,816.139,192.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--22.7622.3817.731.68
投资所支付的现金21,323.5054,097.4035,090.7016,529.8012,524.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,006.3317,955.526,630.056,623.686,036.99
投资活动现金流出小计22,329.8372,075.6841,743.1323,171.2118,563.47
投资活动产生的现金流量净额-2,758.85-6,858.04-7,715.93-13,355.08-9,370.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.10121.9195.7960.9643.54
筹资活动现金流出小计27.10121.9195.7960.9643.54
筹资活动产生的现金流量净额-27.10-121.91-95.79-60.96-43.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.161,261.57216.64172.4398.66
五、现金及现金等价物净增加额-3,832.25-10,991.98-11,186.90-13,365.44-12,371.10
加:期初现金及现金等价物余额12,272.3423,264.3123,264.3123,264.3123,264.31
六、期末现金及现金等价物余额8,440.0812,272.3412,077.419,898.8710,893.21
附注
净利润--1,845.14--1,089.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--738.64--359.12--
无形资产摊销--2.59--11.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.73---2.17--
固定资产报废损失--1.80--0.64--
公允价值变动损失---715.56---248.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,254.94---168.50--
投资损失---708.21---342.88--
递延所得税资产减少--2.86--13.71--
递延所得税负债增加--130.88--48.57--
存货的减少--2.74---146.13--
经营性应收项目的减少---14,280.41---13,393.37--
经营性应付项目的增加--8,680.53--12,599.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,273.60---121.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,272.34--9,898.87--
现金的期初余额--23,264.31--23,264.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,991.98---13,365.44--
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