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| 国元证券(000728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 147,155.19 | 599,608.77 | 464,258.95 | 291,928.83 | 136,347.84 |
| 拆入资金净增加额 | 30,000.00 | 78,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 599,265.93 | -- | 385,151.93 | 355,353.50 | 97,811.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,662.77 | 285,764.32 | 163,002.51 | 117,721.44 | 29,774.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,018,370.30 | 1,062,619.65 | 1,102,349.30 | 919,180.73 | 388,558.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,896.68 | 177,502.44 | 100,989.40 | 69,548.31 | 41,465.12 |
| 支付的各项税费 | 9,471.01 | 57,530.65 | 62,726.93 | 18,356.88 | 22,601.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,577.75 | 277,668.59 | 150,144.08 | 157,163.48 | 29,862.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 49,504.85 | 157,711.31 | 148,758.72 | 66,909.42 | 36,444.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,091.71 | 1,592,072.20 | 1,880,745.23 | 1,380,505.68 | 627,597.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,278.59 | -529,452.56 | -778,395.93 | -461,324.95 | -239,038.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 2,184.87 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 18,352.14 | 16,516.64 | 5,358.00 | 4,333.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 1,178.28 | 8.01 | 4.34 | 37.84 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.11 | 21,715.29 | 16,524.65 | 5,362.34 | 4,370.84 |
| 投资支付的现金 | 114,949.51 | 27,840.00 | 19,420.00 | 2,420.00 | 2,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,641.29 | 17,797.75 | 11,837.59 | 5,665.61 | 5,020.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 116,590.80 | 45,637.75 | 31,257.59 | 8,085.61 | 7,420.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,590.69 | -23,922.47 | -14,732.95 | -2,723.26 | -3,049.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,484.87 | 218,572.26 | 203,805.21 | 140,316.13 | 58,492.34 |
| 发行债券收到的现金 | 1,106,671.99 | 4,698,791.00 | 3,641,166.29 | 2,251,332.00 | 1,256,230.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,218,156.87 | 4,917,363.26 | 3,844,971.50 | 2,391,648.13 | 1,314,723.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,332,545.01 | 4,561,182.43 | 3,391,731.23 | 2,109,940.00 | 1,139,594.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,267.29 | 163,623.48 | 149,433.73 | 115,775.46 | 20,808.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.61 | 6,785.02 | 3,457.10 | 2,297.25 | 1,007.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,364,044.92 | 4,731,590.93 | 3,544,622.06 | 2,228,012.71 | 1,161,410.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,888.05 | 185,772.32 | 300,349.44 | 163,635.42 | 153,312.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.92 | 4,720.64 | 10,337.55 | 12,368.20 | -6,531.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,003.76 | -362,882.06 | -482,441.89 | -288,044.60 | -95,307.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,166,143.85 | 3,529,025.91 | 3,529,025.91 | 3,529,025.91 | 3,529,025.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,249,147.61 | 3,166,143.85 | 3,046,584.02 | 3,240,981.31 | 3,433,718.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 186,850.62 | -- | 91,434.73 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7,274.76 | -- | 989.73 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,516.20 | -- | 5,907.97 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,566.68 | -- | 3,514.45 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 6,716.03 | -- | 3,071.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 850.65 | -- | 442.78 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.72 | -- | -3.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.18 | -- | 10.26 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -604,924.77 | -- | -776,500.06 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 28,695.67 | -- | 4,388.86 | -- |
| 财务费用 | -- | 105,286.99 | -- | 50,340.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,470.45 | -- | -14,450.93 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 424.29 | -- | -406.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -651.84 | -- | -3,213.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 278.33 | -- | 1,971.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,287.21 | -- | -112,354.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -227,717.08 | -- | 287,157.28 | -- |
| 其他 | -- | -55.32 | -- | -110.54 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -529,452.56 | -- | -461,324.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,166,143.85 | -- | 3,240,981.31 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,529,025.91 | -- | 3,529,025.91 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -362,882.06 | -- | -288,044.60 | -- |
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