万和电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万和电气(002543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,471.03593,337.71431,065.94278,872.47158,656.41
收到的税费返还6,754.1917,402.1712,585.338,345.845,669.49
收到的其他与经营活动有关的现金19,879.8723,971.3232,025.4318,598.179,509.37
经营活动现金流入小计183,105.09634,711.20475,676.70305,816.48173,835.27
购买商品、接受劳务支付的现金107,751.82335,875.96234,932.82150,168.6782,539.49
支付给职工以及为职工支付的现金28,084.5376,018.0151,408.8033,884.8720,896.37
支付的各项税费5,836.9024,228.5117,513.918,900.003,556.56
支付的其他与经营活动有关的现金27,111.0077,921.3169,792.9144,733.7516,165.11
经营活动现金流出小计168,784.26514,043.78373,648.44237,687.29123,157.53
经营活动产生的现金流量净额14,320.83120,667.42102,028.2668,129.1950,677.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--31,210.346,025.7010,287.032,025.70
取得投资收益所收到的现金287.806,100.565,676.393,172.903,186.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,264.6510.602.101.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,954.65131.768,624.675,843.861,197.62
投资活动现金流入小计3,242.4538,707.3020,337.3519,305.896,411.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,137.457,657.466,759.774,070.231,416.29
投资所支付的现金--55,775.0010,200.007,600.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,399.61106.488,709.875,936.771,063.51
投资活动现金流出小计12,537.0563,538.9425,669.6317,606.993,479.80
投资活动产生的现金流量净额-9,294.61-24,831.63-5,332.281,698.902,931.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--240.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.0053,219.4753,106.4933,106.4916,974.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,475.408,726.048,126.047,926.046,726.04
筹资活动现金流入小计29,475.4062,185.5161,232.5441,032.5423,701.04
偿还债务支付的现金9,112.9771,790.5671,790.5636,741.5020,149.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金420.7026,731.6925,798.3025,549.43536.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--21,000.00------
筹资活动现金流出小计9,533.68119,522.2597,588.8662,290.9320,685.72
筹资活动产生的现金流量净额19,941.72-57,336.74-36,356.33-21,258.403,015.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.86-834.77-114.70778.61727.41
五、现金及现金等价物净增加额25,123.8037,664.2860,224.9549,348.3157,352.39
加:期初现金及现金等价物余额105,031.9267,367.6467,367.6467,367.6467,367.64
六、期末现金及现金等价物余额130,155.72105,031.92127,592.59116,715.95124,720.03
附注
净利润--61,186.77--27,807.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,158.31---0.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,218.71--7,053.47--
无形资产摊销--1,217.22--604.26--
长期待摊费用摊销--1,518.93--844.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加--4,106.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.33--32.99--
固定资产报废损失--1,169.43--676.72--
公允价值变动损失---23,202.16---8,118.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,346.83--490.53--
投资损失---3,218.83---408.62--
递延所得税资产减少---2,577.70---266.39--
递延所得税负债增加--3,482.05--1,217.81--
存货的减少---6,460.67--48,869.91--
经营性应收项目的减少---14,536.19---20,427.72--
经营性应付项目的增加--72,171.66--7,234.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--120,667.42--68,129.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,031.92--116,715.95--
现金的期初余额--67,367.64--67,367.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,664.28--49,348.31--
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