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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万和电气(002543) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,396.88 | 312,771.35 | 148,521.20 | 618,223.46 | 500,871.32 |
收到的税费返还 | 5,315.91 | 4,730.30 | 2,188.86 | 14,573.86 | 14,021.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,530.57 | 7,914.39 | 2,766.41 | 24,374.80 | 10,137.55 |
经营活动现金流入小计 | 483,243.36 | 325,416.04 | 153,476.47 | 657,172.11 | 525,030.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,008.54 | 124,384.64 | 62,952.58 | 361,785.89 | 300,060.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,678.27 | 41,132.29 | 22,458.43 | 84,232.20 | 65,766.06 |
支付的各项税费 | 23,220.35 | 14,947.18 | 7,839.98 | 26,749.26 | 20,548.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,081.29 | 48,285.17 | 24,169.84 | 102,878.40 | 68,997.76 |
经营活动现金流出小计 | 361,988.45 | 228,749.27 | 117,420.83 | 575,645.74 | 455,372.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,254.92 | 96,666.77 | 36,055.63 | 81,526.37 | 69,658.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 307.50 | 123.00 | 9,870.47 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 436.59 | 439.54 | 298.87 | 462.21 | 6,982.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.64 | 7.12 | -- | 446.57 | 9.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -479.41 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 307.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 756.73 | 754.16 | 421.87 | 10,299.84 | 6,992.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,094.64 | 9,340.35 | 2,874.12 | 11,940.50 | 9,166.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,050.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,094.64 | 9,340.35 | 2,874.12 | 21,990.50 | 9,166.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,337.91 | -8,586.19 | -2,452.25 | -11,690.66 | -2,173.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,115.06 | 26,126.80 | -- | 15,460.03 | 5,351.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51,497.24 | 60,028.49 |
筹资活动现金流入小计 | 54,115.06 | 26,126.80 | -- | 66,957.27 | 65,380.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,060.52 | 1,052.94 | 7.57 | 80,368.75 | 79,054.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,162.47 | 30,026.74 | 139.30 | 25,936.54 | 26,001.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,692.09 | 3,810.83 | -- | 1.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,915.07 | 34,890.51 | 146.88 | 106,306.97 | 105,055.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,199.99 | -8,763.71 | -146.88 | -39,349.70 | -39,675.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,368.88 | 1,429.12 | -114.92 | 527.91 | 4,599.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 118,485.87 | 80,745.98 | 33,341.59 | 31,013.91 | 32,407.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,666.53 | 142,666.53 | 142,666.53 | 111,652.62 | 111,652.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,152.40 | 223,412.51 | 176,008.12 | 142,666.53 | 144,060.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 41,367.26 | -- | 54,953.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,666.80 | -- | 999.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,856.98 | -- | 13,581.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 608.18 | -- | 1,272.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 344.13 | -- | 715.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.35 | -- | 7.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188.45 | -- | -261.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,706.86 | -- | 12,083.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,753.50 | -- | -8,466.48 | -- |
投资损失 | -- | -423.67 | -- | 1,078.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 402.03 | -- | 306.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 852.51 | -- | -1,833.95 | -- |
存货的减少 | -- | 32,164.64 | -- | 61,945.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,925.78 | -- | 18,213.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,801.95 | -- | -75,084.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,666.77 | -- | 81,526.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 223,412.51 | -- | 142,666.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,666.53 | -- | 111,652.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,745.98 | -- | 31,013.91 | -- |
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