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| S佳通(600182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,881.66 | 314,614.95 | 244,591.69 | 131,526.51 | 66,110.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,905.98 | 2,755.89 | 1,886.26 | 1,099.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,824.09 | 655.44 | 430.76 | 317.81 | 119.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,705.75 | 318,176.36 | 247,778.35 | 133,730.57 | 67,330.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,645.74 | 203,068.78 | 147,604.60 | 90,626.15 | 41,055.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,803.70 | 44,934.33 | 33,446.87 | 22,499.65 | 12,162.06 |
| 支付的各项税费 | 4,044.67 | 12,424.96 | 6,910.84 | 3,744.31 | 1,499.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 802.62 | 19,418.97 | 13,854.13 | 6,426.87 | 1,389.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,296.73 | 279,847.05 | 201,816.43 | 123,296.98 | 56,105.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,590.99 | 38,329.32 | 45,961.92 | 10,433.59 | 11,224.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.34 | 738.81 | 506.38 | 397.64 | 223.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 186.34 | 738.81 | 506.38 | 397.64 | 223.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,504.75 | 18,270.12 | 14,066.35 | 8,326.17 | 3,174.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,504.75 | 18,270.12 | 14,066.35 | 8,326.17 | 3,174.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,318.41 | -17,531.31 | -13,559.97 | -7,928.53 | -2,951.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 32,310.00 | 17,310.00 | 11,310.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 32,310.00 | 17,310.00 | 11,310.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 40,240.70 | 21,572.85 | 15,822.85 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494.38 | 16,795.36 | 9,332.42 | 1,128.89 | 568.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,463.14 | 6,500.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.28 | 11.99 | 8.72 | 5.45 | 3.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547.66 | 57,048.05 | 30,913.99 | 16,957.19 | 671.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,452.34 | -24,738.05 | -13,603.99 | -5,647.19 | -671.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.81 | 25.34 | 64.97 | 103.97 | -185.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 554.76 | -3,914.71 | 18,862.93 | -3,038.16 | 7,416.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,320.81 | 25,235.52 | 25,235.52 | 25,235.52 | 25,235.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,875.57 | 21,320.81 | 44,098.45 | 22,197.37 | 32,651.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,681.32 | -- | 13,582.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -54.45 | -- | -163.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,973.07 | -- | 6,524.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.14 | -- | 71.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.42 | -- | -0.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.14 | -- | -40.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,086.46 | -- | 1,088.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -180.08 | -- | 19.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 815.13 | -- | 444.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,675.98 | -- | 7,112.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,749.09 | -- | -40,234.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,638.23 | -- | 21,859.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,329.32 | -- | 10,433.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,320.81 | -- | 22,197.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,235.52 | -- | 25,235.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,914.71 | -- | -3,038.16 | -- |
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