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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
采纳股份(301122) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,543.35 | 11,338.32 | 38,245.60 | 29,718.23 | 18,103.62 |
收到的税费返还 | 1,670.85 | 944.57 | 3,454.11 | 3,795.17 | 2,571.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 731.24 | 480.25 | 991.52 | 891.07 | 521.14 |
经营活动现金流入小计 | 22,945.44 | 12,763.13 | 42,691.23 | 34,404.48 | 21,196.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,871.26 | 4,969.03 | 20,804.11 | 15,195.90 | 9,483.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,741.11 | 2,325.34 | 8,708.49 | 5,992.53 | 3,766.08 |
支付的各项税费 | 1,718.21 | 709.88 | 2,429.01 | 2,510.73 | 1,967.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.68 | 579.87 | 2,044.87 | 1,379.32 | 852.57 |
经营活动现金流出小计 | 17,450.26 | 8,584.12 | 33,986.47 | 25,078.47 | 16,069.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,495.18 | 4,179.01 | 8,704.76 | 9,326.02 | 5,126.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 103,900.00 | 31,200.00 | 151,100.00 | 113,100.00 | 78,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,504.12 | 542.74 | 1,909.29 | 2,089.27 | 1,221.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 101.80 | 100.30 | 100.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,404.12 | 31,742.74 | 153,111.09 | 115,289.57 | 80,121.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,763.02 | 3,255.64 | 19,782.30 | 14,950.78 | 8,980.12 |
投资所支付的现金 | 86,900.00 | 21,900.00 | 155,859.85 | 110,700.00 | 74,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,663.02 | 25,155.64 | 175,642.15 | 125,650.78 | 82,980.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,741.11 | 6,587.10 | -22,531.06 | -10,361.20 | -2,858.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.81 | -- | 101.71 | 101.71 | 101.71 |
筹资活动现金流入小计 | 103.81 | -- | 101.71 | 101.71 | 101.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,889.83 | -- | 4,231.58 | 4,231.58 | 4,231.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.41 | 5.80 | 158.30 | 156.85 | 127.68 |
筹资活动现金流出小计 | 5,005.23 | 5.80 | 4,389.88 | 4,388.43 | 4,359.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,901.43 | -5.80 | -4,288.17 | -4,286.72 | -4,257.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.09 | 126.87 | 388.36 | 455.55 | 375.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,624.95 | 10,887.18 | -17,726.11 | -4,866.36 | -1,613.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,832.93 | 17,832.93 | 35,559.04 | 35,559.04 | 35,559.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,457.88 | 28,720.11 | 17,832.93 | 30,692.68 | 33,945.33 |
附注 | |||||
净利润 | 3,319.89 | -- | 11,256.41 | -- | 5,131.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,503.84 | -- | 925.38 | -- | 3.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,736.70 | -- | 3,001.11 | -- | 1,428.91 |
无形资产摊销 | 69.80 | -- | 119.85 | -- | 55.08 |
长期待摊费用摊销 | 29.84 | -- | 63.74 | -- | 31.93 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | -1.01 | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -341.91 | -- | -903.05 | -- | -159.18 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -67.00 | -- | -387.21 | -- | -375.52 |
投资损失 | -764.53 | -- | -1,909.16 | -- | -1,203.98 |
递延所得税资产减少 | -381.10 | -- | -241.17 | -- | -35.46 |
递延所得税负债增加 | -89.30 | -- | 128.84 | -- | 1.16 |
存货的减少 | -759.31 | -- | -3,336.44 | -- | -842.35 |
经营性应收项目的减少 | 2,636.39 | -- | -10,593.04 | -- | -11.14 |
经营性应付项目的增加 | -2,171.25 | -- | 10,192.53 | -- | 1,123.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -238.10 | -- | 334.73 | -- | -21.94 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,495.18 | -- | 8,704.76 | -- | 5,126.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,457.88 | -- | 17,832.93 | -- | -- |
现金的期初余额 | 17,832.93 | -- | 35,559.04 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 33,945.33 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 35,559.04 |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,624.95 | -- | -17,726.11 | -- | -1,613.70 |
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