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| 佳电股份(000922) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,438.44 | 401,369.90 | 234,874.55 | 135,527.46 | 70,301.50 |
| 收到的税费返还 | 409.53 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,208.39 | 18,849.87 | 9,607.49 | 20,373.78 | 15,999.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,056.36 | 420,220.07 | 244,482.39 | 155,901.58 | 86,300.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,026.13 | 289,508.81 | 211,862.23 | 162,854.44 | 87,084.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,802.38 | 38,937.13 | 28,256.27 | 19,032.16 | 10,927.93 |
| 支付的各项税费 | 2,848.66 | 18,541.76 | 11,380.34 | 7,020.33 | 4,757.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,351.68 | 27,322.96 | 37,531.64 | 18,121.36 | 12,056.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,028.85 | 374,310.66 | 289,030.48 | 207,028.29 | 114,826.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,972.48 | 45,909.42 | -44,548.09 | -51,126.71 | -28,525.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 35,000.42 | 35,000.00 | 35,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.75 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 144.00 | 101.60 | 101.60 | 101.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,481.75 | 35,714.53 | 35,671.72 | 35,671.72 | 101.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,958.28 | 24,817.04 | 10,438.16 | 2,933.37 | 1,277.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,000.00 | 35,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,958.28 | 59,817.04 | 45,438.16 | 2,933.37 | 1,277.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,523.46 | -24,102.51 | -9,766.44 | 32,738.34 | -1,175.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,152.61 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 38,838.95 | 23,806.25 | 20,943.75 | 11,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,152.61 | 38,838.95 | 23,806.25 | 20,943.75 | 11,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,152.61 | 5,117.60 | 5,117.60 | 117.60 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.88 | 15,741.59 | 14,796.36 | 13,834.59 | 852.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.38 | 1,167.44 | 719.28 | 719.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,868.86 | 22,026.63 | 20,633.24 | 14,671.47 | 852.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,283.75 | 16,812.31 | 3,173.01 | 6,272.28 | 10,197.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,165.27 | 38,619.23 | -51,141.52 | -12,116.08 | -19,503.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,842.63 | 198,223.40 | 198,223.40 | 198,223.40 | 198,223.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,677.35 | 236,842.63 | 147,081.88 | 186,107.32 | 178,719.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,261.00 | -- | 20,875.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,310.25 | -- | 8,859.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,555.40 | -- | 7,447.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 836.72 | -- | 419.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.39 | -- | -20.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -884.80 | -- | -468.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,727.65 | -- | 1,829.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -302.53 | -- | 205.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,819.84 | -- | 1,253.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29.63 | -- | -30.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,192.70 | -- | -13,051.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,801.42 | -- | -20,372.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,405.73 | -- | -58,287.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,909.42 | -- | -51,126.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,842.63 | -- | 186,107.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 198,223.40 | -- | 198,223.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,619.23 | -- | -12,116.08 | -- |
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