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| 国元证券(000728) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 171,258.27 | 454,181.74 | 397,913.30 | 271,897.95 | 147,155.19 |
| 拆入资金净增加额 | 6,000.00 | 276,000.00 | 220,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 1,304,097.90 | 1,071,593.91 | 1,092,461.79 | 599,265.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,010.26 | 266,889.61 | 265,035.92 | 99,236.63 | 61,662.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,343.28 | 3,036,508.45 | 2,648,230.12 | 1,663,176.13 | 1,018,370.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,862.23 | 186,816.15 | 97,403.52 | 66,132.78 | 37,896.68 |
| 支付的各项税费 | 31,633.36 | 55,407.35 | 40,997.80 | 28,426.47 | 9,471.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,002.11 | 394,670.86 | 141,593.15 | 165,450.32 | 39,577.75 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 60,575.03 | 195,292.84 | 114,489.80 | 88,386.46 | 49,504.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,653.49 | 2,711,380.85 | 1,766,453.86 | 1,716,123.28 | 673,091.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,310.21 | 325,127.60 | 881,776.26 | -52,947.15 | 345,278.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 118,600.62 | 907.11 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,203.25 | 58,804.87 | 14,276.71 | 2,768.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3.78 | 199.17 | 148.17 | 2,427.70 | 0.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,207.03 | 177,604.66 | 15,331.98 | 5,196.66 | 0.11 |
| 投资支付的现金 | 31,486.70 | 386,937.24 | 240,876.35 | 208,793.17 | 114,949.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,852.26 | 11,605.46 | 8,136.43 | 4,694.86 | 1,641.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,338.96 | 398,542.70 | 249,012.78 | 213,488.03 | 116,590.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,131.93 | -220,938.03 | -233,680.80 | -208,291.37 | -116,590.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,939.76 | 333,313.09 | 278,993.04 | 203,711.94 | 111,484.87 |
| 发行债券收到的现金 | 1,155,351.79 | 4,868,175.00 | 3,403,505.00 | 2,388,158.00 | 1,106,671.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220,291.56 | 5,201,488.09 | 3,682,498.04 | 2,591,869.94 | 1,218,156.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,258,247.57 | 4,340,607.59 | 3,652,973.92 | 2,357,555.42 | 1,332,545.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,028.41 | 167,590.40 | 156,547.95 | 124,278.20 | 31,267.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.61 | 5,194.68 | 4,040.33 | 1,236.82 | 232.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,305,515.60 | 4,513,392.67 | 3,813,562.21 | 2,483,070.44 | 1,364,044.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,224.04 | 688,095.42 | -131,064.17 | 108,799.50 | -145,888.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,154.49 | 827.83 | -1,505.18 | 532.24 | 203.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,820.67 | 793,112.82 | 515,526.11 | -151,906.78 | 83,003.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,959,256.67 | 3,166,143.85 | 3,166,143.85 | 3,166,143.85 | 3,166,143.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,814,436.00 | 3,959,256.67 | 3,681,669.96 | 3,014,237.07 | 3,249,147.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 224,546.79 | -- | 100,067.58 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,779.19 | -- | 3,874.44 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,819.26 | -- | 4,252.14 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 6,559.53 | -- | 2,486.93 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,821.16 | -- | 2,138.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 738.36 | -- | 348.61 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -170.92 | -- | -2.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.81 | -- | 2.23 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -1,026,017.57 | -- | -1,443,127.37 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45,717.43 | -- | -55,168.46 | -- |
| 财务费用 | -- | 80,042.46 | -- | 52,272.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,225.30 | -- | 1,852.59 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -827.83 | -- | -532.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46,844.56 | -- | -5,664.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36,000.59 | -- | 8,446.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,626,390.93 | -- | 69,759.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,713,822.12 | -- | 1,206,676.46 | -- |
| 其他 | -- | -73.05 | -- | -0.13 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 325,127.60 | -- | -52,947.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,959,256.67 | -- | 3,014,237.07 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,166,143.85 | -- | 3,166,143.85 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 793,112.82 | -- | -151,906.78 | -- |
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