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| 慈星股份(300307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,168.84 | 204,531.24 | 179,853.17 | 128,624.38 | 67,579.79 |
| 收到的税费返还 | 695.28 | 214.36 | 212.64 | 210.51 | 124.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,517.71 | 19,664.46 | 7,245.93 | 6,087.89 | 4,744.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,381.83 | 224,410.07 | 187,311.74 | 134,922.77 | 72,448.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,143.77 | 152,877.12 | 127,699.78 | 77,155.89 | 35,098.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,361.57 | 26,329.99 | 19,652.57 | 13,734.51 | 7,421.88 |
| 支付的各项税费 | 2,804.21 | 8,421.58 | 6,692.85 | 4,161.98 | 2,065.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,459.45 | 25,017.52 | 19,768.77 | 15,159.46 | 8,723.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,769.01 | 212,646.21 | 173,813.97 | 110,211.85 | 53,308.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,612.82 | 11,763.85 | 13,497.77 | 24,710.92 | 19,139.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,067.12 | 42,783.40 | 27,830.79 | 12,623.45 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 947.87 | 1,365.55 | 2,479.48 | 1,922.50 | 1,628.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.73 | 1,694.14 | 2,900.00 | 2,355.57 | 587.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 392.97 | 216.72 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,468.72 | 46,263.78 | 33,426.99 | 16,901.51 | 5,216.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 671.78 | 3,131.62 | 2,516.91 | 2,111.50 | 747.03 |
| 投资所支付的现金 | 16,031.00 | 55,489.54 | 25,407.00 | 25,407.00 | 12,157.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,044.07 | 144.07 | 1,044.07 | 1,044.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,702.78 | 59,665.24 | 28,067.99 | 28,562.58 | 13,948.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,234.06 | -13,401.46 | 5,359.00 | -11,661.06 | -8,731.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,102.86 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 316.90 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,972.00 | 65,140.75 | 30,124.20 | 14,733.45 | 25,289.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | -- | 35,207.61 | 29,693.54 | 17,326.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,973.25 | 67,243.61 | 65,331.81 | 44,426.99 | 42,616.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,424.26 | 50,775.99 | 21,690.00 | 19,690.00 | 23,554.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.20 | 674.15 | 775.14 | 375.14 | 92.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,492.66 | 426.23 | 43,429.61 | 28,390.68 | 33,650.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,029.12 | 51,876.37 | 65,894.75 | 48,455.82 | 57,297.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,055.87 | 15,367.24 | -562.94 | -4,028.83 | -14,681.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.93 | 414.00 | 227.10 | 412.53 | 7.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,098.95 | 14,143.63 | 18,520.93 | 9,433.57 | -4,266.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,094.67 | 16,987.42 | 16,987.42 | 16,987.42 | 17,358.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,193.62 | 31,131.05 | 35,508.35 | 26,420.99 | 13,092.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,947.19 | -- | 10,192.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,255.49 | -- | 3,842.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,490.91 | -- | 3,706.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 580.51 | -- | 304.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,406.59 | -- | 2,093.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -299.45 | -- | 140.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.60 | -- | 8.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.81 | -- | -74.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,381.63 | -- | -607.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,479.33 | -- | -1,174.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 772.20 | -- | -818.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -672.96 | -- | -87.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,609.66 | -- | 4,100.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,032.74 | -- | -14,884.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,234.68 | -- | 15,819.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,363.34 | -- | 2,014.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,763.85 | -- | 24,710.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,131.05 | -- | 26,420.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,987.42 | -- | 16,987.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,143.63 | -- | 9,433.57 | -- |
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