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| 鲁泰A(000726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,883.86 | 549,242.43 | 408,273.29 | 280,915.41 | 139,529.76 |
| 收到的税费返还 | 2,140.20 | 12,549.67 | 11,190.90 | 7,530.57 | 4,008.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,174.40 | 11,536.65 | 8,826.86 | 6,811.44 | 5,688.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,198.46 | 573,328.75 | 428,291.05 | 295,257.42 | 149,226.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,135.52 | 300,827.48 | 267,174.73 | 182,319.73 | 98,705.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,045.08 | 156,565.39 | 122,003.08 | 84,932.16 | 47,104.46 |
| 支付的各项税费 | 4,430.97 | 14,623.08 | 9,833.39 | 6,406.54 | 4,025.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,247.38 | 15,826.35 | 13,214.11 | 6,737.97 | 3,069.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,858.95 | 487,842.30 | 412,225.31 | 280,396.40 | 152,905.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,339.51 | 85,486.45 | 16,065.74 | 14,861.02 | -3,678.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,596.10 | 946,514.19 | 243,501.30 | 152,582.20 | 41,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.97 | 5,780.57 | 2,816.96 | 2,236.16 | 132.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.19 | 639.14 | 579.92 | 179.43 | 30.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,060.73 | 15,333.28 | 8,503.17 | 6,119.78 | 1,610.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,771.99 | 968,267.18 | 255,401.35 | 161,117.57 | 43,572.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,665.58 | 84,676.88 | 54,463.78 | 35,280.19 | 12,989.71 |
| 投资所支付的现金 | 43,597.11 | 966,406.87 | 294,756.07 | 200,621.37 | 76,387.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,590.06 | 12,507.39 | 1,802.60 | 389.40 | 7,514.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,852.74 | 1,063,591.14 | 351,022.45 | 236,290.97 | 96,891.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,080.75 | -95,323.95 | -95,621.09 | -75,173.40 | -53,318.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,654.65 | 128,962.52 | 99,831.52 | 59,052.66 | 27,617.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,654.65 | 128,972.40 | 99,831.52 | 59,052.66 | 27,617.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,231.68 | 134,590.22 | 95,526.45 | 41,630.99 | 12,070.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,084.44 | 14,033.74 | 10,777.53 | 11,312.51 | 734.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,262.10 | 19,114.43 | 11,132.96 | 950.55 | 477.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,578.22 | 167,738.40 | 117,436.94 | 53,894.05 | 13,282.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,076.43 | -38,766.00 | -17,605.43 | 5,158.61 | 14,335.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.46 | 1,675.30 | 1,152.70 | 1,850.82 | -1,154.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,823.27 | -46,928.20 | -96,008.07 | -53,302.95 | -43,816.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,361.53 | 182,289.73 | 182,289.73 | 182,289.73 | 182,289.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,538.26 | 135,361.53 | 86,281.65 | 128,986.78 | 138,473.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,635.24 | -- | 20,976.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,817.68 | -- | 5,885.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,454.78 | -- | 24,768.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,057.74 | -- | 555.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.10 | -- | 60.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 912.33 | -- | -40.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,502.07 | -- | 4,247.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -392.04 | -- | -6,161.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,936.46 | -- | -4,679.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -396.45 | -- | 1,021.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 393.54 | -- | -101.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,559.40 | -- | -13,694.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,826.61 | -- | 7,026.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,338.65 | -- | -26,228.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,486.45 | -- | 14,861.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,361.53 | -- | 128,986.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,289.73 | -- | 182,289.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,928.20 | -- | -53,302.95 | -- |
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