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| 海亮股份(002203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,311,887.72 | 9,722,305.05 | 7,065,657.02 | 4,830,395.99 | 2,318,379.60 |
| 收到的税费返还 | 17,240.01 | 30,993.17 | 36,334.39 | 22,913.14 | 7,063.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,926.95 | 185,915.82 | 112,077.72 | 60,649.24 | 11,678.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,371,581.46 | 9,956,212.17 | 7,225,745.75 | 4,921,437.15 | 2,340,808.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,531,407.91 | 9,770,986.10 | 7,291,839.41 | 5,138,098.02 | 2,435,488.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,800.73 | 194,224.22 | 135,398.32 | 98,597.03 | 51,785.66 |
| 支付的各项税费 | 15,758.30 | 62,203.64 | 64,464.48 | 45,909.07 | 27,508.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,369.93 | 174,878.85 | 71,944.32 | 63,165.39 | 60,456.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,626,094.18 | 10,186,236.77 | 7,560,535.21 | 5,342,347.83 | 2,565,501.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -254,512.72 | -230,024.60 | -334,789.45 | -420,910.68 | -224,693.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,211.99 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16,804.14 | 1,604.14 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 516.19 | 2,676.83 | 5,123.83 | 2,769.94 | 2,463.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86.78 | 5,931.71 | 24,424.87 | 1,886.42 | 1,021.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,814.96 | 25,412.69 | 31,152.84 | 4,656.35 | 3,485.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,334.07 | 127,421.59 | 86,185.19 | 83,943.40 | 111,223.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,240.40 | 7,340.69 | 43,875.28 | 43,050.75 | 8,123.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,574.47 | 134,762.29 | 130,060.47 | 126,994.15 | 119,346.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,240.49 | -109,349.60 | -98,907.63 | -122,337.79 | -115,861.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 732,979.20 | 2,613,871.13 | 2,392,552.52 | 1,862,803.94 | 864,575.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,494.06 | 26,012.56 | 23,238.84 | 13,109.99 | 27,024.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 814,473.26 | 2,639,883.69 | 2,415,791.36 | 1,875,913.93 | 891,600.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 493,938.82 | 2,235,687.82 | 1,958,162.19 | 1,382,491.10 | 594,955.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,854.01 | 103,823.31 | 85,676.45 | 36,939.33 | 18,362.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,809.03 | 2,856.98 | 2,856.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,705.61 | 60,616.56 | 56,104.86 | 1,973.45 | 42,799.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,498.45 | 2,400,127.70 | 2,099,943.50 | 1,421,403.89 | 656,118.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,974.81 | 239,755.99 | 315,847.86 | 454,510.04 | 235,482.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.35 | -9,663.61 | -4,348.47 | -18,550.51 | -8,607.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,436.77 | -109,281.83 | -122,197.70 | -107,288.95 | -113,680.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 401,053.04 | 510,334.87 | 510,334.87 | 510,334.87 | 510,334.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,616.27 | 401,053.04 | 388,137.17 | 403,045.92 | 396,654.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,090.91 | -- | 57,982.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,952.81 | -- | 3,812.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,189.85 | -- | 34,605.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,528.75 | -- | 1,194.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.39 | -- | 37.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -361.98 | -- | 80.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.59 | -- | 27.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,005.83 | -- | -339.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84,612.53 | -- | 40,893.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,037.93 | -- | -1,697.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,938.08 | -- | -13,453.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,397.86 | -- | 5,089.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -168,917.56 | -- | -237,192.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -262,827.25 | -- | -520,128.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,827.08 | -- | 207,203.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,355.50 | -- | -159.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -230,024.60 | -- | -420,910.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 401,053.04 | -- | 403,045.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 510,334.87 | -- | 510,334.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,281.83 | -- | -107,288.95 | -- |
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