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| 分众传媒(002027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,602.76 | 1,196,804.11 | 854,789.51 | 551,003.35 | 261,251.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,174.54 | 57,579.85 | 44,469.92 | 30,466.06 | 12,936.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,777.30 | 1,254,383.95 | 899,259.43 | 581,469.41 | 274,187.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,692.58 | 21,816.73 | 16,388.62 | 11,639.77 | 6,209.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,091.45 | 100,031.45 | 74,364.04 | 48,149.03 | 26,131.18 |
| 支付的各项税费 | 33,855.21 | 167,920.40 | 121,453.30 | 72,719.53 | 39,769.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,197.68 | 300,434.25 | 222,215.52 | 154,561.03 | 77,761.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,836.93 | 590,202.83 | 434,421.49 | 287,069.36 | 149,872.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,940.37 | 664,181.12 | 464,837.94 | 294,400.05 | 124,315.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,197.68 | 309,044.61 | 265,823.46 | 55,670.01 | 1,311.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,687.26 | 11,333.12 | 10,433.34 | 8,080.82 | 4,346.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.63 | 150.53 | 123.98 | 119.96 | 39.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 624,400.00 | 2,947,034.00 | 2,499,820.00 | 1,835,420.00 | 767,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 628,299.56 | 3,267,562.26 | 2,776,200.78 | 1,899,290.79 | 772,697.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,398.88 | 31,834.49 | 26,110.11 | 16,629.30 | 5,431.09 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 291,720.52 | 287,213.02 | 55,481.05 | 13,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,085.81 | 7,085.81 | 7,085.81 | 6,014.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 617,100.00 | 2,676,034.00 | 2,089,820.00 | 1,521,920.00 | 626,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 641,498.88 | 3,006,674.82 | 2,410,228.94 | 1,601,116.16 | 651,345.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,199.31 | 260,887.43 | 365,971.84 | 298,174.64 | 121,352.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 3,228.85 | 3,099.93 | 2,745.12 | 429.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 3,228.85 | 3,099.93 | 2,745.12 | 429.40 |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 10,862.11 | 10,613.92 | 3,013.92 | 2,131.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,560.00 | 21,090.96 | 13,713.86 | 5,759.05 | 2,561.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 575.54 | 6,894.21 | 1,193.38 | 877.33 | 877.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.15 | 621,467.57 | 586,963.66 | 363,667.88 | 96.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,948.22 | 0.64 | -- | -- | 1,950.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,153.84 | 306,045.06 | 219,758.51 | 147,512.37 | 71,643.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,725.53 | 934,406.84 | 807,915.55 | 512,057.58 | 72,617.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,165.53 | -913,315.88 | -794,201.70 | -506,298.53 | -70,056.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501.00 | -407.45 | -76.79 | -774.07 | -512.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,076.52 | 11,345.22 | 36,531.30 | 85,502.09 | 175,098.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,292.35 | 340,947.12 | 340,947.12 | 340,947.12 | 340,947.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,368.87 | 352,292.35 | 377,478.42 | 426,449.21 | 516,045.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 507,160.74 | -- | 245,268.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,018.14 | -- | 1,133.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,904.40 | -- | 8,071.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,225.25 | -- | 705.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 715.53 | -- | 377.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -407.85 | -- | -244.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.97 | -- | 5.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,680.03 | -- | 7,346.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,140.99 | -- | 6,953.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -70,661.36 | -- | -34,354.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,165.14 | -- | 4,569.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,355.95 | -- | 188.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 179.90 | -- | -353.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,270.71 | -- | -71,946.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,027.25 | -- | -22,965.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 664,181.12 | -- | 294,400.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 352,292.35 | -- | 426,449.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 340,947.12 | -- | 340,947.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,345.22 | -- | 85,502.09 | -- |
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