东旭光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东旭光电(000413) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,211.85224,803.91102,740.11559,221.10454,844.15
收到的税费返还3,699.273,426.13172.3226,123.2326,005.97
收到的其他与经营活动有关的现金37,225.8810,749.4422,888.1684,029.8134,446.00
经营活动现金流入小计396,137.00238,979.47125,800.58669,374.14515,296.13
购买商品、接受劳务支付的现金283,229.03180,478.0693,597.28521,558.63393,409.12
支付给职工以及为职工支付的现金35,479.4823,539.4312,187.5749,807.2437,663.01
支付的各项税费10,835.696,589.473,571.1922,407.1012,488.35
支付的其他与经营活动有关的现金43,017.0222,440.627,328.5250,156.5450,214.96
经营活动现金流出小计372,561.21233,047.59116,684.56643,929.52493,775.44
经营活动产生的现金流量净额23,575.795,931.889,116.0225,444.6221,520.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,346.674,346.67--5,881.65--
取得投资收益所收到的现金1,574.561,574.56--1,169.451,175.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,446.721,346.7279.9552.1850.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51,930.5031,696.3018,814.6734,386.6237,789.47
投资活动现金流入小计59,298.4538,964.2418,894.6241,489.9039,015.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,471.752,747.841,718.4314,022.2215,253.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,199.8737,841.7626,465.2074,622.2874,940.93
投资活动现金流出小计78,671.6240,589.5928,183.6388,644.5090,194.28
投资活动产生的现金流量净额-19,373.17-1,625.35-9,289.01-47,154.60-51,178.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金343.00100.00------
取得借款收到的现金21,815.0021,815.0022,588.2044,599.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,540.5233,979.128,342.8958,066.4430,792.75
筹资活动现金流入小计65,698.5255,894.1230,931.09102,665.4455,792.75
偿还债务支付的现金69,340.1248,806.5131,169.2086,637.3549,829.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,008.794,183.433,215.8212,319.199,066.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,306.383,414.505,850.5820,858.413,777.70
筹资活动现金流出小计79,655.2956,404.4540,235.61119,814.9662,673.35
筹资活动产生的现金流量净额-13,956.77-510.32-9,304.52-17,149.52-6,880.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.8383.21-15.36-31.318.13
五、现金及现金等价物净增加额-9,704.323,879.42-9,492.87-38,890.81-36,530.08
加:期初现金及现金等价物余额41,109.7241,109.7241,109.7280,000.5380,000.53
六、期末现金及现金等价物余额31,405.4044,989.1431,616.8541,109.7243,470.45
附注
净利润---31,602.90---179,520.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---80.75--208,495.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,693.04--48,406.38--
无形资产摊销--19,104.15--38,266.93--
长期待摊费用摊销--298.44--262.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---350.87---98.08--
固定资产报废损失------84.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,632.88--113,439.39--
投资损失--5,425.87---144,029.99--
递延所得税资产减少--1,454.28---39,607.60--
递延所得税负债增加--1,467.51---333.72--
存货的减少--972.36--9,602.01--
经营性应收项目的减少---32,921.33--40,598.15--
经营性应付项目的增加--2,716.77---72,452.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,931.88--25,444.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,989.14--41,109.72--
现金的期初余额--41,109.72--80,000.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,879.42---38,890.81--
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