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| 万和电气(002543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,597.19 | 728,611.29 | 565,781.59 | 390,824.79 | 179,654.33 |
| 收到的税费返还 | 9,511.68 | 14,748.67 | 10,485.77 | 9,136.79 | 5,513.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,246.97 | 10,972.30 | 31,180.49 | 10,945.34 | 5,106.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,355.84 | 754,332.26 | 607,447.84 | 410,906.93 | 190,274.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,904.83 | 437,630.73 | 314,989.13 | 206,172.95 | 105,172.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,966.29 | 110,592.56 | 77,437.08 | 54,995.97 | 29,368.98 |
| 支付的各项税费 | 6,455.67 | 32,911.10 | 23,457.28 | 14,132.21 | 7,405.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,157.30 | 111,410.20 | 92,458.96 | 65,584.23 | 16,512.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,484.09 | 692,544.60 | 508,342.45 | 340,885.36 | 158,459.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,871.75 | 61,787.66 | 99,105.39 | 70,021.57 | 31,814.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,723.46 | 126,231.85 | 3,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.90 | 12,512.27 | 6,907.07 | 1,000.75 | 287.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.50 | 719.94 | 10.76 | 706.54 | 3.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 184,185.86 | 139,464.06 | 10,417.83 | 6,707.29 | 291.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,948.66 | 44,407.09 | 31,342.91 | 16,657.64 | 8,929.56 |
| 投资所支付的现金 | 167,068.54 | 153,298.32 | 14,067.47 | 7,066.47 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 181,017.20 | 197,705.41 | 45,410.38 | 23,724.11 | 8,929.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,168.65 | -58,241.35 | -34,992.54 | -17,016.82 | -8,638.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 58,064.60 | 57,875.39 | 58,064.60 | 39,576.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67,627.64 | 71,924.26 | 26,043.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 125,692.24 | 129,799.66 | 84,107.66 | 39,576.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,376.64 | 99,218.66 | 88,262.00 | 40,615.79 | 15,013.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.69 | 47,702.08 | 31,785.42 | 30,483.17 | 106.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,896.21 | 33,088.74 | 33,184.39 | 14,560.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,402.34 | 182,816.94 | 153,136.16 | 104,283.35 | 29,679.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,402.34 | -57,124.70 | -23,336.50 | -20,175.69 | 9,897.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,266.46 | 1,921.91 | 2,704.79 | 1,295.97 | 199.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,904.52 | -51,656.48 | 43,481.14 | 34,125.03 | 33,273.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,057.52 | 227,714.00 | 227,714.00 | 227,714.00 | 227,714.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,962.04 | 176,057.52 | 271,195.14 | 261,839.03 | 260,987.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,762.55 | -- | 35,514.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,441.11 | -- | -406.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,293.23 | -- | 6,028.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,276.43 | -- | 621.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 648.66 | -- | 332.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -437.17 | -- | -453.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 544.54 | -- | 52.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,875.15 | -- | 6,713.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,713.57 | -- | 2,009.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,643.08 | -- | -1,321.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -482.67 | -- | 680.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -451.90 | -- | -650.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,789.37 | -- | 12,507.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,652.97 | -- | 49,852.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,018.83 | -- | -41,915.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,787.66 | -- | 70,021.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,057.52 | -- | 261,839.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,714.00 | -- | 227,714.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,656.48 | -- | 34,125.03 | -- |
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