- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华能水电(600025) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,898,580.63 | 894,431.77 | 397,433.52 | 2,428,203.91 | 1,874,079.97 |
收到的税费返还 | 1,269.36 | 810.19 | 266.00 | 2,923.73 | 2,832.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,748.19 | 9,252.40 | 4,323.06 | 21,003.70 | 17,882.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,922,598.18 | 904,494.36 | 402,022.57 | 2,452,131.34 | 1,894,794.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,289.97 | 36,515.59 | 13,460.71 | 128,687.71 | 70,649.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,649.05 | 54,248.56 | 29,353.20 | 136,513.92 | 82,822.31 |
支付的各项税费 | 398,292.71 | 174,334.81 | 75,517.55 | 515,306.27 | 388,793.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,761.86 | 20,472.58 | 11,196.33 | 9,808.50 | 9,143.96 |
经营活动现金流出小计 | 640,993.58 | 285,571.54 | 129,527.79 | 790,316.40 | 551,409.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,281,604.59 | 618,922.83 | 272,494.79 | 1,661,814.94 | 1,343,385.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19,509.84 | 18,687.91 | 1.72 | 13,732.54 | 8,818.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,267.12 | 47.72 | 14.60 | 731.63 | 501.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,411.37 | 1,348.77 | 1,117.76 | 1,982.85 | 1,608.25 |
投资活动现金流入小计 | 29,588.34 | 20,084.40 | 1,134.08 | 16,447.02 | 10,928.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,127,274.21 | 582,047.10 | 209,353.86 | 791,286.50 | 416,682.58 |
投资所支付的现金 | 446,571.81 | 5,531.36 | -- | 9,519.35 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 592.94 | 270.74 | 219.96 | 7,755.81 | 1,568.25 |
投资活动现金流出小计 | 1,574,438.96 | 587,849.20 | 209,573.82 | 808,561.66 | 418,250.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,544,850.62 | -567,764.79 | -208,439.74 | -792,114.64 | -407,322.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 299,760.00 | -- | -- | 400,275.00 | 400,275.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 675.00 | 675.00 |
取得借款收到的现金 | 5,278,702.42 | 3,396,295.91 | 1,731,015.18 | 5,403,886.32 | 3,607,531.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 283.09 | 283.07 | 0.05 | 366.48 | 278.88 |
筹资活动现金流入小计 | 5,578,745.51 | 3,396,578.97 | 1,731,015.23 | 5,804,527.80 | 4,008,085.85 |
偿还债务支付的现金 | 4,695,718.60 | 2,936,973.27 | 1,640,075.09 | 5,906,654.62 | 4,222,720.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 626,045.96 | 473,294.74 | 46,330.61 | 736,883.42 | 618,432.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,133.41 | 9,000.00 | -- | 39,974.90 | 19,023.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,829.00 | 1,751.35 | 3,924.19 | 5,702.40 | 4,680.92 |
筹资活动现金流出小计 | 5,323,593.56 | 3,412,019.35 | 1,690,329.89 | 6,649,240.44 | 4,845,833.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 255,151.95 | -15,440.38 | 40,685.33 | -844,712.64 | -837,747.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,916.53 | 2,419.23 | -1,153.88 | 3,565.92 | 7,433.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,177.55 | 38,136.88 | 103,586.50 | 28,553.58 | 105,749.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,988.93 | 178,567.86 | 178,567.86 | 150,014.28 | 150,632.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 237,811.38 | 216,704.74 | 282,154.36 | 178,567.86 | 256,382.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 336,379.17 | -- | 727,614.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 246,479.75 | -- | 530,746.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,641.88 | -- | 20,822.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.64 | -- | 61.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 77.41 | -- | -134.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,711.32 | -- | 805.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 125,206.02 | -- | 296,451.14 | -- |
投资损失 | -- | -10,080.45 | -- | -24,989.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 152.24 | -- | 296.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -406.70 | -- | -120.90 | -- |
存货的减少 | -- | -303.02 | -- | 58.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,997.93 | -- | 35,641.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,901.80 | -- | 78,040.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 0.03 | -- | 975.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 618,922.83 | -- | 1,661,814.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 216,704.74 | -- | 178,567.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 178,567.86 | -- | 150,014.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,136.88 | -- | 28,553.58 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |