青岛中程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,384.4898,439.5459,023.1343,612.5122,299.65
收到的税费返还--12,556.5512,556.5512,556.558,945.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,453.039,508.819,421.778,052.173,014.88
经营活动现金流入小计43,837.50120,504.9081,001.4464,221.2334,260.39
购买商品、接受劳务支付的现金31,772.9293,603.0062,722.0143,563.6614,686.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,612.955,255.174,084.672,859.201,353.07
支付的各项税费924.33757.03618.07203.1080.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,068.3211,998.538,537.584,652.422,879.25
经营活动现金流出小计36,378.52111,613.7375,962.3351,278.3918,999.51
经营活动产生的现金流量净额7,458.988,891.175,039.1112,942.8415,260.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,850.001,410.00840.00
取得投资收益所收到的现金--18.718.937.053.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--91.75------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,802.112,549.23------
投资活动现金流入小计3,802.112,659.691,858.931,417.05843.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,681.503,771.903,829.373,041.241,236.58
投资所支付的现金----2,530.002,280.001,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,470.005,446.00------
投资活动现金流出小计5,151.509,217.906,359.375,321.242,476.58
投资活动产生的现金流量净额-1,349.39-6,558.21-4,500.44-3,904.19-1,632.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金804.00523.90509.7014.5010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金804.00523.90509.7014.5010.00
取得借款收到的现金20,322.58123,100.3760,091.3738,914.4721,002.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,600.002,000.002,000.002,000.00--
筹资活动现金流入小计49,726.58125,624.2762,601.0740,928.9721,012.01
偿还债务支付的现金31,395.00123,832.8389,861.6170,307.3942,958.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,968.828,769.645,468.063,681.381,914.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,681.1228,600.002,936.423,143.861,344.66
筹资活动现金流出小计54,044.94161,202.4798,266.0977,132.6346,217.16
筹资活动产生的现金流量净额-4,318.35-35,578.20-35,665.02-36,203.66-25,205.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.26-130.84-169.99366.10-1,475.64
五、现金及现金等价物净增加额1,681.98-33,376.07-35,296.34-26,798.91-13,052.87
加:期初现金及现金等价物余额11,055.5244,431.5944,431.5944,431.5944,431.59
六、期末现金及现金等价物余额12,737.5011,055.529,135.2517,632.6831,378.73
附注
净利润---39,611.86--3,614.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.98---8,324.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,907.22--984.31--
无形资产摊销--194.07--58.98--
长期待摊费用摊销--125.37--84.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.10------
固定资产报废损失--0.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,007.58--6,422.39--
投资损失---236.47---26.46--
递延所得税资产减少---8,179.18--419.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--24,505.79--3,547.93--
经营性应收项目的减少--54,497.87--11,201.82--
经营性应付项目的增加---37,264.20---5,040.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,891.17--12,942.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,055.52--17,632.68--
现金的期初余额--44,431.59--44,431.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,376.07---26,798.91--
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