众和退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
众和退(002070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,369.7219,701.9736,309.4218,460.1264,393.99
收到的税费返还----10.730.22155.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,260.783,453.611,075.72974.661,305.63
经营活动现金流入小计55,630.5023,155.5837,395.8719,435.0065,855.29
购买商品、接受劳务支付的现金23,922.8511,851.537,395.722,438.9723,389.99
支付给职工以及为职工支付的现金8,738.133,978.408,442.254,694.433,818.15
支付的各项税费9,635.694,658.3314,527.844,162.568,467.88
支付的其他与经营活动有关的现金93,779.3468,375.0317,099.857,035.8311,008.51
经营活动现金流出小计136,076.0288,863.2947,465.6618,331.7946,684.52
经营活动产生的现金流量净额-80,445.51-65,707.70-10,069.791,103.2019,170.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,620.71740.651,568.6624.430.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5.10----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,620.71740.651,573.7624.430.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,090.8611,005.4714,629.956,079.222,166.01
投资所支付的现金--8,514.38------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----175.00175.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----111.54----
投资活动现金流出小计26,090.8619,519.8614,916.496,254.222,166.01
投资活动产生的现金流量净额-24,470.15-18,779.21-13,342.73-6,229.79-2,165.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175,900.00175,900.0072,100.0047,000.0042,880.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,000.00----42,880.42
取得借款收到的现金9,000.006,500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,500.00--465.80--20,000.00
筹资活动现金流入小计192,400.00182,400.0072,565.8047,000.0062,880.42
偿还债务支付的现金42,306.2842,306.2856,992.9861,763.1520,008.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,772.2611,833.69111.30--30,218.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,999.7837,566.8220,566.59153.97160.02
筹资活动现金流出小计84,078.3291,706.7977,670.8861,917.1250,387.35
筹资活动产生的现金流量净额108,321.6890,693.21-5,105.08-14,917.1212,493.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16-0.100.380.3910.67
五、现金及现金等价物净增加额3,405.856,206.20-28,517.21-20,043.3129,509.21
加:期初现金及现金等价物余额3,094.803,094.8031,612.0131,612.012,102.81
六、期末现金及现金等价物余额6,500.659,301.013,094.8011,568.7031,612.01
附注
净利润-21,223.75-2,169.32-2,636.365,101.61-39,939.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备305.43--5,108.20--1,639.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,071.05850.382,304.91927.931,961.99
无形资产摊销1,945.32186.68297.10147.44302.87
长期待摊费用摊销224.73346.45488.52149.36544.75
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-444.08109.29-610.39--194.36
固定资产报废损失90.90-3.34857.79149.11686.46
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,492.431,075.151,969.66680.2922,710.95
投资损失-----12,487.25---8,058.22
递延所得税资产减少-5.8222.65248.626.85-504.63
递延所得税负债增加4.84--------
存货的减少598.07-3,426.13822.07-715.21947.23
经营性应收项目的减少9,366.502,012.79-12,102.90-4,607.33-391.78
经营性应付项目的增加-123,542.01-65,087.53-6,887.87-1,009.5637,444.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他48,010.49--------
经营活动产生现金流量净额-80,445.51-65,707.70-10,069.791,103.2019,170.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,500.659,301.013,094.8011,568.7031,612.01
现金的期初余额3,094.803,094.8031,612.0131,612.012,102.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,405.856,206.20-28,517.21-20,043.3129,509.21
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