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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,050.50 | 2,140,546.37 | 1,512,927.11 | 943,014.04 | 402,125.64 |
| 收到的税费返还 | 532.87 | 1,204.60 | 1,606.65 | 870.71 | 459.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.13 | 24,892.44 | 10,860.53 | 5,180.43 | 895.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 404,141.50 | 2,166,643.40 | 1,525,394.30 | 949,065.18 | 403,480.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,904.93 | 98,997.00 | 50,695.39 | 26,201.63 | 9,566.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,678.47 | 104,045.63 | 55,273.07 | 33,865.88 | 16,841.18 |
| 支付的各项税费 | 65,826.15 | 458,740.19 | 325,213.82 | 188,132.66 | 72,198.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,149.97 | 42,520.79 | 27,255.98 | 24,934.18 | 9,468.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,559.53 | 704,303.62 | 458,438.25 | 273,134.36 | 108,074.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,581.97 | 1,462,339.79 | 1,066,956.05 | 675,930.83 | 295,406.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 11,744.21 | 5,633.10 | 0.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 26,402.26 | 13,061.98 | 7,582.70 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 71.85 | 26.07 | 2.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.43 | 1,729.38 | 964.44 | 654.57 | 346.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 243.43 | 39,947.70 | 19,685.59 | 8,239.44 | 346.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,648.71 | 432,343.84 | 248,282.60 | 173,678.55 | 87,592.62 |
| 投资所支付的现金 | 6,971.72 | 29,935.44 | 5,796.57 | 163.05 | 162.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.47 | 712.61 | 439.93 | 343.56 | 115.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,651.90 | 462,991.89 | 254,519.10 | 174,185.16 | 87,871.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,408.46 | -423,044.19 | -234,833.52 | -165,945.72 | -87,524.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500,490.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 736,892.11 | 5,422,002.30 | 4,360,662.32 | 2,546,261.43 | 936,897.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,814.81 | 5,992.97 | 5,653.20 | 11,914.92 | 318.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 742,706.93 | 5,928,485.28 | 4,366,315.52 | 2,558,176.34 | 937,215.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 904,845.26 | 6,254,675.84 | 4,535,064.84 | 2,594,059.81 | 1,072,678.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,327.12 | 737,839.27 | 606,405.23 | 483,886.64 | 100,003.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 28,252.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,306.07 | 47,214.35 | 38,925.37 | 39,097.35 | 16,728.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,001,478.45 | 7,039,729.47 | 5,180,395.44 | 3,117,043.79 | 1,189,410.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,771.52 | -1,111,244.19 | -814,079.93 | -558,867.45 | -252,194.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.25 | -316.56 | -1,659.14 | 730.51 | 953.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,517.76 | -72,265.15 | 16,383.47 | -48,151.83 | -43,359.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,539.45 | 231,804.60 | 231,897.82 | 231,804.60 | 231,796.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,021.68 | 159,539.45 | 248,281.29 | 183,652.77 | 188,436.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 528,326.58 | -- | 151,447.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,233.71 | -- | 6,883.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 578,953.40 | -- | 291,534.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,391.63 | -- | 10,309.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.53 | -- | 92.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.73 | -- | -1.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,343.13 | -- | 8,807.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 388,324.58 | -- | 202,184.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,711.11 | -- | -7,546.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 246.01 | -- | 130.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -201.47 | -- | -1,321.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,429.17 | -- | -718.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 75,562.82 | -- | -40,257.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -126,427.22 | -- | 54,386.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,462,339.79 | -- | 675,930.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 159,539.45 | -- | 183,652.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,804.60 | -- | 231,804.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,265.15 | -- | -48,151.83 | -- |
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