分众传媒

- 002027

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
分众传媒(002027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,384.091,315,040.14864,078.65551,874.93249,328.90
收到的税费返还--3,560.033,560.033,560.03--
收到的其他与经营活动有关的现金19,587.5735,792.0328,494.5219,718.146,625.91
经营活动现金流入小计389,971.661,354,392.21896,133.20575,153.09255,954.81
购买商品、接受劳务支付的现金21,801.85313,951.37209,855.18123,705.8353,607.14
支付给职工以及为职工支付的现金36,917.98112,041.7092,431.3965,169.7442,181.49
支付的各项税费90,094.32133,029.4390,546.6456,638.2734,214.61
支付的其他与经营活动有关的现金83,894.15273,028.54193,660.48127,520.6360,120.19
经营活动现金流出小计232,708.30832,051.04586,493.70373,034.46190,123.44
经营活动产生的现金流量净额157,263.36522,341.17309,639.51202,118.6365,831.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,702.0034,675.0610,778.38----
取得投资收益所收到的现金2,082.7014,683.7511,263.147,664.233,033.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.04262.29188.40106.8534.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1.1514.5714.57----
收到的其他与投资活动有关的现金107,146.00882,644.84651,353.97357,031.1798,087.00
投资活动现金流入小计155,062.59932,280.51673,598.46364,802.26101,155.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,398.426,112.984,244.602,345.051,691.34
投资所支付的现金48,090.86327,072.27318,466.00173,089.00127,275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金103,900.00794,946.99715,176.99451,249.60201,296.80
投资活动现金流出小计154,389.281,128,132.251,037,887.60626,683.65330,263.14
投资活动产生的现金流量净额673.31-195,851.73-364,289.13-261,881.39-229,107.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--266.414.004.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--266.414.004.00--
取得借款收到的现金--10,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--10,266.4110,004.004.00--
偿还债务支付的现金1,105.1793,749.562,763.852,763.85--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.59104,851.61104,240.972,351.231,315.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--121.21121.21----
支付其他与筹资活动有关的现金67,402.90--------
筹资活动现金流出小计68,539.66198,601.17107,004.835,115.081,315.28
筹资活动产生的现金流量净额-68,539.66-188,334.77-97,000.83-5,111.08-1,315.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.15-826.98-452.4922.47-92.49
五、现金及现金等价物净增加额89,275.86137,327.69-152,102.94-64,851.38-164,684.32
加:期初现金及现金等价物余额454,120.45316,792.76316,792.76316,792.76316,792.76
六、期末现金及现金等价物余额543,396.32454,120.45164,689.82251,941.38152,108.44
附注
净利润--400,089.58--81,705.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,447.20--19,703.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,788.00--22,354.06--
无形资产摊销--2,287.50--1,219.54--
长期待摊费用摊销--1,084.29--466.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102.53--388.90--
固定资产报废损失--888.87------
公允价值变动损失---4,699.66---1,900.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,529.14--1,262.64--
投资损失---30,970.85---2,688.52--
递延所得税资产减少---4,391.33---1,724.06--
递延所得税负债增加--1,157.41--183.18--
存货的减少---37.73--16.40--
经营性应收项目的减少--21,209.36--56,934.32--
经营性应付项目的增加--42,403.87--24,196.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,599.90------
经营活动产生现金流量净额--522,341.17--202,118.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--454,120.45--251,941.38--
现金的期初余额--316,792.76--316,792.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,327.69---64,851.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶