国元证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国元证券(000728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------360,043.82
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金129,590.36558,852.49413,812.57243,749.38123,080.78
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额507,721.80--16,460.8654,519.79--
收到的其他与经营活动有关的现金9,337.0729,496.7220,304.6050,625.2734,316.27
经营活动现金流入小计704,466.97998,873.06764,131.13777,775.79764,801.86
支付给职工以及为职工支付的现金28,809.96142,694.5361,818.3038,920.4718,767.36
支付的各项税费20,113.3764,191.2143,704.7934,398.4111,114.43
支付其他与经营活动有关的现金120,015.9966,583.0053,991.5248,678.6615,428.16
支付利息、手续费及佣金的现金28,269.00131,002.8684,476.0457,331.7129,293.61
经营活动现金流出小计1,031,812.48927,040.82679,146.24296,520.84385,073.74
经营活动产生的现金流量净额-327,345.5171,832.2484,984.89481,254.95379,728.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--681.29--681.29--
取得投资收益收到的现金1,679.027,641.728,144.052,678.72681.29
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额3.082,727.56985.082,675.751,033.98
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,682.1011,050.579,129.136,035.761,715.27
投资支付的现金730.0053,510.4047,010.409,510.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,588.0215,962.429,465.715,761.844,039.13
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,318.0269,472.8256,476.1215,272.244,039.13
投资活动产生的现金流量净额-2,635.92-58,422.25-47,346.98-9,236.48-2,323.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--543,091.98------
取得借款收到的现金696,228.69231,166.281,952,666.75907,547.0130,904.04
发行债券收到的现金855,690.002,864,773.002,256,289.001,211,791.00529,255.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,551,918.693,639,031.264,208,955.752,119,338.01560,159.04
偿还债务支付的现金1,246,675.772,926,514.293,719,488.082,070,406.10526,929.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,672.29128,272.54120,160.4693,663.854,767.27
支付其他与筹资活动有关的现金--3,335.06------
筹资活动现金流出小计1,252,348.063,058,121.893,839,648.542,164,069.95531,697.05
筹资活动产生的现金流量净额299,570.63580,909.37369,307.21-44,731.9428,462.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,286.09-15,701.14-4,551.804,462.677,393.58
五、现金及现金等价物净增加额-28,124.71578,618.22402,393.32431,749.20413,259.85
加:期初现金及现金等价物余额2,536,049.581,957,431.371,957,431.371,957,431.371,957,431.37
六、期末现金及现金等价物余额2,507,924.872,536,049.582,359,824.692,389,180.572,370,691.22
附注
净利润--137,087.47--61,790.24--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--48,971.30--258.45--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,889.34--3,999.48--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,704.82--2,194.70--
其中:无形资产摊销--3,219.67--1,537.43--
长期待摊费用摊销--1,485.15--657.27--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---519.24---548.46--
固定资产报废损失--38.81--7.68--
金融资产的减少--278,816.60--135,478.22--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---2,403.85---27,632.27--
财务费用--78,168.23--39,696.53--
投资损失---17,541.13---9,478.80--
汇兑损益/(损失)---2,305.43---1,464.60--
递延所得税资产减少---14,516.97---10,102.13--
递延所得税负债增加--4,199.42--2,430.84--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---392,510.70---72,164.74--
经营性应付项目的增加---59,154.90--333,388.31--
其他--908.47--964.64--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--71,832.24--481,254.95--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,536,049.58--2,389,180.57--
减:现金的期初余额--1,957,431.37--1,957,431.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--578,618.22--431,749.20--
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