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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,655.80 | 733,857.50 | 525,498.68 | 318,866.16 | 161,798.79 |
| 收到的税费返还 | 4,157.32 | 16,699.68 | 14,264.16 | 8,860.74 | 4,567.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,475.54 | 15,120.35 | 9,135.50 | 2,855.68 | 2,822.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,288.66 | 765,677.53 | 548,898.34 | 330,582.58 | 169,189.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,101.26 | 536,883.08 | 427,826.02 | 259,386.27 | 147,783.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,307.76 | 113,092.09 | 82,826.16 | 57,760.09 | 31,458.58 |
| 支付的各项税费 | 4,833.53 | 27,869.91 | 23,104.33 | 15,506.17 | 5,938.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,191.31 | 9,230.65 | 12,463.58 | 8,836.04 | 5,853.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 187,433.85 | 687,075.74 | 546,220.09 | 341,488.57 | 191,033.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,145.19 | 78,601.79 | 2,678.24 | -10,905.99 | -21,844.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,158.68 | 321.10 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.68 | 215.10 | 200.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.48 | 284.15 | 157.68 | 88.94 | 18.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,642.05 | 2,274.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.16 | 13,299.98 | 2,952.88 | 88.94 | 18.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,821.40 | 23,135.83 | 19,936.91 | 10,857.32 | 4,302.86 |
| 投资所支付的现金 | 13,361.01 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,182.40 | 23,135.83 | 19,936.91 | 10,857.32 | 4,302.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,134.24 | -9,835.85 | -16,984.04 | -10,768.38 | -4,283.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 33,203.12 | 32,509.00 | 10,509.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,490.00 | 22,490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,215.47 | 76,000.00 | 11,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,309.53 | 74,813.99 | 59,834.76 | 35,399.56 | 25,974.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,524.99 | 184,017.11 | 103,343.76 | 45,908.56 | 25,974.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 94,200.00 | 25,700.00 | 15,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 831.43 | 19,038.73 | 17,133.19 | 15,161.33 | 871.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.40 | 3,512.31 | 2,642.16 | 1,418.70 | 165.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,498.53 | 69,007.96 | 52,664.20 | 34,577.70 | 27,242.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,329.97 | 182,246.69 | 95,497.39 | 64,839.03 | 28,114.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,195.03 | 1,770.42 | 7,846.37 | -18,930.47 | -2,139.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.62 | 1,418.14 | 1,146.82 | 849.29 | -180.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,994.79 | 71,954.50 | -5,312.60 | -39,755.55 | -28,449.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,994.48 | 179,039.99 | 179,039.99 | 179,039.99 | 179,039.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,999.70 | 250,994.48 | 173,727.39 | 139,284.44 | 150,590.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,352.83 | -- | 20,094.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,080.10 | -- | 467.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,526.67 | -- | 14,183.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,142.95 | -- | 1,601.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,018.61 | -- | 1,023.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 759.48 | -- | 36.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 364.52 | -- | 151.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,333.58 | -- | 1,236.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -945.52 | -- | 823.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,404.09 | -- | -309.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 320.66 | -- | 17.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,516.27 | -- | 1,178.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,216.99 | -- | -64,600.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,831.90 | -- | 12,841.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,301.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,601.79 | -- | -10,905.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,994.48 | -- | 139,284.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,039.99 | -- | 179,039.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,954.50 | -- | -39,755.55 | -- |
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