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| 退市长油(600087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,664.83 | 653,696.97 | 476,010.89 | 334,314.70 | 159,781.47 |
| 收到的税费返还 | 1,633.84 | 4,979.42 | 4,798.80 | 4,144.14 | 2,181.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,138.47 | 7,785.45 | 5,110.62 | 3,202.27 | 1,002.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,437.15 | 666,461.83 | 485,920.31 | 341,661.11 | 162,966.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,907.90 | 287,656.61 | 213,667.47 | 142,898.20 | 67,105.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,646.04 | 90,682.93 | 68,818.55 | 47,330.01 | 25,603.03 |
| 支付的各项税费 | 8,683.15 | 38,830.99 | 28,381.73 | 16,054.46 | 10,049.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 560.22 | 3,298.27 | 2,212.49 | 1,462.82 | 580.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,797.30 | 420,468.80 | 313,080.24 | 207,745.50 | 103,338.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,639.84 | 245,993.03 | 172,840.08 | 133,915.62 | 59,627.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,737.40 | 3,246.50 | 3,235.98 | 3,235.58 | 3,307.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,737.40 | 3,246.50 | 3,235.98 | 3,235.58 | 3,307.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,597.96 | 111,977.80 | 96,803.09 | 64,826.47 | 16,979.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,597.96 | 111,977.80 | 96,803.09 | 64,826.47 | 16,979.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,139.44 | -108,731.30 | -93,567.12 | -61,590.89 | -13,671.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 131,553.04 | 131,442.32 | 91,500.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 131,553.04 | 131,442.32 | 91,500.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,934.27 | 157,643.35 | 127,339.08 | 111,929.07 | 41,268.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,354.21 | 6,573.37 | 5,013.43 | 3,773.33 | 2,188.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,166.95 | 9,824.06 | 7,664.36 | 4,635.19 | 1,802.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,455.44 | 174,040.78 | 140,016.88 | 120,337.59 | 45,259.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,455.44 | -42,487.74 | -8,574.56 | -28,837.59 | -36,259.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,324.05 | 3,036.37 | 4,263.30 | 3,654.04 | -2,027.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,647.89 | 97,810.36 | 74,961.70 | 47,141.18 | 7,668.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,128.93 | 208,318.57 | 208,318.57 | 208,318.57 | 208,318.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,776.82 | 306,128.93 | 283,280.27 | 255,459.75 | 215,987.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 156,844.11 | -- | 84,876.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,261.72 | -- | 356.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,430.50 | -- | 20,419.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 248.09 | -- | 71.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,819.78 | -- | 8,619.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,557.92 | -- | -1,558.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,146.32 | -- | -4,094.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 372.61 | -- | 194.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,400.93 | -- | 1,126.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,555.13 | -- | 12,403.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,802.40 | -- | 9,247.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 245,993.03 | -- | 133,915.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 306,128.93 | -- | 255,459.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 208,318.57 | -- | 208,318.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,810.36 | -- | 47,141.18 | -- |
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