海亮股份

- 002203

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海亮股份(002203) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,657,061.245,293,365.083,479,191.492,824,299.781,041,943.77
收到的税费返还1,976.4014,976.1813,274.355,303.094,461.57
收到的其他与经营活动有关的现金7,737.38174,811.7428,663.1721,865.0724,163.70
经营活动现金流入小计1,669,569.935,494,339.603,529,827.772,857,011.651,073,007.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,716,332.695,021,274.973,222,041.212,552,837.16919,281.13
支付给职工以及为职工支付的现金34,299.53145,433.6190,048.8863,315.0138,005.09
支付的各项税费16,139.3653,124.1847,334.1323,834.9212,693.78
支付的其他与经营活动有关的现金30,105.36198,357.30103,502.7377,880.9056,168.38
经营活动现金流出小计1,789,491.255,424,034.053,450,572.492,707,925.991,014,487.76
经营活动产生的现金流量净额-119,921.3270,305.5579,255.28149,085.6658,519.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,000.0051,187.77109,652.1520,890.0014,052.15
取得投资收益所收到的现金42.6011,787.153,961.893,635.8223.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.31473.37512.72--0.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金26,048.0151,021.386,586.615,827.441,581.55
投资活动现金流入小计97,092.92114,469.67120,713.3830,353.2615,657.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,439.4380,003.3149,354.5324,223.9920,093.60
投资所支付的现金21,000.0040,000.00104,290.0015,826.987,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,478.0166,349.1534,809.23--66,745.23
投资活动现金流出小计57,917.44186,352.46188,453.7640,050.9794,728.83
投资活动产生的现金流量净额39,175.48-71,882.78-67,740.39-9,697.71-79,071.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金469,951.861,539,466.851,186,268.19731,690.17417,582.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,472.35------
筹资活动现金流入小计469,951.861,544,939.201,186,268.19731,690.17417,582.65
偿还债务支付的现金331,867.401,532,265.291,085,260.03710,839.13330,557.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,706.5630,688.3129,063.7618,335.914,420.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,320.001,320.001,320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--4,030.401,128.01707.05103.02
筹资活动现金流出小计338,573.961,566,984.001,115,451.80729,882.09335,081.37
筹资活动产生的现金流量净额131,377.90-22,044.8070,816.391,808.0782,501.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,269.259,632.84-823.8955.354,547.33
五、现金及现金等价物净增加额45,362.80-13,989.1981,507.39141,251.3766,497.04
加:期初现金及现金等价物余额255,375.24269,364.43269,364.43269,364.43248,916.11
六、期末现金及现金等价物余额300,738.05255,375.24350,871.82410,615.80315,413.15
附注
净利润--70,002.48--37,377.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,842.98---1,531.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,693.66--14,580.16--
无形资产摊销--1,581.86--692.39--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---650.12--2.15--
固定资产报废损失--176.74--17.54--
公允价值变动损失---4,217.62--2,532.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,939.62--11,327.06--
投资损失---23,248.55---6,221.86--
递延所得税资产减少---10,092.19---1,598.05--
递延所得税负债增加--1,327.27--438.97--
存货的减少---77,810.19---27,440.18--
经营性应收项目的减少--37,105.05---31,346.39--
经营性应付项目的增加--39,533.79--150,255.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--70,305.55--149,085.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--255,375.24--410,615.80--
现金的期初余额--269,364.43--269,364.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,989.19--141,251.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶