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| 科华控股(603161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,472.68 | 26,702.53 | 20,681.17 | 16,024.59 | 23,901.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,308.29 | 70,819.47 | 90,518.08 | 73,823.99 | 73,712.16 |
| 应收票据 | 3,769.46 | 4,821.88 | 22,477.06 | 13,167.36 | 10,995.34 |
| 应收账款 | 59,538.83 | 65,997.59 | 68,041.02 | 60,656.63 | 62,716.82 |
| 应收款项融资 | 12,518.78 | 13,752.49 | 10,127.66 | 5,580.38 | 10,282.37 |
| 预付款项 | 1,481.58 | 1,034.73 | 1,753.16 | 856.64 | 955.07 |
| 其他应收款(合计) | 226.96 | 160.00 | 221.66 | 222.38 | 220.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 160.00 | -- | 222.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,930.63 | 61,166.49 | 63,374.44 | 65,040.20 | 67,205.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 600.00 | 1,050.00 | 1,963.60 | 1,996.60 | 2,115.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 791.89 | 1,349.46 | 1,240.70 | 848.40 | 800.47 |
| 流动资产合计 | 163,330.82 | 176,035.17 | 189,880.47 | 164,393.18 | 179,192.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,208.31 | 1,188.24 | 737.95 | 862.50 | 862.50 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 4,294.10 | 3,513.34 | 3,579.73 |
| 在建工程(合计) | 316.69 | 305.41 | 1,019.73 | 185.85 | 1,717.17 |
| 在建工程 | -- | 305.41 | -- | 185.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 158,905.18 | 163,764.28 | 162,496.30 | 168,013.73 | 170,911.71 |
| 固定资产净额 | -- | 163,764.28 | -- | 168,013.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19.23 | 21.13 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,429.46 | 10,527.08 | 10,616.15 | 10,703.14 | 10,682.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 178.46 | 246.94 | 327.85 | 531.64 | 580.71 |
| 递延所得税资产 | 3,208.98 | 3,253.31 | 3,755.69 | 3,572.42 | 3,586.37 |
| 其他非流动资产 | 106.91 | 21.40 | 489.61 | 895.33 | 551.81 |
| 非流动资产合计 | 174,373.21 | 179,327.79 | 183,737.39 | 188,277.96 | 192,472.80 |
| 资产总计 | 337,704.03 | 355,362.96 | 373,617.85 | 352,671.14 | 371,665.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,071.00 | 45,751.90 | 45,064.30 | 36,305.49 | 53,253.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 36.56 | 13.85 |
| 应付票据及应付账款 | 43,781.75 | 51,889.74 | 58,910.24 | 66,508.09 | 72,217.84 |
| 应付票据 | 2,400.00 | 5,309.48 | 9,395.92 | 16,680.73 | 23,822.50 |
| 应付账款 | 41,381.75 | 46,580.26 | 49,514.32 | 49,827.36 | 48,395.34 |
| 预收款项 | -- | 66.48 | -- | 65.47 | 17.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,736.19 | 3,580.25 | 3,584.36 | 2,975.99 | 2,391.99 |
| 应交税费 | 1,401.86 | 1,141.54 | 537.64 | 472.56 | 476.96 |
| 其他应付款(合计) | 132.53 | 102.91 | 108.86 | 126.74 | 137.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 102.91 | -- | 126.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,841.15 | 51,356.35 | 56,989.70 | 67,101.61 | 69,532.80 |
| 其他流动负债 | 2,977.65 | 4,720.82 | 15,977.27 | 6,238.35 | 2,413.29 |
| 流动负债合计 | 155,194.70 | 158,636.00 | 181,392.81 | 180,134.61 | 200,563.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,908.06 | 20,008.66 | 24,749.73 | 15,976.56 | 19,821.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9.39 | 10.59 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 178.55 | 177.02 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 16,121.15 | 21,148.48 | 15,778.37 | 6,120.31 | 4,171.45 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 6,120.31 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 534.15 | 391.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,781.97 | 1,861.76 | 1,888.07 | 1,967.96 | 2,052.77 |
| 长期递延收益 | 13,021.54 | 13,576.88 | 14,143.86 | 14,751.15 | 15,358.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,554.81 | 57,174.93 | 56,560.04 | 38,815.99 | 41,404.10 |
| 负债合计 | 195,749.51 | 215,810.93 | 237,952.85 | 218,950.60 | 241,967.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 |
| 资本公积 | 71,517.87 | 71,517.87 | 71,518.50 | 71,517.87 | 71,518.50 |
| 减：库存股 | 1,999.93 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3.80 | -3.32 | -3.99 | -3.72 | -3.76 |
| 专项储备 | 1,063.54 | 960.95 | 874.73 | 806.70 | 744.81 |
| 盈余公积 | 7,198.73 | 7,198.73 | 5,776.38 | 5,776.38 | 5,776.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,454.12 | 46,127.39 | 43,730.97 | 41,842.41 | 37,870.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,570.54 | 139,141.62 | 135,236.59 | 133,279.64 | 129,246.47 |
| 少数股东权益 | 383.98 | 410.40 | 428.42 | 440.90 | 451.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,954.52 | 139,552.03 | 135,665.00 | 133,720.54 | 129,697.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,704.03 | 355,362.96 | 373,617.85 | 352,671.14 | 371,665.68 |
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