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| 金信诺(300252) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,982.36 | 183,412.58 | 133,304.83 | 80,803.32 | 42,381.05 |
| 收到的税费返还 | 481.18 | 8,939.01 | 8,899.24 | 3,537.58 | 2,211.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 691.43 | 4,365.31 | 5,908.76 | 3,334.56 | 1,428.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,154.96 | 196,716.90 | 148,112.82 | 87,675.46 | 46,020.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,950.45 | 131,699.32 | 100,712.92 | 63,675.94 | 30,452.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,055.62 | 38,166.26 | 28,035.89 | 18,687.09 | 8,717.69 |
| 支付的各项税费 | 1,527.21 | 6,868.36 | 4,250.00 | 3,057.26 | 1,881.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,706.59 | 15,749.33 | 14,462.66 | 8,439.48 | 4,355.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,239.87 | 192,483.27 | 147,461.48 | 93,859.77 | 45,407.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,084.91 | 4,233.63 | 651.34 | -6,184.31 | 613.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 748.78 | 47,923.69 | 37,698.50 | 21,994.58 | 15,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.30 | 327.72 | 682.62 | 574.39 | 549.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,208.42 | 21,141.19 | 20,160.01 | 20,070.83 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,868.59 | 654.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.00 | 6,233.06 | 6,830.00 | 5,950.00 | 4,750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,553.51 | 77,494.24 | 66,025.14 | 48,589.80 | 20,599.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,610.60 | 22,251.82 | 14,129.25 | 9,490.41 | 3,860.04 |
| 投资所支付的现金 | 165.89 | 29,276.79 | 27,491.32 | 18,584.40 | 15,584.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 510.00 | 5,634.22 | 1,690.10 | 1,230.00 | 930.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,286.49 | 57,162.83 | 43,310.67 | 29,304.81 | 20,374.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,732.98 | 20,331.41 | 22,714.46 | 19,284.99 | 225.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 427.00 | 427.00 | 427.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,439.47 | 137,475.97 | 106,759.90 | 79,159.47 | 32,418.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,798.33 | 78,772.48 | 14,196.18 | 9,390.74 | 4,890.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,237.80 | 216,675.46 | 121,383.09 | 88,977.21 | 37,308.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,330.40 | 174,822.26 | 107,683.70 | 74,813.84 | 38,843.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,146.53 | 5,747.67 | 3,950.25 | 2,300.87 | 992.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 700.00 | 700.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.76 | 81,996.38 | 47,901.32 | 42,045.06 | 10,986.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,677.70 | 262,566.32 | 159,535.26 | 119,159.77 | 50,823.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,560.11 | -45,890.86 | -38,152.18 | -30,182.56 | -13,514.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.36 | -426.98 | 289.33 | 82.93 | -32.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,818.58 | -21,752.80 | -14,497.05 | -16,998.95 | -12,708.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,539.10 | 39,311.23 | 39,311.23 | 39,311.23 | 39,311.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,357.68 | 17,558.43 | 24,814.19 | 22,312.28 | 26,602.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,073.14 | -- | -1,771.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,175.17 | -- | 327.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,442.79 | -- | 5,245.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,701.02 | -- | 2,862.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,164.97 | -- | 1,194.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.67 | -- | 26.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.78 | -- | 28.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,529.41 | -- | -1,237.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,367.82 | -- | 3,033.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -879.20 | -- | -868.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,442.53 | -- | -75.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 376.28 | -- | 171.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,871.24 | -- | -3,623.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,900.26 | -- | -15,718.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,235.78 | -- | 2,116.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -134.33 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,233.63 | -- | -6,184.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,558.43 | -- | 22,312.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,311.23 | -- | 39,311.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,752.80 | -- | -16,998.95 | -- |
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