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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙能电力(600023) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,452,962.38 | 4,463,207.85 | 1,706,011.93 | 8,500,259.86 | 7,031,934.20 |
收到的税费返还 | 92,344.74 | 72,137.17 | 35,307.14 | 184,576.51 | 118,112.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,817.10 | 49,784.94 | 35,049.88 | 87,856.25 | 63,891.02 |
经营活动现金流入小计 | 7,622,124.22 | 4,585,129.96 | 1,776,368.95 | 8,772,692.61 | 7,213,937.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,398,952.99 | 4,023,131.49 | 1,652,213.36 | 7,967,196.14 | 6,395,005.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,522.72 | 198,271.86 | 87,934.27 | 404,257.49 | 217,911.06 |
支付的各项税费 | 313,696.93 | 161,214.84 | 76,229.99 | 256,031.56 | 205,045.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,690.46 | 70,763.65 | 88,141.91 | 122,800.32 | 107,129.25 |
经营活动现金流出小计 | 7,099,863.11 | 4,453,381.84 | 1,904,519.53 | 8,750,285.51 | 6,925,092.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 522,261.11 | 131,748.12 | -128,150.59 | 22,407.10 | 288,845.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,368.11 | 21,259.52 | 7,361.37 | 29,311.37 | 29,314.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 351,306.06 | 237,167.91 | -- | 224,752.96 | 199,497.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,979.26 | 7,979.26 | 52.72 | 40,949.70 | 1,438.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 341.30 | 341.30 | -- | -- | 1,927.66 |
投资活动现金流入小计 | 381,994.72 | 266,747.99 | 7,414.09 | 295,014.04 | 232,178.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 461,146.81 | 329,430.19 | 142,967.01 | 563,660.44 | 330,973.40 |
投资所支付的现金 | 216,378.76 | 155,502.39 | 96,412.81 | 312,925.49 | 229,269.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,853.64 | 74,853.64 | 74,835.86 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,670.98 | 4,134.09 | 429.90 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 760,050.20 | 563,920.31 | 314,645.58 | 876,585.93 | 560,243.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -378,055.48 | -297,172.32 | -307,231.50 | -581,571.89 | -328,064.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31,660.86 | 31,660.86 | 26,667.00 | 35,471.02 | 35,151.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,660.86 | 26,667.00 | 26,667.00 | 35,471.02 | 35,151.02 |
取得借款收到的现金 | 3,666,988.72 | 2,913,342.28 | 1,170,608.75 | 4,373,653.34 | 2,947,761.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,292.40 | 25,092.40 | 25,092.40 | 5,840.21 | 6,229.32 |
筹资活动现金流入小计 | 3,724,941.98 | 2,970,095.54 | 1,222,368.15 | 4,414,964.56 | 2,989,142.02 |
偿还债务支付的现金 | 3,009,916.76 | 2,440,168.02 | 775,813.21 | 3,411,486.98 | 2,375,769.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,033.31 | 94,328.37 | 34,150.73 | 154,450.18 | 111,984.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,083.29 | 15,924.64 | -- | 13,706.48 | 11,806.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,915.21 | 80,738.12 | 8,145.06 | 62,936.88 | 47,663.36 |
筹资活动现金流出小计 | 3,288,865.27 | 2,615,234.51 | 818,108.99 | 3,628,874.04 | 2,535,417.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 436,076.71 | 354,861.03 | 404,259.16 | 786,090.52 | 453,724.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,148.87 | 356.16 | 844.62 | 896.08 | -385.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 576,133.46 | 189,793.00 | -30,278.30 | 227,821.82 | 414,120.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 | 1,311,875.33 | 1,084,053.51 | 1,084,053.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,888,008.79 | 1,501,668.32 | 1,281,597.03 | 1,311,875.33 | 1,498,173.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 307,311.45 | -- | -360,513.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,816.85 | -- | 13,664.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 290,482.57 | -- | 558,183.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,315.24 | -- | 9,407.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,584.94 | -- | 7,216.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,669.42 | -- | -2,733.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,254.00 | -- | 315.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,277.12 | -- | 105.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 71,877.69 | -- | 139,427.44 | -- |
投资损失 | -- | -245,069.90 | -- | -329,397.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,360.47 | -- | 142.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -459.98 | -- | -314.86 | -- |
存货的减少 | -- | -103,192.03 | -- | -126,711.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -369,711.79 | -- | -98,418.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138,386.38 | -- | 186,254.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 14,568.50 | -- | 12,109.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,748.12 | -- | 22,407.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,501,668.32 | -- | 1,311,875.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,311,875.33 | -- | 1,084,053.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 189,793.00 | -- | 227,821.82 | -- |
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