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| 泰尔股份(002347) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,336.29 | 14,447.48 | 115,081.79 | 67,899.49 | 42,585.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.70 | 2,097.80 | 29,981.01 | 11,388.10 | 6,663.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,409.98 | 16,545.28 | 145,062.80 | 79,287.58 | 49,248.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,699.79 | 13,315.96 | 76,074.75 | 52,410.58 | 31,019.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,003.38 | 6,160.14 | 20,651.14 | 15,174.88 | 10,567.53 |
| 支付的各项税费 | 1,408.70 | 666.04 | 4,954.02 | 3,964.80 | 2,329.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,489.50 | 4,463.48 | 35,369.85 | 14,006.53 | 9,878.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,601.38 | 24,605.62 | 137,049.75 | 85,556.78 | 53,794.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,191.40 | -8,060.34 | 8,013.05 | -6,269.20 | -4,546.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47.20 | 47.20 | 14.70 | 14.70 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.00 | -- | 963.03 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.13 | 429.81 | 373.47 | 373.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 143.35 | 47.33 | 1,407.54 | 388.17 | 373.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 806.84 | 277.51 | 7,090.96 | 3,793.06 | 2,769.57 |
| 投资所支付的现金 | 394.13 | -- | 16.67 | 1,200.29 | 788.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,200.97 | 277.51 | 7,107.64 | 4,993.36 | 3,557.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,057.62 | -230.18 | -5,700.10 | -4,605.18 | -3,184.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 4,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.00 | -- | 6,330.28 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,480.00 | -- | 10,930.28 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,940.00 | 85.00 | 5,410.00 | 4,035.00 | 3,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144.52 | 61.12 | 338.13 | 276.45 | 201.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.25 | 88.46 | 8,104.29 | 3,282.34 | 3,183.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,327.78 | 234.58 | 13,852.42 | 7,593.80 | 7,334.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152.22 | -234.58 | -2,922.14 | 306.20 | 565.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.16 | -1.80 | -- | 63.71 | 80.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,061.64 | -8,526.89 | -609.19 | -10,504.47 | -7,085.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,397.00 | 31,397.00 | 32,006.19 | 32,079.69 | 32,079.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,335.36 | 22,870.11 | 31,397.00 | 21,575.23 | 24,994.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -633.81 | -- | -3,872.49 | -- | 535.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,054.80 | -- | 4,234.95 | -- | -1,360.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.77 | -- | 3,421.08 | -- | 1,634.29 |
| 无形资产摊销 | 706.87 | -- | 727.19 | -- | 283.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 444.65 | -- | 655.43 | -- | 130.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.49 | -- | -119.00 | -- | -146.55 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,405.45 | -- | -985.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 150.84 | -- | 561.08 | -- | 215.99 |
| 投资损失 | -166.30 | -- | -1,044.52 | -- | -191.64 |
| 递延所得税资产减少 | -34.21 | -- | -221.71 | -- | -407.08 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -147.19 | -- | 239.02 |
| 存货的减少 | -4,958.86 | -- | 6,296.96 | -- | 2,085.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,295.95 | -- | 160.23 | -- | -3,801.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,188.15 | -- | -2,096.45 | -- | -3,238.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 91.76 | -- | 176.46 | -- | 133.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,191.40 | -- | 8,013.05 | -- | -4,546.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,335.36 | -- | 31,397.00 | -- | 24,994.58 |
| 现金的期初余额 | 31,397.00 | -- | 32,006.19 | -- | 32,079.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,061.64 | -- | -609.19 | -- | -7,085.11 |
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