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| 长江材料(001296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,150.60 | 21,649.64 | 65,475.18 | 41,092.87 | 25,844.15 |
| 收到的税费返还 | 92.82 | 22.99 | 2,816.14 | 926.31 | 777.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.27 | 370.34 | 3,421.04 | 1,775.55 | 942.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,096.69 | 22,042.96 | 71,712.36 | 43,794.73 | 27,564.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,002.55 | 9,415.80 | 43,026.38 | 33,297.11 | 22,613.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,137.29 | 2,833.95 | 9,709.61 | 7,175.45 | 4,933.23 |
| 支付的各项税费 | 4,980.38 | 2,684.11 | 9,196.66 | 5,747.72 | 4,410.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,901.14 | 810.92 | 6,025.43 | 3,818.75 | 1,977.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,021.36 | 15,744.77 | 67,958.07 | 50,039.03 | 33,934.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,075.34 | 6,298.19 | 3,754.29 | -6,244.30 | -6,370.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,605.22 | 14,559.18 | 118,133.83 | 54,831.41 | 54,329.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.70 | 2.50 | 1,129.70 | 30.30 | 26.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,610.92 | 14,561.68 | 121,263.53 | 56,861.71 | 54,355.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,270.39 | 860.79 | 12,957.48 | 2,452.19 | 1,966.97 |
| 投资所支付的现金 | 34,800.00 | 11,500.00 | 103,200.00 | 43,500.00 | 43,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,108.35 | 6,108.35 | 6,108.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,070.39 | 12,360.79 | 122,265.83 | 52,060.53 | 51,075.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,459.47 | 2,200.89 | -1,002.31 | 4,801.18 | 3,280.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.50 | 25.50 | 180.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.50 | 25.50 | 180.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,859.64 | 8,313.19 | 10,600.53 | 10,015.38 | 9,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,195.84 | 239.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,885.14 | 8,338.69 | 10,780.53 | 11,361.22 | 10,189.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,989.84 | 3,364.52 | 418.00 | 557.34 | 393.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,441.22 | 82.34 | 1,212.81 | 1,146.76 | 1,086.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.89 | 55.65 | 24.78 | 34.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,861.95 | 3,502.51 | 1,655.60 | 1,738.56 | 1,479.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,976.81 | 4,836.18 | 9,124.93 | 9,622.67 | 8,710.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | 0.21 | 6.02 | 0.17 | 1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,360.34 | 13,335.47 | 11,882.94 | 8,179.72 | 5,621.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,994.13 | 32,994.13 | 21,111.19 | 21,111.19 | 21,111.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,633.79 | 46,329.60 | 32,994.13 | 29,290.92 | 26,732.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,020.46 | -- | 13,536.81 | -- | 5,931.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -308.39 | -- | 742.29 | -- | -152.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,538.57 | -- | 5,019.47 | -- | 2,397.98 |
| 无形资产摊销 | 108.61 | -- | 171.71 | -- | 90.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.05 | -- | 15.26 | -- | 9.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.35 | -- | -750.82 | -- | -4.46 |
| 固定资产报废损失 | 0.44 | -- | 1.27 | -- | 0.39 |
| 公允价值变动损失 | -64.03 | -- | -98.51 | -- | -8.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 135.73 | -- | 223.77 | -- | 61.99 |
| 投资损失 | -42.72 | -- | -239.28 | -- | -201.84 |
| 递延所得税资产减少 | 129.10 | -- | 1,870.11 | -- | 99.24 |
| 递延所得税负债增加 | -23.25 | -- | -1,660.76 | -- | -93.85 |
| 存货的减少 | -5,509.19 | -- | -1,763.76 | -- | -8,787.40 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,120.34 | -- | -11,357.82 | -- | -1,648.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,111.53 | -- | -2,146.55 | -- | -4,157.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,075.34 | -- | 3,754.29 | -- | -6,370.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,633.79 | -- | 32,994.13 | -- | 26,732.95 |
| 现金的期初余额 | 32,994.13 | -- | 21,111.19 | -- | 21,111.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,360.34 | -- | 11,882.94 | -- | 5,621.75 |
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