报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,685.15 | 2,617.74 | 16,476.00 | 10,604.22 | 7,962.14 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.06 | 608.25 | 661.67 | 599.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 273.34 | 350.72 | 1,889.77 | 1,690.97 | 1,496.16 |
经营活动现金流入小计 | 6,958.52 | 2,968.51 | 18,974.02 | 12,956.86 | 10,057.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 602.93 | 321.65 | 3,118.75 | 1,673.36 | 1,229.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,027.62 | 364.38 | 3,265.34 | 1,507.55 | 1,079.75 |
支付的各项税费 | 609.93 | 57.94 | 1,780.99 | 810.66 | 586.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,672.83 | 2,007.55 | 10,862.04 | 9,701.52 | 7,390.92 |
经营活动现金流出小计 | 6,913.30 | 2,751.53 | 19,027.13 | 13,693.09 | 10,286.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.22 | 216.98 | -53.11 | -736.23 | -229.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 436.92 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 436.92 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76.11 | 51.00 | 550.38 | 255.71 | 176.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.11 | 51.00 | 550.38 | 255.71 | 176.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 360.81 | -51.00 | -550.38 | -255.71 | -176.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 929.13 | 790.00 | 400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 929.13 | 790.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 68.26 | 118.26 | 118.26 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 337.76 | 75.91 | 52.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 183.11 | 8.48 | 8.48 |
筹资活动现金流出小计 | 10.00 | 10.00 | 589.13 | 202.65 | 179.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.00 | -10.00 | 340.00 | 587.35 | 220.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.85 | 60.00 | 216.13 | 237.40 | 224.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 269.17 | 215.99 | -47.36 | -167.19 | 39.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 343.71 | 343.71 | 391.07 | 391.07 | 391.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 612.88 | 559.69 | 343.71 | 223.88 | 431.00 |
附注 |
净利润 | -40,469.71 | -- | -118,925.48 | -- | -38,559.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 44,026.65 | -- | 8,333.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,897.45 | -- | 10,108.55 | -- | 5,079.50 |
无形资产摊销 | 611.35 | -- | 1,270.59 | -- | 643.25 |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | -- | 226.62 | -- | 226.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23,369.86 | -- | 46,243.94 | -- | 23,579.34 |
投资损失 | -- | -- | 3,530.04 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 3,939.28 | -- | -617.91 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.37 | -- | 0.30 |
存货的减少 | 836.51 | -- | 2,692.84 | -- | -311.80 |
经营性应收项目的减少 | 9,033.59 | -- | 2,155.21 | -- | 8,578.81 |
经营性应付项目的增加 | -5,830.38 | -- | 4,963.40 | -- | -7,313.03 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -547.16 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 45.22 | -- | -53.11 | -- | -229.17 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 612.88 | -- | 343.71 | -- | 431.00 |
现金的期初余额 | 343.71 | -- | 391.07 | -- | 391.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 269.17 | -- | -47.36 | -- | 39.93 |