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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
凯迪退(000939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,453.77 | 113,998.06 | 52,192.64 | 134,790.67 | 60,669.25 |
收到的税费返还 | 1,525.82 | 4,409.34 | 2,234.51 | 5,427.41 | 2,755.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,600.30 | 7,465.24 | 13,866.55 | -- | 2,443.92 |
经营活动现金流入小计 | 63,579.89 | 125,872.64 | 68,293.71 | 140,218.08 | 65,868.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,300.55 | 47,177.44 | 24,362.06 | 49,528.62 | 34,508.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,429.88 | 31,634.91 | 15,003.14 | 34,810.32 | 16,942.54 |
支付的各项税费 | 3,866.17 | 17,141.14 | 9,243.11 | 18,803.35 | 6,683.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,680.15 | 25,107.43 | 13,860.82 | 18,978.17 | 1,077.41 |
经营活动现金流出小计 | 52,276.74 | 121,060.92 | 62,469.12 | 122,120.46 | 59,211.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,303.15 | 4,811.73 | 5,824.58 | 18,097.63 | 6,657.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 14,000.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 1,808.50 | 0.35 | 621.12 | 617.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 110.81 |
投资活动现金流入小计 | 2.11 | 15,808.50 | 0.35 | 621.12 | 728.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.77 | 6,923.87 | 3,548.76 | 10,427.75 | 5,552.44 |
投资所支付的现金 | -- | 64.39 | 131.34 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33.04 | 11.20 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,242.44 | 299.11 | 170.79 | 260.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,468.21 | 7,320.40 | 3,862.10 | 10,687.80 | 5,552.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,466.10 | 8,488.09 | -3,861.75 | -10,066.68 | -4,824.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,219.28 | 5,414.20 | 2,150.39 | 3,642.27 | 2,450.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.65 | 398.52 | 208.97 | 3,636.72 | 2,654.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,959.35 | 3,148.11 | 198.74 | 451.21 | 252.47 |
筹资活动现金流出小计 | 20,308.29 | 8,960.83 | 2,558.10 | 7,730.19 | 5,357.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,308.29 | -8,960.83 | -2,558.10 | -7,530.19 | -5,157.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,471.24 | 4,338.99 | -595.26 | 500.76 | -3,324.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,321.16 | 24,982.17 | 24,982.17 | 24,481.42 | 24,481.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,849.93 | 29,321.17 | 24,386.91 | 24,982.17 | 21,156.74 |
附注 | |||||
净利润 | -169,391.68 | -53,961.44 | -27,058.84 | -104,133.74 | -67,083.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,846.64 | -- | 9,480.10 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,955.26 | 28,760.55 | 14,899.27 | 37,093.50 | 19,553.29 |
无形资产摊销 | 356.81 | 4,011.30 | 2,135.21 | 4,779.07 | 2,530.26 |
长期待摊费用摊销 | 109.43 | 848.81 | 406.67 | 1,597.92 | 559.05 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | 6,748.83 | 0.46 | 1,350.73 | -84.54 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 32.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 274.43 | 2,797.34 | 2,791.98 | 37,312.30 | 50,238.21 |
投资损失 | 855,509.54 | 64,358.46 | 77,149.46 | 56,093.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -169.92 | 1,224.81 | -20.36 | -694.32 | -82.49 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.32 | -1.56 | -39.25 | -5.93 |
存货的减少 | -206.88 | -11,854.81 | -809.87 | -30.66 | 3,084.57 |
经营性应收项目的减少 | 64,716.84 | -123,469.87 | -79,811.55 | -72,559.92 | -27,537.16 |
经营性应付项目的增加 | -708,926.34 | 27,440.76 | 6,965.11 | 42,906.37 | 22,084.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -43,771.20 | 2,568.04 | -301.51 | -5,342.74 | -4,983.21 |
经营活动产生现金流量净额 | 11,303.15 | 4,811.73 | 5,824.58 | 18,097.63 | 6,657.45 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,849.93 | 29,321.17 | 24,386.91 | 24,982.17 | 21,298.39 |
现金的期初余额 | 29,321.16 | 24,982.17 | 24,982.17 | 24,481.42 | 24,481.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,471.24 | 4,338.99 | -595.26 | 500.76 | -3,183.04 |
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