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| 凯迪退(000939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,095.59 | 132,971.22 | 90,478.90 | 24,768.34 | 20,453.77 |
| 收到的税费返还 | 4,480.87 | 7,387.21 | 2,394.16 | 2,777.11 | 1,525.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,414.09 | 4,952.95 | 6,879.03 | 36,199.36 | 41,600.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,990.56 | 145,311.39 | 99,752.08 | 63,744.81 | 63,579.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,208.93 | 71,305.32 | 49,597.22 | 24,389.82 | 35,300.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,088.82 | 18,104.92 | 8,682.44 | 8,450.58 | 5,429.88 |
| 支付的各项税费 | 7,545.72 | 10,804.85 | 5,408.54 | 4,117.04 | 3,866.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,601.95 | 52,142.97 | 16,079.22 | 63,341.13 | 7,680.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,445.42 | 152,358.06 | 79,767.42 | 100,298.57 | 52,276.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,454.87 | -7,046.68 | 19,984.66 | -36,553.76 | 11,303.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.95 | 12.36 | -- | 22.87 | 2.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.95 | 12.36 | -- | 22.87 | 2.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 869.31 | 3,477.89 | 1,115.69 | 755.92 | 225.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.92 | -- | 515.95 | 16,242.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 869.31 | 3,484.81 | 1,115.69 | 1,271.87 | 16,468.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -862.36 | -3,472.45 | -1,115.69 | -1,249.00 | -16,466.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | 37,081.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,800.00 | -- | 37,081.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | 16,009.19 | 0.14 | 12,219.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.44 | 271.13 | -- | -- | 129.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 591.02 | -- | -- | 7,959.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 840.44 | 862.15 | 16,009.19 | 0.14 | 20,308.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,159.56 | 9,937.85 | -16,009.19 | 37,080.86 | -20,308.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,157.67 | -581.28 | 2,859.78 | -721.90 | -25,471.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,734.68 | 1,632.09 | 1,632.09 | 2,353.99 | 29,321.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577.01 | 1,050.81 | 4,491.87 | 1,632.09 | 3,849.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,745.98 | -113,855.55 | -30,577.54 | -364,208.14 | -169,391.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 3,846.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,948.16 | 76,619.61 | 38,889.48 | 31,214.87 | 8,955.26 |
| 无形资产摊销 | 306.36 | 625.35 | 318.21 | 717.03 | 356.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 159.48 | 103.74 | 204.02 | 212.59 | 109.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 固定资产报废损失 | 49.18 | 41.26 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 796.49 | 197.06 | 136.84 | 399.68 | 274.43 |
| 投资损失 | -0.07 | -7,981.55 | -163.96 | 314,041.57 | 855,509.54 |
| 递延所得税资产减少 | -1,402.85 | -2,791.95 | -3,763.15 | 8,633.07 | -169.92 |
| 递延所得税负债增加 | -7.45 | -726.80 | -12.87 | -120.94 | -- |
| 存货的减少 | 924.47 | -2,807.79 | 763.91 | -2,370.42 | -206.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -65,415.23 | 113,129.70 | 54,872.06 | 1,147,343.79 | 64,716.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,263.76 | -118,980.16 | -33,895.45 | -1,173,644.00 | -708,926.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,429.96 | 660.63 | -1,786.17 | 527.43 | -43,771.20 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,454.87 | -7,046.68 | 19,984.66 | -36,553.76 | 11,303.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 577.01 | 1,050.81 | 4,491.87 | 1,632.09 | 3,849.93 |
| 现金的期初余额 | 1,734.68 | 1,632.09 | 1,632.09 | 2,353.99 | 29,321.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,157.67 | -581.28 | 2,859.78 | -721.90 | -25,471.24 |
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