长江健康

- 002435

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长江健康(002435) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,254.87467,101.36331,687.53206,712.22101,303.59
收到的税费返还386.281,216.711,059.515,889.86453.19
收到的其他与经营活动有关的现金579.2916,524.3814,285.752,826.19478.76
经营活动现金流入小计158,220.44484,842.45347,032.79215,428.26102,235.53
购买商品、接受劳务支付的现金123,846.46265,450.98159,757.74119,153.7347,026.63
支付给职工以及为职工支付的现金7,161.0223,475.7217,322.9711,816.866,259.23
支付的各项税费8,692.4830,019.7021,309.7614,806.999,467.32
支付的其他与经营活动有关的现金47,853.94127,563.31150,884.67101,689.5949,449.12
经营活动现金流出小计187,553.90446,509.72349,275.14247,467.17112,202.30
经营活动产生的现金流量净额-29,333.4638,332.73-2,242.36-32,038.90-9,966.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,800.001,329.111,325.00110.31
取得投资收益所收到的现金----618.34475.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.1682.7095.0476.9661.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,426.52305,040.50200,692.83120,119.3039,450.48
投资活动现金流入小计36,441.68306,923.19202,735.32121,996.2639,622.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,325.6926,350.9918,169.326,553.642,025.22
投资所支付的现金--3,065.873,045.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,172.61330,374.81248,972.01175,446.1095,663.05
投资活动现金流出小计31,498.30359,791.68270,186.37181,999.7497,688.27
投资活动产生的现金流量净额4,943.38-52,868.48-67,451.05-60,003.48-58,066.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,384.87106,203.8095,345.4483,365.4464,600.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00992.221,100.00600.00--
筹资活动现金流入小计41,784.87107,196.0296,445.4483,965.4464,600.64
偿还债务支付的现金35,432.36104,004.6671,117.1350,813.4120,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,542.006,827.835,113.273,448.891,594.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金431.643,050.361,850.881,352.37157.14
筹资活动现金流出小计39,406.00113,882.8578,081.2855,614.6722,151.27
筹资活动产生的现金流量净额2,378.87-6,686.8318,364.1628,350.7742,449.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-270.67-149.58-52.1436.40-4.59
五、现金及现金等价物净增加额-22,281.88-21,372.16-51,381.39-63,655.21-25,588.16
加:期初现金及现金等价物余额137,740.89159,113.06154,294.24159,113.06155,410.94
六、期末现金及现金等价物余额115,459.02137,740.89102,912.8595,457.84129,822.78
附注
净利润--26,731.70--16,188.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,772.34---161.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,327.47--5,622.54--
无形资产摊销--1,709.59--647.79--
长期待摊费用摊销--560.02--234.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.87--254.78--
固定资产报废损失--40.45---11.97--
公允价值变动损失---186.11---604.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,331.26--3,053.86--
投资损失---2,006.20---146.69--
递延所得税资产减少---637.82--1,034.02--
递延所得税负债增加---349.39---62.68--
存货的减少---8,359.93---7,223.41--
经营性应收项目的减少---23,003.41---48,453.74--
经营性应付项目的增加--17,372.91---3,922.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,512.56--
经营活动产生现金流量净额--38,332.73---32,038.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,740.89--95,457.84--
现金的期初余额--159,113.06--159,113.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,372.16---63,655.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶