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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,909.41 | 23,407.85 | 12,669.09 | 45,031.13 | 34,654.52 |
| 收到的税费返还 | 23.43 | -- | -- | 0.28 | 0.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,132.61 | 2,529.96 | 294.02 | 6,869.56 | 2,629.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,065.45 | 25,937.81 | 12,963.10 | 51,900.97 | 37,284.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,566.22 | 1,975.60 | 1,301.09 | 11,505.00 | 6,796.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,275.66 | 11,102.99 | 5,224.74 | 21,119.30 | 14,888.71 |
| 支付的各项税费 | 4,126.77 | 2,956.97 | 1,139.61 | 6,416.74 | 5,111.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,455.69 | 7,121.96 | 3,493.39 | 14,318.86 | 12,995.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,424.34 | 23,157.52 | 11,158.83 | 53,359.90 | 39,792.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,641.11 | 2,780.29 | 1,804.27 | -1,458.92 | -2,508.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 0.29 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.61 | 22.73 | 2.19 | 9.23 | 7.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 536.90 | 523.02 | 2.19 | 9.23 | 7.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,692.13 | 9,983.64 | 3,769.23 | 16,655.31 | 9,729.88 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 1,291.47 | 1,291.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,692.13 | 13,983.64 | 3,769.23 | 17,946.79 | 11,021.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,155.23 | -13,460.62 | -3,767.04 | -17,937.56 | -11,014.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,480.00 | 11,480.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,880.00 | 11,880.00 | 4,400.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 186.86 | 174.57 | 12.29 | 47.10 | 38.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88.75 | 30.32 | 1.75 | 7.97 | 6.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,325.02 | 11,005.90 | 135.60 | 7,753.88 | 6,279.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,600.63 | 11,210.79 | 149.63 | 7,808.95 | 6,324.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,720.63 | 669.21 | 4,250.37 | -7,808.95 | -6,324.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,234.74 | -10,011.12 | 2,287.60 | -27,205.42 | -19,847.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,757.85 | 245,757.85 | 245,757.85 | 272,963.27 | 272,963.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,523.12 | 235,746.74 | 248,045.46 | 245,757.85 | 253,115.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,977.33 | -- | -4,221.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 734.83 | -- | 1,614.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,122.75 | -- | 6,076.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,012.68 | -- | 2,021.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 481.02 | -- | 590.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 2.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.38 | -- | 155.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56.36 | -- | 37.14 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,023.89 | -- | 1,987.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 96.51 | -- | -1,615.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45.82 | -- | -303.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -913.29 | -- | 987.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,824.81 | -- | -9,709.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,070.98 | -- | 579.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,780.29 | -- | -1,458.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 235,746.74 | -- | 245,757.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 245,757.85 | -- | 272,963.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,011.12 | -- | -27,205.42 | -- |
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