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| 大唐电信(600198) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,188.10 | 10,181.73 | 97,688.96 | 52,368.30 | 33,326.77 |
| 收到的税费返还 | 10.52 | 9.95 | 753.43 | 230.67 | 8.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.87 | 1,875.97 | 6,459.69 | 4,340.05 | 2,761.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,822.49 | 12,067.65 | 104,902.07 | 56,939.03 | 36,096.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,192.05 | 11,749.21 | 61,125.51 | 44,047.84 | 30,401.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,923.50 | 7,765.23 | 25,288.83 | 23,739.47 | 15,880.66 |
| 支付的各项税费 | 4,403.37 | 2,666.93 | 3,488.49 | 2,103.58 | 986.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,502.95 | 1,981.01 | 17,603.53 | 11,057.71 | 5,968.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,021.86 | 24,162.38 | 107,506.35 | 80,948.59 | 53,238.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,199.37 | -12,094.72 | -2,604.28 | -24,009.57 | -17,142.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 21,734.03 | 0.20 | 0.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 122.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | 12.56 | 5.06 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | -- | 21,869.32 | 5.26 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,548.82 | 2,735.97 | 10,993.29 | 2,501.43 | 1,567.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,287.53 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,108.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,548.82 | 2,735.97 | 17,389.47 | 2,501.43 | 1,567.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,548.52 | -2,735.97 | 4,479.86 | -2,496.16 | -1,566.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,300.00 | 28,500.00 | 21,429.00 | 9,850.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,300.00 | 28,500.00 | 21,429.00 | 9,850.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,850.00 | 4,850.00 | 26,500.00 | 20,500.00 | 15,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 556.99 | 156.36 | 2,263.33 | 575.31 | 430.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,410.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,515.83 | 440.25 | 23,147.36 | 747.37 | 499.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,922.82 | 5,446.61 | 51,910.69 | 21,822.68 | 16,430.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,377.18 | 23,053.39 | -30,481.69 | -11,972.68 | -12,930.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -6.38 | 19.34 | 44.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,370.72 | 8,222.70 | -28,612.50 | -38,459.07 | -31,594.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,688.24 | 46,688.24 | 75,300.73 | 75,300.73 | 75,300.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,317.52 | 54,910.94 | 46,688.24 | 36,841.67 | 43,706.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,753.93 | -- | 8,426.86 | -- | -6,802.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -73.28 | -- | 4,221.26 | -- | 2,333.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 717.05 | -- | 2,170.54 | -- | 1,047.65 |
| 无形资产摊销 | 1,442.33 | -- | 3,831.25 | -- | 1,427.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.63 | -- | 108.94 | -- | 38.46 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -79.02 | -- | -0.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 260.38 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 784.56 | -- | 1,217.51 | -- | 788.13 |
| 投资损失 | 1,444.37 | -- | -5,961.28 | -- | 6,436.97 |
| 递延所得税资产减少 | 25.52 | -- | -28.27 | -- | -30.63 |
| 递延所得税负债增加 | -46.79 | -- | -71.88 | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,607.01 | -- | 18,807.80 | -- | -4,878.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,466.12 | -- | -18,099.82 | -- | -14,029.19 |
| 经营性应付项目的增加 | -22,844.06 | -- | -21,229.11 | -- | -4,843.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,199.37 | -- | -2,604.28 | -- | -17,142.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,317.52 | -- | 46,688.24 | -- | 43,706.17 |
| 现金的期初余额 | 46,688.24 | -- | 75,300.73 | -- | 75,300.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,370.72 | -- | -28,612.50 | -- | -31,594.56 |
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