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| 众和退(002070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,595.46 | 7,672.01 | 4,030.58 | 20,619.11 | 19,645.16 |
| 收到的税费返还 | 101.51 | -- | -- | 323.59 | 291.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.64 | 1,024.64 | 849.87 | 512.35 | 511.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,238.60 | 8,696.64 | 4,880.45 | 21,455.05 | 20,448.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,857.68 | 3,846.97 | 986.62 | 13,511.24 | 12,116.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,685.61 | 1,798.84 | 740.81 | 4,817.65 | 3,134.89 |
| 支付的各项税费 | 285.11 | 136.59 | 84.99 | 2,884.88 | 2,785.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.77 | 2,915.06 | 3,225.26 | 3,431.05 | 3,081.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,849.17 | 8,697.45 | 5,037.68 | 24,644.82 | 21,118.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -610.57 | -0.80 | -157.23 | -3,189.77 | -669.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.43 | 197.00 | 181.50 | 1,995.34 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 207.43 | 197.00 | 181.50 | 1,995.34 | 1.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.08 | 37.20 | 20.01 | 462.23 | 329.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52.08 | 37.20 | 20.01 | 462.23 | 329.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155.35 | 159.80 | 161.49 | 1,533.12 | -327.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,431.00 | 931.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,431.00 | 931.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,002.89 | 502.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.52 | 14.29 | 7.07 | 88.04 | 80.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.52 | 14.29 | 7.07 | 1,090.93 | 583.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.52 | -14.29 | -7.07 | 340.07 | 347.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 0.10 | -0.42 | 12.78 | 12.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -476.35 | 144.80 | -3.23 | -1,303.80 | -637.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038.96 | 1,038.96 | 1,038.96 | 2,342.76 | 2,342.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562.61 | 1,183.76 | 1,035.73 | 1,038.96 | 1,705.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,126.80 | -- | -58,647.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104.53 | -- | 26,084.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,420.46 | -- | 3,593.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.00 | -- | 208.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.26 | -- | 178.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 313.47 | -- | -1,127.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,163.50 | -- | 12,296.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -94.20 | -- | -188.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.27 | -- | -3,676.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,680.93 | -- | 4,822.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -159.06 | -- | 4,775.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,571.37 | -- | 8,490.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -0.80 | -- | -3,189.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,183.76 | -- | 1,038.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,038.96 | -- | 2,342.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 144.80 | -- | -1,303.80 | -- |
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