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| 国元证券(000728) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | 360,043.82 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 129,590.36 | 558,852.49 | 413,812.57 | 243,749.38 | 123,080.78 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 507,721.80 | -- | 16,460.86 | 54,519.79 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,337.07 | 29,496.72 | 20,304.60 | 50,625.27 | 34,316.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,466.97 | 998,873.06 | 764,131.13 | 777,775.79 | 764,801.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,809.96 | 142,694.53 | 61,818.30 | 38,920.47 | 18,767.36 |
| 支付的各项税费 | 20,113.37 | 64,191.21 | 43,704.79 | 34,398.41 | 11,114.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,015.99 | 66,583.00 | 53,991.52 | 48,678.66 | 15,428.16 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,269.00 | 131,002.86 | 84,476.04 | 57,331.71 | 29,293.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,031,812.48 | 927,040.82 | 679,146.24 | 296,520.84 | 385,073.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,345.51 | 71,832.24 | 84,984.89 | 481,254.95 | 379,728.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 681.29 | -- | 681.29 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,679.02 | 7,641.72 | 8,144.05 | 2,678.72 | 681.29 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3.08 | 2,727.56 | 985.08 | 2,675.75 | 1,033.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,682.10 | 11,050.57 | 9,129.13 | 6,035.76 | 1,715.27 |
| 投资支付的现金 | 730.00 | 53,510.40 | 47,010.40 | 9,510.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,588.02 | 15,962.42 | 9,465.71 | 5,761.84 | 4,039.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,318.02 | 69,472.82 | 56,476.12 | 15,272.24 | 4,039.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,635.92 | -58,422.25 | -47,346.98 | -9,236.48 | -2,323.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 543,091.98 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 696,228.69 | 231,166.28 | 1,952,666.75 | 907,547.01 | 30,904.04 |
| 发行债券收到的现金 | 855,690.00 | 2,864,773.00 | 2,256,289.00 | 1,211,791.00 | 529,255.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,551,918.69 | 3,639,031.26 | 4,208,955.75 | 2,119,338.01 | 560,159.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,246,675.77 | 2,926,514.29 | 3,719,488.08 | 2,070,406.10 | 526,929.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,672.29 | 128,272.54 | 120,160.46 | 93,663.85 | 4,767.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,335.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,252,348.06 | 3,058,121.89 | 3,839,648.54 | 2,164,069.95 | 531,697.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 299,570.63 | 580,909.37 | 369,307.21 | -44,731.94 | 28,462.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,286.09 | -15,701.14 | -4,551.80 | 4,462.67 | 7,393.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,124.71 | 578,618.22 | 402,393.32 | 431,749.20 | 413,259.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,536,049.58 | 1,957,431.37 | 1,957,431.37 | 1,957,431.37 | 1,957,431.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,507,924.87 | 2,536,049.58 | 2,359,824.69 | 2,389,180.57 | 2,370,691.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 137,087.47 | -- | 61,790.24 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,971.30 | -- | 258.45 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,889.34 | -- | 3,999.48 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,704.82 | -- | 2,194.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,219.67 | -- | 1,537.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,485.15 | -- | 657.27 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -519.24 | -- | -548.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.81 | -- | 7.68 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 278,816.60 | -- | 135,478.22 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,403.85 | -- | -27,632.27 | -- |
| 财务费用 | -- | 78,168.23 | -- | 39,696.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,541.13 | -- | -9,478.80 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -2,305.43 | -- | -1,464.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,516.97 | -- | -10,102.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,199.42 | -- | 2,430.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -392,510.70 | -- | -72,164.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,154.90 | -- | 333,388.31 | -- |
| 其他 | -- | 908.47 | -- | 964.64 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 71,832.24 | -- | 481,254.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,536,049.58 | -- | 2,389,180.57 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,957,431.37 | -- | 1,957,431.37 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 578,618.22 | -- | 431,749.20 | -- |
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