*ST华讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST华讯(000687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金839.3827,576.0321,065.1818,708.9013,317.83
收到的税费返还--1.241.320.51--
收到的其他与经营活动有关的现金471.021,206.34834.68672.085,875.24
经营活动现金流入小计1,310.4028,783.6121,901.1819,381.4919,193.07
购买商品、接受劳务支付的现金569.5414,017.9311,497.9110,412.969,424.57
支付给职工以及为职工支付的现金669.104,084.012,979.542,476.591,378.48
支付的各项税费182.45126.0672.2959.5736.02
支付的其他与经营活动有关的现金584.611,687.401,934.032,054.836,737.34
经营活动现金流出小计2,005.7019,915.3916,483.7815,003.9417,576.40
经营活动产生的现金流量净额-695.308,868.225,417.404,377.551,616.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.1012.5811.5410.049.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49.1012.5811.5410.049.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.10715.28200.23190.2381.74
投资所支付的现金--0.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121.10715.77200.23190.2381.74
投资活动产生的现金流量净额-72.00-703.19-188.69-180.19-72.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金560.0011,095.2510,461.4510,039.45356.80
筹资活动现金流入小计560.0011,095.2510,461.4510,039.45356.80
偿还债务支付的现金0.236,290.836,290.836,290.83280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,827.531,532.451,532.45670.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.0012,737.809,111.308,037.272,708.26
筹资活动现金流出小计100.2320,856.1616,934.5815,860.553,658.67
筹资活动产生的现金流量净额459.77-9,760.91-6,473.13-5,821.10-3,301.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.61-14.61-3.701.460.00
五、现金及现金等价物净增加额-322.13-1,610.49-1,248.11-1,622.28-1,757.21
加:期初现金及现金等价物余额742.232,338.112,338.112,338.115,889.37
六、期末现金及现金等价物余额420.10727.621,090.00715.834,132.16
附注
净利润---108,487.24---7,983.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,416.70---1,146.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,096.57--1,093.75--
无形资产摊销--211.20--104.57--
长期待摊费用摊销--1,439.53--392.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.70---1.62--
固定资产报废损失---96.25---1.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,438.10--4,559.15--
投资损失--433.12--384.31--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,895.31---3.58--
经营性应收项目的减少--39,901.95--7,599.59--
经营性应付项目的增加--23,615.52---620.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,868.22--4,377.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--727.62--715.83--
现金的期初余额--2,338.11--2,338.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,610.49---1,622.28--
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