浙能电力

- 600023

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,452,962.384,463,207.851,706,011.938,500,259.867,031,934.20
收到的税费返还92,344.7472,137.1735,307.14184,576.51118,112.29
收到的其他与经营活动有关的现金76,817.1049,784.9435,049.8887,856.2563,891.02
经营活动现金流入小计7,622,124.224,585,129.961,776,368.958,772,692.617,213,937.51
购买商品、接受劳务支付的现金6,398,952.994,023,131.491,652,213.367,967,196.146,395,005.95
支付给职工以及为职工支付的现金284,522.72198,271.8687,934.27404,257.49217,911.06
支付的各项税费313,696.93161,214.8476,229.99256,031.56205,045.87
支付的其他与经营活动有关的现金102,690.4670,763.6588,141.91122,800.32107,129.25
经营活动现金流出小计7,099,863.114,453,381.841,904,519.538,750,285.516,925,092.13
经营活动产生的现金流量净额522,261.11131,748.12-128,150.5922,407.10288,845.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,368.1121,259.527,361.3729,311.3729,314.44
取得投资收益所收到的现金351,306.06237,167.91--224,752.96199,497.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,979.267,979.2652.7240,949.701,438.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金341.30341.30----1,927.66
投资活动现金流入小计381,994.72266,747.997,414.09295,014.04232,178.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金461,146.81329,430.19142,967.01563,660.44330,973.40
投资所支付的现金216,378.76155,502.3996,412.81312,925.49229,269.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额74,853.6474,853.6474,835.86----
支付的其他与投资活动有关的现金7,670.984,134.09429.90----
投资活动现金流出小计760,050.20563,920.31314,645.58876,585.93560,243.04
投资活动产生的现金流量净额-378,055.48-297,172.32-307,231.50-581,571.89-328,064.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,660.8631,660.8626,667.0035,471.0235,151.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31,660.8626,667.0026,667.0035,471.0235,151.02
取得借款收到的现金3,666,988.722,913,342.281,170,608.754,373,653.342,947,761.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,292.4025,092.4025,092.405,840.216,229.32
筹资活动现金流入小计3,724,941.982,970,095.541,222,368.154,414,964.562,989,142.02
偿还债务支付的现金3,009,916.762,440,168.02775,813.213,411,486.982,375,769.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162,033.3194,328.3734,150.73154,450.18111,984.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,083.2915,924.64--13,706.4811,806.87
支付其他与筹资活动有关的现金116,915.2180,738.128,145.0662,936.8847,663.36
筹资活动现金流出小计3,288,865.272,615,234.51818,108.993,628,874.042,535,417.38
筹资活动产生的现金流量净额436,076.71354,861.03404,259.16786,090.52453,724.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,148.87356.16844.62896.08-385.11
五、现金及现金等价物净增加额576,133.46189,793.00-30,278.30227,821.82414,120.01
加:期初现金及现金等价物余额1,311,875.331,311,875.331,311,875.331,084,053.511,084,053.51
六、期末现金及现金等价物余额1,888,008.791,501,668.321,281,597.031,311,875.331,498,173.52
附注
净利润--307,311.45---360,513.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,816.85--13,664.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290,482.57--558,183.30--
无形资产摊销--6,315.24--9,407.46--
长期待摊费用摊销--5,584.94--7,216.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,669.42---2,733.32--
固定资产报废损失--1,254.00--315.39--
公允价值变动损失--5,277.12--105.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,877.69--139,427.44--
投资损失---245,069.90---329,397.21--
递延所得税资产减少--6,360.47--142.59--
递延所得税负债增加---459.98---314.86--
存货的减少---103,192.03---126,711.00--
经营性应收项目的减少---369,711.79---98,418.64--
经营性应付项目的增加--138,386.38--186,254.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,568.50--12,109.80--
经营活动产生现金流量净额--131,748.12--22,407.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,501,668.32--1,311,875.33--
现金的期初余额--1,311,875.33--1,084,053.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--189,793.00--227,821.82--
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