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| 宜华健康(000150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,663.85 | 151,375.86 | 110,728.27 | 74,310.85 | 32,684.20 |
| 收到的税费返还 | 10.84 | 218.84 | 309.08 | 134.38 | 71.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,599.47 | 42,014.27 | 35,909.72 | 23,391.89 | 18,933.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,274.16 | 193,608.98 | 146,947.07 | 97,837.12 | 51,689.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,875.49 | 57,296.95 | 39,523.88 | 27,394.09 | 12,470.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,896.58 | 67,953.50 | 50,509.06 | 34,939.34 | 16,547.28 |
| 支付的各项税费 | 1,282.69 | 4,381.02 | 3,581.12 | 2,706.71 | 1,521.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,810.81 | 45,774.06 | 37,400.67 | 21,931.89 | 51,783.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,865.57 | 175,405.53 | 131,014.72 | 86,972.03 | 82,322.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,591.41 | 18,203.44 | 15,932.35 | 10,865.08 | -30,633.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 331.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.15 | 5,914.44 | 1.00 | 0.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -96.89 | 1.64 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.26 | 5,947.30 | 32.22 | 32.12 | 331.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 452.10 | 15,660.96 | 6,186.60 | 4,938.32 | 3,304.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 163.00 | 60.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,327.81 | 3,328.00 | 2,728.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 780.44 | 0.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 452.10 | 17,932.21 | 9,575.17 | 7,666.32 | 3,304.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398.84 | -11,984.90 | -9,542.94 | -7,634.20 | -2,973.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 95.00 | 95.00 | 95.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,220.00 | 40,065.70 | 33,910.70 | 33,910.70 | 33,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,297.41 | 10,612.91 | 8,826.91 | 30,953.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,220.00 | 77,458.12 | 44,618.62 | 42,832.62 | 64,203.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,690.82 | 40,751.60 | 37,271.43 | 35,713.95 | 34,319.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 809.97 | 9,234.25 | 7,283.34 | 5,284.55 | 3,338.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,360.00 | 1,360.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 735.66 | 39,707.94 | 12,673.62 | 11,830.79 | 439.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,236.45 | 89,693.80 | 57,228.39 | 52,829.29 | 38,097.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,016.45 | -12,235.68 | -12,609.77 | -9,996.67 | 26,106.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,006.71 | -6,017.14 | -6,220.37 | -6,765.79 | -7,499.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,443.27 | 16,460.41 | 16,460.41 | 16,460.41 | 16,460.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,436.57 | 10,443.27 | 10,240.04 | 9,694.62 | 8,960.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -61,446.13 | -- | -14,326.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,834.33 | -- | 5,124.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,415.36 | -- | 2,124.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,644.40 | -- | 1,641.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,854.33 | -- | 3,870.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,853.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.39 | -- | 18.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,323.75 | -- | 192.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,099.73 | -- | 9,145.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,907.60 | -- | 126.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,948.86 | -- | -170.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,080.47 | -- | -1,003.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,412.50 | -- | 725.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,415.22 | -- | 3,398.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,247.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,203.44 | -- | 10,865.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,443.27 | -- | 9,694.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,460.41 | -- | 16,460.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,017.14 | -- | -6,765.79 | -- |
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