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德展健康(000813) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,669.09 | 45,031.13 | 34,654.52 | 25,360.17 | 13,502.78 |
收到的税费返还 | -- | 0.28 | 0.28 | -- | 0.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 294.02 | 6,869.56 | 2,629.72 | 867.75 | 540.97 |
经营活动现金流入小计 | 12,963.10 | 51,900.97 | 37,284.52 | 26,227.92 | 14,044.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,301.09 | 11,505.00 | 6,796.57 | 5,281.10 | 2,339.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,224.74 | 21,119.30 | 14,888.71 | 9,932.26 | 4,639.65 |
支付的各项税费 | 1,139.61 | 6,416.74 | 5,111.87 | 3,545.18 | 1,293.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.39 | 14,318.86 | 12,995.46 | 8,497.74 | 3,499.51 |
经营活动现金流出小计 | 11,158.83 | 53,359.90 | 39,792.61 | 27,256.28 | 11,771.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,804.27 | -1,458.92 | -2,508.09 | -1,028.37 | 2,272.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 9.23 | 7.02 | 6.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.19 | 9.23 | 7.02 | 6.90 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,769.23 | 16,655.31 | 9,729.88 | 3,937.30 | 2,067.39 |
投资所支付的现金 | -- | 1,291.47 | 1,291.47 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,769.23 | 17,946.79 | 11,021.36 | 3,937.30 | 2,067.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,767.04 | -17,937.56 | -11,014.34 | -3,930.40 | -2,067.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,400.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 12.29 | 47.10 | 38.90 | 23.36 | 10.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.75 | 7.97 | 6.81 | 3.63 | 1.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.60 | 7,753.88 | 6,279.23 | 118.06 | 54.96 |
筹资活动现金流出小计 | 149.63 | 7,808.95 | 6,324.95 | 145.05 | 66.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,250.37 | -7,808.95 | -6,324.95 | -145.05 | -66.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,287.60 | -27,205.42 | -19,847.38 | -5,103.81 | 138.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,757.85 | 272,963.27 | 272,963.27 | 272,963.27 | 272,963.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,045.46 | 245,757.85 | 253,115.89 | 267,859.46 | 273,101.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,221.99 | -- | -65.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,614.80 | -- | 12.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,076.44 | -- | 2,993.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,021.51 | -- | 1,009.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 590.94 | -- | 225.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.38 | -- | 0.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 155.86 | -- | 91.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37.14 | -- | 19.11 | -- |
投资损失 | -- | 1,987.08 | -- | 785.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,615.59 | -- | -236.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -303.71 | -- | -372.16 | -- |
存货的减少 | -- | 987.68 | -- | 401.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,709.40 | -- | -4,092.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 579.07 | -- | -2,967.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,458.92 | -- | -1,028.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 245,757.85 | -- | 267,859.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 272,963.27 | -- | 272,963.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,205.42 | -- | -5,103.81 | -- |
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