佳电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佳电股份(000922) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,644.64113,609.7372,383.6541,682.9022,548.48
收到的税费返还--------11.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,292.2611,978.049,391.114,339.37947.16
经营活动现金流入小计23,936.90125,587.7781,774.7746,022.2823,506.88
购买商品、接受劳务支付的现金12,365.6317,851.5715,928.3813,022.676,731.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,495.0720,523.9715,953.469,272.074,835.74
支付的各项税费1,972.8114,676.8411,002.296,780.252,709.30
支付的其他与经营活动有关的现金7,389.9023,836.9115,028.729,838.023,195.24
经营活动现金流出小计28,223.4276,889.2957,912.8538,913.0217,471.33
经营活动产生的现金流量净额-4,286.5248,698.4823,861.927,109.266,035.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,000.0058,000.0052,000.0052,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金1,456.941,882.401,750.361,750.36210.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,456.9459,882.4053,750.3653,750.366,210.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金641.134,285.523,853.68674.61293.82
投资所支付的现金--52,000.0052,000.0052,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计641.1356,285.5255,853.6852,674.61293.82
投资活动产生的现金流量净额56,815.813,596.88-2,103.321,075.755,916.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.96112.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--385.86------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.96498.85------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,994.563,988.933,988.93--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金126.72--------
筹资活动现金流出小计126.723,994.563,988.933,988.93--
筹资活动产生的现金流量净额174.24-3,495.71-3,988.93-3,988.93--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额52,703.5348,799.6517,769.674,196.0811,951.75
加:期初现金及现金等价物余额102,363.8753,564.2253,564.2253,564.2253,564.22
六、期末现金及现金等价物余额155,067.40102,363.8771,333.8957,760.3065,515.97
附注
净利润--40,782.99--18,362.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,311.95--960.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,856.40--1,989.46--
无形资产摊销--442.93--202.41--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.93------
固定资产报废损失--11.87------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.63------
投资损失---2,027.90---1,651.28--
递延所得税资产减少--997.67------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,494.23--2,101.86--
经营性应收项目的减少---10,357.97---12,314.02--
经营性应付项目的增加--35,833.96---2,542.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,698.48--7,109.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,728.64--54,393.68--
现金的期初余额--51,606.58--51,606.58--
现金等价物的期末余额--10,635.23--3,366.63--
现金等价物的期初余额--1,957.64--1,957.64--
现金及现金等价物的净增加额--48,799.65--4,196.08--
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