德展健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
德展健康(000813) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,669.0945,031.1334,654.5225,360.1713,502.78
收到的税费返还--0.280.28--0.54
收到的其他与经营活动有关的现金294.026,869.562,629.72867.75540.97
经营活动现金流入小计12,963.1051,900.9737,284.5226,227.9214,044.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,301.0911,505.006,796.575,281.102,339.27
支付给职工以及为职工支付的现金5,224.7421,119.3014,888.719,932.264,639.65
支付的各项税费1,139.616,416.745,111.873,545.181,293.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,493.3914,318.8612,995.468,497.743,499.51
经营活动现金流出小计11,158.8353,359.9039,792.6127,256.2811,771.97
经营活动产生的现金流量净额1,804.27-1,458.92-2,508.09-1,028.372,272.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.199.237.026.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.199.237.026.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,769.2316,655.319,729.883,937.302,067.39
投资所支付的现金--1,291.471,291.47----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,769.2317,946.7911,021.363,937.302,067.39
投资活动产生的现金流量净额-3,767.04-17,937.56-11,014.34-3,930.40-2,067.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,400.00--------
偿还债务支付的现金12.2947.1038.9023.3610.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.757.976.813.631.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金135.607,753.886,279.23118.0654.96
筹资活动现金流出小计149.637,808.956,324.95145.0566.75
筹资活动产生的现金流量净额4,250.37-7,808.95-6,324.95-145.05-66.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.01-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,287.60-27,205.42-19,847.38-5,103.81138.19
加:期初现金及现金等价物余额245,757.85272,963.27272,963.27272,963.27272,963.27
六、期末现金及现金等价物余额248,045.46245,757.85253,115.89267,859.46273,101.46
附注
净利润---4,221.99---65.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,614.80--12.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,076.44--2,993.76--
无形资产摊销--2,021.51--1,009.78--
长期待摊费用摊销--590.94--225.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.38--0.32--
固定资产报废损失--155.86--91.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37.14--19.11--
投资损失--1,987.08--785.60--
递延所得税资产减少---1,615.59---236.33--
递延所得税负债增加---303.71---372.16--
存货的减少--987.68--401.26--
经营性应收项目的减少---9,709.40---4,092.67--
经营性应付项目的增加--579.07---2,967.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,458.92---1,028.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,757.85--267,859.46--
现金的期初余额--272,963.27--272,963.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,205.42---5,103.81--
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