中弘退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中弘退(000979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,669.431,236.734,625.391,098.844,429.30
收到的税费返还--------0.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,003.281,610.912,627.392,649.256,083.26
经营活动现金流入小计4,672.712,847.647,252.793,748.1010,512.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,723.16837.683,579.401,235.753,649.86
支付给职工以及为职工支付的现金601.311,512.611,107.971,522.084,516.54
支付的各项税费200.9316.26250.47122.18205.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,620.51794.082,525.351,432.252,151.80
经营活动现金流出小计5,145.923,160.627,463.194,312.2610,524.14
经营活动产生的现金流量净额-473.22-312.98-210.41-564.16-11.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----2.02----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----11.24--55.34
投资活动现金流出小计----13.25--55.34
投资活动产生的现金流量净额-----13.25---55.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-473.22-312.98-223.66-564.16-66.90
加:期初现金及现金等价物余额582.48582.48806.14806.14873.04
六、期末现金及现金等价物余额109.26269.50582.48241.98806.14
附注
净利润-128,671.20-63,442.55-126,471.11-61,170.55-225,995.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,440.44723.301,459.11733.481,507.03
无形资产摊销--------0.08
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------29.87-17.42
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用117,191.3860,878.88117,035.7758,277.83126,092.14
投资损失22.5311.3523.1811.1231.70
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少376.60178.797,765.41133.86265,631.55
经营性应收项目的减少-930.87-58.182,730.91-24.30-23,871.58
经营性应付项目的增加1,449.771,395.43-8,805.601,504.26-143,389.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-473.22-312.98-210.41-564.16-11.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额109.26269.50582.48241.98806.14
现金的期初余额582.48582.48806.14806.14873.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-473.22-312.98-223.66-564.16-66.90
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