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| 中程退(300208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,564.27 | 37,463.18 | 31,539.55 | 28,065.61 | 23,642.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 10.89 | 14.02 | 10.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.90 | 357.66 | 720.78 | 307.11 | 790.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,591.17 | 37,831.74 | 32,274.35 | 28,383.61 | 24,433.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,381.00 | 48,194.04 | 47,478.65 | 33,104.63 | 32,094.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,399.15 | 6,387.78 | 4,842.54 | 3,286.22 | 1,607.98 |
| 支付的各项税费 | 91.16 | 441.70 | 456.73 | 223.90 | 72.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 691.44 | 13,866.82 | 13,220.06 | 11,538.49 | 2,356.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,562.75 | 68,890.34 | 65,997.98 | 48,153.23 | 36,131.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,971.59 | -31,058.60 | -33,723.63 | -19,769.62 | -11,698.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.11 | 47.59 | 47.94 | 3.96 | 4.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80.11 | 47.59 | 47.94 | 3.96 | 4.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 454.86 | 465.86 | 399.19 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.37 | 9.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 464.23 | 475.23 | 399.19 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.11 | -416.63 | -427.29 | -395.23 | 4.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27.00 | 19.00 | 14.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.00 | 19.00 | 14.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,778.68 | 31,172.00 | 31,172.00 | 31,172.00 | 31,172.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 44,833.94 | 44,830.59 | 25,520.00 | 35,620.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,005.68 | 76,024.94 | 76,016.59 | 56,692.00 | 66,792.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,172.00 | 4,799.76 | 13,599.94 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.18 | 1,856.13 | 1,427.40 | 913.38 | 363.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,190.98 | 32,779.27 | 25,788.37 | 25,722.37 | 24,984.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,788.16 | 39,435.17 | 40,815.72 | 36,635.75 | 55,348.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -782.47 | 36,589.77 | 35,200.87 | 20,056.25 | 11,443.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.68 | 55.08 | 23.34 | -30.17 | -11.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,737.63 | 5,169.62 | 1,073.29 | -138.76 | -262.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,880.35 | 1,710.73 | 1,710.73 | 1,710.73 | 2,049.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,142.72 | 6,880.35 | 2,784.03 | 1,571.98 | 1,787.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,037.13 | -- | -10,546.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,933.62 | -- | 1,602.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,665.64 | -- | 1,861.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 898.74 | -- | 449.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,174.11 | -- | 461.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.34 | -- | 0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.20 | -- | 8.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,021.79 | -- | 5,630.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -919.64 | -- | 0.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -745.15 | -- | -925.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.26 | -- | -61.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,468.99 | -- | -136.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,581.77 | -- | 22,153.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,210.51 | -- | -41,021.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,058.60 | -- | -19,769.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,880.35 | -- | 1,571.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,710.73 | -- | 1,710.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,169.62 | -- | -138.76 | -- |
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