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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东旭光电(000413) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,211.85 | 224,803.91 | 102,740.11 | 559,221.10 | 454,844.15 |
收到的税费返还 | 3,699.27 | 3,426.13 | 172.32 | 26,123.23 | 26,005.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,225.88 | 10,749.44 | 22,888.16 | 84,029.81 | 34,446.00 |
经营活动现金流入小计 | 396,137.00 | 238,979.47 | 125,800.58 | 669,374.14 | 515,296.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,229.03 | 180,478.06 | 93,597.28 | 521,558.63 | 393,409.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,479.48 | 23,539.43 | 12,187.57 | 49,807.24 | 37,663.01 |
支付的各项税费 | 10,835.69 | 6,589.47 | 3,571.19 | 22,407.10 | 12,488.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,017.02 | 22,440.62 | 7,328.52 | 50,156.54 | 50,214.96 |
经营活动现金流出小计 | 372,561.21 | 233,047.59 | 116,684.56 | 643,929.52 | 493,775.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,575.79 | 5,931.88 | 9,116.02 | 25,444.62 | 21,520.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,346.67 | 4,346.67 | -- | 5,881.65 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,574.56 | 1,574.56 | -- | 1,169.45 | 1,175.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,446.72 | 1,346.72 | 79.95 | 52.18 | 50.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,930.50 | 31,696.30 | 18,814.67 | 34,386.62 | 37,789.47 |
投资活动现金流入小计 | 59,298.45 | 38,964.24 | 18,894.62 | 41,489.90 | 39,015.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,471.75 | 2,747.84 | 1,718.43 | 14,022.22 | 15,253.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,199.87 | 37,841.76 | 26,465.20 | 74,622.28 | 74,940.93 |
投资活动现金流出小计 | 78,671.62 | 40,589.59 | 28,183.63 | 88,644.50 | 90,194.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,373.17 | -1,625.35 | -9,289.01 | -47,154.60 | -51,178.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 343.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,815.00 | 21,815.00 | 22,588.20 | 44,599.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,540.52 | 33,979.12 | 8,342.89 | 58,066.44 | 30,792.75 |
筹资活动现金流入小计 | 65,698.52 | 55,894.12 | 30,931.09 | 102,665.44 | 55,792.75 |
偿还债务支付的现金 | 69,340.12 | 48,806.51 | 31,169.20 | 86,637.35 | 49,829.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,008.79 | 4,183.43 | 3,215.82 | 12,319.19 | 9,066.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,306.38 | 3,414.50 | 5,850.58 | 20,858.41 | 3,777.70 |
筹资活动现金流出小计 | 79,655.29 | 56,404.45 | 40,235.61 | 119,814.96 | 62,673.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,956.77 | -510.32 | -9,304.52 | -17,149.52 | -6,880.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.83 | 83.21 | -15.36 | -31.31 | 8.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,704.32 | 3,879.42 | -9,492.87 | -38,890.81 | -36,530.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,109.72 | 41,109.72 | 41,109.72 | 80,000.53 | 80,000.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,405.40 | 44,989.14 | 31,616.85 | 41,109.72 | 43,470.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -31,602.90 | -- | -179,520.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -80.75 | -- | 208,495.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,693.04 | -- | 48,406.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,104.15 | -- | 38,266.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298.44 | -- | 262.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -350.87 | -- | -98.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 84.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,632.88 | -- | 113,439.39 | -- |
投资损失 | -- | 5,425.87 | -- | -144,029.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,454.28 | -- | -39,607.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,467.51 | -- | -333.72 | -- |
存货的减少 | -- | 972.36 | -- | 9,602.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,921.33 | -- | 40,598.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,716.77 | -- | -72,452.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,931.88 | -- | 25,444.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 44,989.14 | -- | 41,109.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,109.72 | -- | 80,000.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,879.42 | -- | -38,890.81 | -- |
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