凯迪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯迪退(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,780.81199,415.65134,681.7375,341.0531,250.75
收到的税费返还1,916.986,503.083,723.512,361.80876.56
收到的其他与经营活动有关的现金18,313.237,056.541,081.5113,059.3110,380.81
经营活动现金流入小计48,011.02212,975.27139,486.7590,762.1642,508.11
购买商品、接受劳务支付的现金22,345.25120,035.8286,550.5456,512.6530,362.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,346.7939,258.8828,167.8218,187.184,329.60
支付的各项税费3,772.0919,675.1214,260.1610,494.914,235.83
支付的其他与经营活动有关的现金17,998.43---1,518.812,452.784,296.00
经营活动现金流出小计52,462.57178,969.81127,459.7187,647.5243,224.11
经营活动产生的现金流量净额-4,451.5534,005.4612,027.033,114.64-716.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.49120.0292.7255.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--868.93868.93225.33--
投资活动现金流入小计600.49988.95961.65281.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,123.7711,662.257,412.675,353.87--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--71.4351.74-78.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,123.7711,733.677,464.415,275.84--
投资活动产生的现金流量净额-1,523.28-10,744.73-6,502.77-4,994.60--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.004,000.004,103.66--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00--------
筹资活动现金流入小计200.004,000.004,000.004,103.66--
偿还债务支付的现金2,712.4019,224.9313,651.727,554.89622.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金703.449,461.055,607.143,658.511,530.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金153.451,025.22-2,659.381,290.90--
筹资活动现金流出小计3,569.2929,711.2016,599.4712,504.302,152.37
筹资活动产生的现金流量净额-3,369.29-25,711.20-12,599.47-8,400.64-2,152.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,344.12-2,450.48-7,075.21-10,280.60-2,868.37
加:期初现金及现金等价物余额24,501.4626,931.8926,932.2627,835.1824,770.43
六、期末现金及现金等价物余额15,157.3424,481.4219,857.0517,554.5921,902.06
附注
净利润---170,177.45---85,570.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--440.14--2,773.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,645.31--20,968.66--
无形资产摊销--4,819.65--2,384.47--
长期待摊费用摊销--1,937.28--1,123.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.34---43.41--
固定资产报废损失--32.07------
公允价值变动损失--32.07------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143,952.09--68,732.87--
投资损失---208.03--5,423.37--
递延所得税资产减少---247.80---104.43--
递延所得税负债增加---1,396.84---2.76--
存货的减少---12,509.35---527.94--
经营性应收项目的减少---8,511.32---27,887.15--
经营性应付项目的增加--32,888.56--20,300.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---673.61---4,456.81--
经营活动产生现金流量净额--34,005.46--3,114.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,481.42--17,554.59--
现金的期初余额--26,931.89--27,835.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,450.48---10,280.60--
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