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| *ST宜康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,233.39 | 24,521.88 | 78,071.14 | 54,515.93 | 33,483.75 |
| 收到的税费返还 | 19.27 | 18.34 | 169.05 | 24.21 | 14.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,367.75 | 3,626.68 | 5,278.29 | 8,978.32 | 10,543.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,620.41 | 28,166.89 | 83,518.49 | 63,518.45 | 44,041.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,248.86 | 12,222.44 | 37,357.06 | 24,017.76 | 15,698.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,310.48 | 8,880.20 | 28,739.99 | 19,950.57 | 14,273.91 |
| 支付的各项税费 | 1,460.89 | 911.06 | 2,040.01 | 1,802.66 | 1,178.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,639.51 | 11,479.48 | 10,213.04 | 16,637.13 | 13,557.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,659.74 | 33,493.18 | 78,350.11 | 62,408.12 | 44,708.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,039.33 | -5,326.28 | 5,168.37 | 1,110.34 | -667.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 352.94 | 18.12 | 17.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,875.47 | 275.47 | -- | 25.00 | 25.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,137.60 | -- | 0.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,875.47 | 4,413.07 | 352.94 | 43.13 | 42.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.81 | 168.93 | 2,336.64 | 422.83 | 182.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 291.81 | 168.93 | 2,336.64 | 922.83 | 182.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,583.66 | 4,244.15 | -1,983.70 | -879.71 | -139.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 393.48 | 393.47 | 466.81 | 63.14 | 63.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.27 | 171.81 | 4,907.35 | 3,184.58 | 2,423.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.66 | 84.44 | 2,085.81 | 1,861.81 | 1,840.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,844.48 | 1,200.00 | 1,049.22 | 50.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,479.23 | 1,765.28 | 6,423.39 | 3,297.73 | 2,536.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,679.23 | -565.28 | -6,423.39 | -3,297.73 | -2,536.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,134.90 | -1,647.42 | -3,238.71 | -3,067.10 | -3,343.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,019.58 | 3,019.58 | 6,258.29 | 6,258.29 | 6,258.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884.68 | 1,372.16 | 3,019.58 | 3,191.20 | 2,915.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,447.52 | -19,565.67 | -61,008.15 | -- | -15,619.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,005.94 | -108.81 | 22,122.81 | -- | 497.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,558.58 | 1,256.90 | 4,420.95 | -- | 1,865.37 |
| 无形资产摊销 | 1,259.77 | 641.83 | 1,450.95 | -- | 667.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,235.27 | 637.53 | 1,981.66 | -- | 1,653.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,070.39 | 999.84 | 435.92 | -- | 0.01 |
| 固定资产报废损失 | 92.04 | -- | 20.32 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,702.35 | 63.81 | 3,341.70 | -- | 485.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 28,269.77 | 13,821.78 | 28,200.83 | -- | 13,555.12 |
| 投资损失 | 3,972.30 | -1,692.06 | -180.25 | -- | 18.07 |
| 递延所得税资产减少 | -118.12 | 75.58 | -582.83 | -- | -24.06 |
| 递延所得税负债增加 | -178.07 | -- | -913.29 | -- | -- |
| 存货的减少 | 656.49 | 483.89 | -0.94 | -- | 219.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,976.42 | -1,033.07 | 14,402.63 | -- | 2,279.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,184.53 | -6,458.43 | -15,966.82 | -- | -6,184.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,104.67 | -- | -- | -78.97 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,039.33 | -5,326.28 | 5,168.37 | -- | -667.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 884.68 | 1,372.16 | 3,019.58 | -- | 2,915.04 |
| 现金的期初余额 | 3,019.58 | 3,019.58 | 6,258.29 | -- | 6,258.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,134.90 | -1,647.42 | -3,238.71 | -- | -3,343.26 |
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