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| 日出东方(603366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,702.63 | 45,060.61 | 37,136.68 | 50,673.77 | 47,692.39 |
| 交易性金融资产 | 18,375.90 | 12,118.73 | 26,668.59 | 19,116.12 | 34,854.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,764.09 | 39,421.74 | 41,718.39 | 38,313.58 | 32,346.66 |
| 应收票据 | 419.20 | 544.52 | 1,054.26 | 46.29 | 278.26 |
| 应收账款 | 36,344.89 | 38,877.22 | 40,664.12 | 38,267.29 | 32,068.40 |
| 应收款项融资 | 5,487.79 | 3,834.05 | 6,490.61 | 5,116.82 | 6,099.40 |
| 预付款项 | 5,529.41 | 4,547.75 | 8,821.90 | 7,113.10 | 4,975.05 |
| 其他应收款(合计) | 8,215.03 | 8,957.85 | 9,878.83 | 9,954.41 | 7,787.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,657.85 | -- | 9,954.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 87,135.03 | 89,467.71 | 85,660.92 | 86,847.73 | 75,942.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,689.35 | 21,511.85 | 7,845.08 | 7,715.49 | 7,642.76 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 69,046.78 | 67,875.26 | 60,457.83 | 45,843.48 | 10,915.32 |
| 流动资产合计 | 285,023.79 | 292,873.32 | 285,749.14 | 271,764.81 | 229,191.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 29,790.70 | 29,568.45 | 45,443.53 | 45,213.75 | 30,964.90 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 163,512.11 | 163,512.11 | 140,939.29 | 143,359.29 | 143,359.29 |
| 投资性房地产 | 8,177.63 | 8,324.69 | 12,082.54 | 12,309.81 | 12,537.07 |
| 在建工程(合计) | 7,664.74 | 5,895.53 | 13,052.03 | 11,331.42 | 6,962.47 |
| 在建工程 | -- | 5,895.53 | -- | 11,331.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,824.74 | 110,878.58 | 101,617.05 | 102,012.03 | 107,474.46 |
| 固定资产净额 | -- | 110,878.58 | -- | 102,012.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 42,532.95 | 42,837.88 | 42,252.67 | 42,594.49 | 42,919.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,106.81 | 10,106.81 | 19,918.99 | 19,918.99 | 19,918.99 |
| 长期待摊费用 | 6,430.20 | 7,191.46 | 7,515.26 | 8,247.32 | 8,017.51 |
| 递延所得税资产 | 9,957.84 | 10,005.30 | 9,747.70 | 9,745.96 | 11,085.02 |
| 其他非流动资产 | 2,708.00 | 2,708.00 | 2,009.34 | 1,656.93 | 1,783.66 |
| 非流动资产合计 | 413,640.82 | 414,300.81 | 418,782.22 | 421,273.72 | 411,657.10 |
| 资产总计 | 698,664.61 | 707,174.13 | 704,531.36 | 693,038.53 | 640,848.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,159.93 | 4,043.04 | 35,071.12 | 37,181.12 | 7,181.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,336.81 | 114,808.21 | 98,341.09 | 90,797.93 | 88,410.27 |
| 应付票据 | 34,405.33 | 44,111.09 | 43,344.99 | 29,071.53 | 33,255.29 |
| 应付账款 | 53,931.48 | 70,697.12 | 54,996.10 | 61,726.40 | 55,154.98 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,164.65 | 13,652.68 | 8,095.44 | 7,924.55 | 8,493.09 |
| 应交税费 | 2,645.36 | 5,573.02 | 4,402.43 | 3,539.08 | 3,779.29 |
| 其他应付款(合计) | 79,483.63 | 80,434.21 | 81,959.42 | 81,517.14 | 79,745.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 80,434.21 | -- | 81,517.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 8,298.49 | 7,530.79 | 7,091.03 | 7,104.11 | 6,150.51 |
| 流动负债合计 | 285,381.04 | 288,428.77 | 290,590.62 | 286,426.15 | 244,218.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,063.63 | 3,006.93 | 2,571.06 | 2,062.78 | 2,042.01 |
| 递延所得税负债 | 6,165.03 | 6,163.28 | 6,106.70 | 6,125.65 | 6,137.10 |
| 长期递延收益 | 5,352.17 | 5,541.35 | 5,740.47 | 5,939.60 | 6,138.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,580.83 | 14,711.55 | 14,418.24 | 14,128.03 | 14,317.84 |
| 负债合计 | 299,961.87 | 303,140.33 | 305,008.87 | 300,554.17 | 258,536.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,397.40 | 81,397.40 | 81,397.40 | 81,397.40 | 82,086.95 |
| 资本公积 | 193,215.35 | 193,067.35 | 192,796.90 | 192,658.87 | 193,428.68 |
| 减：库存股 | 1,678.09 | 1,678.09 | 1,678.09 | 1,678.09 | 3,155.12 |
| 其他综合收益 | -5,387.82 | -5,387.71 | -3,992.92 | -3,994.12 | -3,947.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,283.96 | 28,283.96 | 24,998.29 | 24,998.29 | 24,998.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 97,643.16 | 102,881.53 | 100,075.70 | 92,351.61 | 81,958.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,473.96 | 398,564.43 | 393,597.27 | 385,733.95 | 375,369.66 |
| 少数股东权益 | 5,228.78 | 5,469.38 | 5,925.22 | 6,750.41 | 6,942.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,702.74 | 404,033.81 | 399,522.50 | 392,484.36 | 382,312.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 698,664.61 | 707,174.13 | 704,531.36 | 693,038.53 | 640,848.63 |
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