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| 退市鹏B(900907) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201.66 | 231.01 | 786.18 | 123.04 | 381.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,416.50 | 4,958.14 | 18,738.04 | 18,949.42 | 20,744.21 |
| 应收票据 | 152.62 | 173.02 | 68.32 | 206.44 | 133.44 |
| 应收账款 | 4,263.88 | 4,785.12 | 18,669.72 | 18,742.97 | 20,610.77 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 267.05 |
| 预付款项 | 11,815.57 | 11,714.31 | 11,823.43 | 11,656.83 | 13,370.08 |
| 其他应收款(合计) | 2,486.63 | 2,277.67 | 2,337.46 | 4,557.92 | 2,616.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 800.00 | 620.00 | 620.00 | 460.00 | 460.00 |
| 其他应收款 | 1,686.63 | 1,657.67 | 1,717.46 | 4,097.92 | 2,156.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,838.42 | 42,994.05 | 42,777.71 | 35,993.53 | 36,758.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 193.98 | 234.09 | 186.67 | 370.83 | 378.78 |
| 流动资产合计 | 62,952.76 | 62,409.27 | 76,649.49 | 71,651.56 | 74,516.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,309.97 | 16,910.07 | 15,662.96 | 15,670.59 | 14,869.63 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 |
| 在建工程 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,254.02 | 13,188.67 | 14,255.28 | 15,309.05 | 18,333.49 |
| 固定资产净额 | 12,254.02 | 13,188.67 | 14,255.28 | 15,309.05 | 16,531.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 1,801.79 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | 27.56 |
| 无形资产 | 4,900.85 | 5,110.24 | 5,322.56 | 5,535.74 | 5,750.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 61,942.52 |
| 长期待摊费用 | 160.94 | 165.91 | 157.43 | 160.16 | 164.97 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 252.96 | 252.96 | 252.96 | 252.96 | 252.96 |
| 非流动资产合计 | 28,383.96 | 44,133.07 | 44,156.41 | 45,433.73 | 109,847.21 |
| 资产总计 | 91,336.72 | 106,542.34 | 120,805.91 | 117,085.28 | 184,363.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,004.47 | 48,735.67 | 48,758.67 | 49,159.52 | 52,521.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,398.84 | 14,266.37 | 14,311.51 | 13,960.55 | 13,645.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,398.84 | 14,266.37 | 14,311.51 | 13,960.55 | 13,645.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,791.71 | 7,389.13 | 6,985.50 | 6,361.49 | 5,676.93 |
| 应交税费 | 10,261.31 | 10,296.47 | 10,167.54 | 10,261.72 | 10,239.02 |
| 其他应付款(合计) | 81,387.03 | 77,428.40 | 71,487.54 | 64,232.00 | 60,186.17 |
| 应付利息 | 39,264.50 | 35,719.03 | 31,936.12 | 28,373.99 | 24,872.44 |
| 应付股利 | 642.57 | 642.57 | 642.57 | 642.57 | 642.57 |
| 其他应付款 | 41,479.96 | 41,066.81 | 38,908.85 | 35,215.44 | 34,671.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,918.42 | 27,918.42 | 27,918.42 | 27,918.42 | 27,937.57 |
| 其他流动负债 | 652.71 | 597.49 | 78.01 | 221.55 | 421.75 |
| 流动负债合计 | 193,660.19 | 193,570.86 | 187,701.72 | 177,819.12 | 175,455.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 182,404.85 | 182,200.63 | 181,994.17 | 181,791.08 | 181,933.71 |
| 递延所得税负债 | 267.27 | 294.98 | 324.04 | 353.10 | 405.81 |
| 长期递延收益 | 6,758.10 | 6,797.87 | 6,875.91 | 6,877.41 | 6,917.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 189,430.22 | 189,293.49 | 189,194.13 | 189,021.59 | 189,256.70 |
| 负债合计 | 383,090.41 | 382,864.35 | 376,895.84 | 366,840.71 | 364,712.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 |
| 资本公积 | 256,207.13 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24,737.35 | -33,757.86 | -33,757.86 | -33,757.86 | -33,757.86 |
| 专项储备 | 1,576.43 | 1,570.84 | 1,551.86 | 1,552.22 | 1,543.73 |
| 盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -701,862.38 | -677,141.36 | -657,019.68 | -650,802.75 | -581,463.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -290,261.77 | -274,906.23 | -254,803.52 | -248,586.24 | -179,255.53 |
| 少数股东权益 | -1,491.92 | -1,415.78 | -1,286.41 | -1,169.19 | -1,092.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -291,753.69 | -276,322.01 | -256,089.93 | -249,755.43 | -180,348.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,336.72 | 106,542.34 | 120,805.91 | 117,085.28 | 184,363.98 |
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