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| 乐视退(300104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,637.51 | 21,403.31 | 15,441.85 | 9,375.81 | 3,982.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.93 | 1,325.70 | 971.80 | 688.31 | 151.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,753.44 | 22,729.01 | 16,413.65 | 10,064.12 | 4,133.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,057.43 | 7,195.05 | 5,471.59 | 3,321.77 | 1,811.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,076.11 | 7,064.28 | 5,397.03 | 3,852.68 | 2,112.75 |
| 支付的各项税费 | 15.27 | 68.68 | 68.78 | 50.63 | 15.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 514.97 | 10,143.72 | 10,024.52 | 7,993.24 | 4,764.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,663.79 | 24,471.73 | 20,961.92 | 15,218.32 | 8,704.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,089.65 | -1,742.72 | -4,548.27 | -5,154.20 | -4,570.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.96 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 666.65 | 576.57 | 485.77 | 347.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,683.61 | 1,576.57 | 1,485.77 | 347.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.78 | 340.36 | 169.27 | 92.46 | 33.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141.78 | 5,840.36 | 3,669.27 | 3,092.46 | 1,033.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141.78 | -2,156.75 | -2,092.70 | -1,606.69 | -686.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.21 | 469.39 | 235.35 | 237.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 91.21 | 469.39 | 235.35 | 237.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.21 | -469.39 | -235.35 | -237.40 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.34 | 36.90 | -0.05 | 13.65 | 11.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,853.33 | -4,331.97 | -6,876.36 | -6,984.63 | -5,245.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,348.03 | 49,680.00 | 49,680.00 | 49,680.00 | 49,680.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,201.36 | 45,348.03 | 42,803.63 | 42,695.36 | 44,434.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,655.43 | -- | -14,979.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45.57 | -- | 27.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,636.61 | -- | 780.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.11 | -- | 38.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,060.37 | -- | 4,199.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,657.54 | -- | 12,869.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,515.94 | -- | 2.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 194.94 | -- | 74.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.43 | -- | -53.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -701.57 | -- | 46.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,543.72 | -- | 1,147.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,239.56 | -- | -6,825.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,007.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,742.72 | -- | -5,154.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,348.03 | -- | 42,695.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,680.00 | -- | 49,680.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,331.97 | -- | -6,984.63 | -- |
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