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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,763.54 | 2,780,871.37 | 2,088,877.66 | 1,099,563.02 | 452,657.00 |
| 收到的税费返还 | 1,991.27 | 5,143.70 | 509.28 | 384.33 | 245.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.57 | 27,058.46 | 32,242.45 | 29,771.41 | 16,657.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,408.38 | 2,813,073.52 | 2,121,629.38 | 1,129,718.76 | 469,560.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,582.40 | 172,111.45 | 87,844.47 | 50,385.89 | 25,647.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,332.93 | 204,074.35 | 115,982.52 | 77,874.13 | 36,483.41 |
| 支付的各项税费 | 94,952.99 | 618,641.99 | 449,879.25 | 224,432.31 | 88,846.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,848.42 | 62,865.52 | 33,356.24 | 23,453.44 | 10,022.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,716.74 | 1,057,693.32 | 687,062.48 | 376,145.77 | 160,999.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,691.64 | 1,755,380.20 | 1,434,566.90 | 753,573.00 | 308,561.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.13 | 24,139.56 | 21,877.17 | 17,402.55 | 115.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.73 | 202.55 | 193.08 | 155.63 | 45.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.78 | 2,486.25 | 1,283.35 | 1,152.88 | 166.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,270.64 | 29,228.36 | 25,753.59 | 21,111.05 | 2,726.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321,738.62 | 2,038,118.00 | 1,137,353.01 | 716,589.69 | 320,653.24 |
| 投资所支付的现金 | 1,592.74 | 530.90 | -- | 420.03 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 502.00 | 2,549.29 | 795.99 | 154.71 | 65.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 323,833.37 | 2,041,198.19 | 1,138,149.00 | 717,164.43 | 320,718.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,562.73 | -2,011,969.84 | -1,112,395.41 | -696,053.38 | -317,992.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 755,480.00 | 300,060.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 206,100.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,689,618.34 | 7,814,623.64 | 4,878,112.24 | 3,398,621.26 | 1,670,876.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 310.20 | 491.96 | 428.40 | 200.01 | 25.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,689,928.54 | 8,570,595.60 | 5,178,600.64 | 3,398,821.28 | 1,670,901.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,650,221.19 | 7,398,769.00 | 4,787,273.78 | 2,917,036.76 | 1,527,925.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,044.51 | 743,986.28 | 587,141.84 | 511,357.82 | 81,148.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,601.26 | 35,069.59 | 15,358.39 | 11,201.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,107.25 | 38,153.34 | 164.02 | 383.74 | 63.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,733,372.94 | 8,180,908.62 | 5,374,579.64 | 3,428,778.31 | 1,609,137.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,444.40 | 389,686.98 | -195,979.00 | -29,957.04 | 61,764.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.66 | 584.62 | -3.40 | -1,338.12 | 106.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,358.15 | 133,681.96 | 126,189.10 | 26,224.46 | 52,439.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,507.94 | 164,825.98 | 164,825.98 | 164,825.98 | 164,871.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,149.79 | 298,507.94 | 291,015.08 | 191,050.44 | 217,311.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 891,173.11 | -- | 460,578.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 170.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 597,818.40 | -- | 285,225.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22,341.89 | -- | 10,944.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.58 | -- | 59.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 236.84 | -- | 161.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,006.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 270,059.85 | -- | 135,027.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,528.60 | -- | -11,698.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,949.40 | -- | 164.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,654.48 | -- | 23.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 383.67 | -- | -240.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,970.56 | -- | -239,435.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,625.93 | -- | 106,778.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,501.00 | -- | 5,127.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,755,380.20 | -- | 753,573.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 298,507.94 | -- | 191,050.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,825.98 | -- | 164,825.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 133,681.96 | -- | 26,224.46 | -- |
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