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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,168,798.01 | 9,980,633.84 | 7,315,034.24 | 4,711,589.42 | 2,287,137.06 |
| 收到的税费返还 | 6,728.22 | 41,511.79 | 22,455.48 | 17,050.95 | 7,781.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,893.76 | 139,487.00 | 81,697.55 | 63,380.69 | 50,067.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,239,419.98 | 10,161,632.63 | 7,419,187.26 | 4,792,021.05 | 2,344,986.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,555,914.64 | 7,764,409.82 | 5,659,331.44 | 3,799,852.41 | 1,855,761.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,553.99 | 514,087.33 | 318,291.08 | 221,053.63 | 112,672.24 |
| 支付的各项税费 | 124,883.93 | 375,251.45 | 352,541.18 | 168,369.55 | 112,076.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,987.87 | 137,198.58 | 103,561.38 | 69,690.25 | 84,898.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,882,340.43 | 8,790,947.18 | 6,433,725.08 | 4,258,965.84 | 2,165,408.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357,079.55 | 1,370,685.45 | 985,462.18 | 533,055.22 | 179,577.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 445.24 | 20,957.58 | 18,098.99 | 18,098.99 | 697.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,138.98 | 325,956.27 | 315,988.62 | 142,096.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,106.79 | 84,893.26 | 50,887.73 | 47,737.86 | 200.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,982.25 | 3,965.70 | 3,823.80 | 3,500.80 | 2,873.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,673.26 | 435,772.79 | 388,799.14 | 211,434.34 | 3,772.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,155.54 | 967,990.91 | 562,755.38 | 383,816.42 | 159,080.20 |
| 投资所支付的现金 | 40,571.48 | 306,201.19 | 227,646.33 | 44,257.92 | 43,851.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,173.78 | 2,348.34 | 2,348.34 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,917.30 | 27,519.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 172,644.32 | 1,303,885.81 | 792,750.05 | 430,422.69 | 202,931.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,971.05 | -868,113.02 | -403,950.91 | -218,988.35 | -199,159.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,188.11 | 15,606.24 | 10,032.91 | 5,635.51 | 6,635.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,188.11 | 15,606.24 | 10,032.91 | 5,635.51 | 6,635.51 |
| 取得借款收到的现金 | 697,402.42 | 3,229,327.81 | 2,497,792.08 | 1,722,202.60 | 847,270.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,040.00 | 20,453.95 | 11,794.87 | 9,527.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 751,630.54 | 3,265,388.00 | 2,519,619.86 | 1,737,365.65 | 853,906.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 916,314.19 | 3,479,986.02 | 2,588,433.17 | 1,764,060.42 | 800,816.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,684.82 | 510,637.63 | 473,654.32 | 76,388.51 | 34,666.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,769.14 | 34,190.38 | 29,743.69 | 234.31 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,707.42 | 56,610.74 | 51,536.48 | 28,539.21 | 10,789.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,706.43 | 4,047,234.40 | 3,113,623.97 | 1,868,988.15 | 846,273.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,075.89 | -781,846.40 | -594,004.10 | -131,622.50 | 7,632.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 735.47 | 2,390.22 | 1,212.47 | 1,447.36 | 242.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,768.08 | -276,883.75 | -11,280.36 | 183,891.73 | -11,706.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,612,319.22 | 1,889,202.97 | 1,889,202.97 | 1,889,202.97 | 1,889,202.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,616,087.30 | 1,612,319.22 | 1,877,922.61 | 2,073,094.69 | 1,877,496.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 889,174.16 | -- | 444,398.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 122,416.01 | -- | 35,698.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 618,211.49 | -- | 293,900.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,632.64 | -- | 7,719.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,536.44 | -- | 5,763.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -64,237.94 | -- | -42,057.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,713.61 | -- | 311.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,946.55 | -- | -622.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 136,410.05 | -- | 74,145.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -413,311.90 | -- | -260,725.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36,777.24 | -- | 9,855.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,808.47 | -- | 6,738.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,099.03 | -- | -67,569.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,992.29 | -- | 138,183.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,396.05 | -- | -135,582.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,322.63 | -- | 7,546.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,370,685.45 | -- | 533,055.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,612,319.22 | -- | 2,073,094.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,889,202.97 | -- | 1,889,202.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -276,883.75 | -- | 183,891.73 | -- |
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