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历年数据: 2016 2015 2014 |
武钢股份(600005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,476,598.13 | 5,484,878.98 | 3,496,168.71 | 1,241,496.65 | 6,439,541.36 |
收到的税费返还 | 22,143.74 | 15,391.15 | 10,016.12 | 4,673.57 | 40,509.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,174.72 | 21,606.38 | 10,384.52 | 3,677.76 | 22,574.38 |
经营活动现金流入小计 | 7,523,916.58 | 5,521,876.52 | 3,516,569.34 | 1,249,847.98 | 6,502,625.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,322,202.97 | 4,735,396.40 | 2,909,953.06 | 1,059,989.40 | 5,979,439.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 388,574.50 | 280,770.08 | 193,193.65 | 98,871.95 | 411,854.66 |
支付的各项税费 | 140,852.02 | 94,922.44 | 58,720.82 | 9,920.54 | 278,176.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,258.50 | 52,413.13 | 39,591.61 | 25,899.03 | 103,153.37 |
经营活动现金流出小计 | 6,929,887.99 | 5,163,502.05 | 3,201,459.14 | 1,194,680.92 | 6,772,624.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 594,028.59 | 358,374.46 | 315,110.21 | 55,167.06 | -269,998.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 23,643.78 | 12,387.90 | 10,242.47 | 9,946.08 | 14,491.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,383.30 | 11,019.77 | -- | -- | 507.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,227.08 | 23,407.67 | 10,242.47 | 9,946.08 | 14,998.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339,766.58 | 255,858.52 | 231,131.35 | 27,569.99 | 137,783.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,800.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 415,566.58 | 255,858.52 | 231,131.35 | 27,569.99 | 139,733.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379,339.50 | -232,450.85 | -220,888.88 | -17,623.90 | -124,734.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,076,164.32 | 3,601,406.39 | 2,174,173.07 | 793,912.80 | 8,688,699.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 418,309.55 | 197,547.71 | 100,000.00 | 1,084,390.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,176,164.32 | 4,019,715.94 | 2,371,720.78 | 893,912.80 | 9,773,089.94 |
偿还债务支付的现金 | 5,264,495.41 | 3,499,601.29 | 2,115,699.36 | 944,025.12 | 8,302,168.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,696.38 | 120,058.33 | 87,699.43 | 26,250.65 | 224,928.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 237,928.30 | 135,828.30 | 17,658.14 | 720,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,480,191.79 | 3,857,587.92 | 2,339,227.09 | 987,933.91 | 9,247,097.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304,027.47 | 162,128.02 | 32,493.69 | -94,021.12 | 525,992.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,664.42 | -4,105.35 | -24,354.04 | -8,219.09 | 12,330.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,002.80 | 283,946.29 | 102,360.98 | -64,697.05 | 143,589.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 446,766.04 | 446,766.04 | 446,766.04 | 446,766.04 | 303,176.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 345,763.24 | 730,712.33 | 549,127.02 | 382,068.99 | 446,766.04 |
附注 | |||||
净利润 | 13,374.38 | -- | 27,325.72 | -- | -751,063.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -42,384.57 | -- | -19,254.22 | -- | 47,745.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 504,761.93 | -- | 245,318.59 | -- | 474,384.64 |
无形资产摊销 | 7,461.02 | -- | 1,585.21 | -- | 3,122.55 |
长期待摊费用摊销 | 439.78 | -- | 9.93 | -- | 9.36 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,545.10 | -- | 8.30 | -- | 147.24 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 22.61 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 151,097.57 | -- | 79,266.96 | -- | 197,417.83 |
投资损失 | 30,182.97 | -- | 22,170.15 | -- | 1,040.35 |
递延所得税资产减少 | 7,280.22 | -- | 1,424.96 | -- | -55,095.85 |
递延所得税负债增加 | -1,823.29 | -- | -1,060.82 | -- | -356.22 |
存货的减少 | -267,592.89 | -- | -128,978.25 | -- | 26,170.61 |
经营性应收项目的减少 | 456,537.95 | -- | 44,917.61 | -- | 83,102.72 |
经营性应付项目的增加 | -262,761.38 | -- | 42,376.07 | -- | -296,645.59 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 594,028.59 | -- | 315,110.21 | -- | -269,998.40 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 345,763.24 | -- | 549,127.02 | -- | 446,766.04 |
现金的期初余额 | 446,766.04 | -- | 446,766.04 | -- | 303,176.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -101,002.80 | -- | 102,360.98 | -- | 143,589.48 |
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