中程退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中程退(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,564.2737,463.1831,539.5528,065.6123,642.37
收到的税费返还--10.8914.0210.89--
收到的其他与经营活动有关的现金26.90357.66720.78307.11790.91
经营活动现金流入小计4,591.1737,831.7432,274.3528,383.6124,433.29
购买商品、接受劳务支付的现金7,381.0048,194.0447,478.6533,104.6332,094.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,399.156,387.784,842.543,286.221,607.98
支付的各项税费91.16441.70456.73223.9072.43
支付的其他与经营活动有关的现金691.4413,866.8213,220.0611,538.492,356.55
经营活动现金流出小计9,562.7568,890.3465,997.9848,153.2336,131.80
经营活动产生的现金流量净额-4,971.59-31,058.60-33,723.63-19,769.62-11,698.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.1147.5947.943.964.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80.1147.5947.943.964.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--454.86465.86399.19--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9.379.37----
投资活动现金流出小计--464.23475.23399.19--
投资活动产生的现金流量净额80.11-416.63-427.29-395.234.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27.0019.0014.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27.0019.0014.00----
取得借款收到的现金4,778.6831,172.0031,172.0031,172.0031,172.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.0044,833.9444,830.5925,520.0035,620.00
筹资活动现金流入小计6,005.6876,024.9476,016.5956,692.0066,792.00
偿还债务支付的现金1,172.004,799.7613,599.9410,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金425.181,856.131,427.40913.38363.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,190.9832,779.2725,788.3725,722.3724,984.88
筹资活动现金流出小计6,788.1639,435.1740,815.7236,635.7555,348.12
筹资活动产生的现金流量净额-782.4736,589.7735,200.8720,056.2511,443.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.6855.0823.34-30.17-11.49
五、现金及现金等价物净增加额-5,737.635,169.621,073.29-138.76-262.12
加:期初现金及现金等价物余额6,880.351,710.731,710.731,710.732,049.39
六、期末现金及现金等价物余额1,142.726,880.352,784.031,571.981,787.27
附注
净利润---32,037.13---10,546.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,933.62--1,602.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,665.64--1,861.78--
无形资产摊销--898.74--449.37--
长期待摊费用摊销--1,174.11--461.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.34--0.47--
固定资产报废损失--49.20--8.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,021.79--5,630.50--
投资损失---919.64--0.72--
递延所得税资产减少---745.15---925.94--
递延所得税负债增加---67.26---61.60--
存货的减少---7,468.99---136.45--
经营性应收项目的减少--36,581.77--22,153.84--
经营性应付项目的增加---56,210.51---41,021.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,058.60---19,769.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,880.35--1,571.98--
现金的期初余额--1,710.73--1,710.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,169.62---138.76--
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