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| 振华股份(603067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,261.77 | 26,751.28 | 16,603.24 | 22,878.07 | 15,248.36 |
| 交易性金融资产 | 333.70 | 361.89 | 335.49 | 333.49 | 331.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,559.36 | 37,675.81 | 55,763.60 | 50,755.62 | 48,357.19 |
| 应收票据 | 232.77 | 358.64 | 263.86 | 576.04 | 806.14 |
| 应收账款 | 53,326.59 | 37,317.17 | 55,499.74 | 50,179.58 | 47,551.05 |
| 应收款项融资 | 37,033.11 | 35,367.08 | 37,148.09 | 30,928.90 | 37,403.57 |
| 预付款项 | 12,016.13 | 12,673.16 | 13,177.70 | 12,120.30 | 10,640.18 |
| 其他应收款(合计) | 769.94 | 343.85 | 1,590.87 | 1,238.15 | 1,683.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 343.85 | -- | 1,238.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,799.41 | 64,276.56 | 66,461.81 | 74,439.82 | 66,878.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,241.34 | 2,094.64 | 1,362.01 | 2,130.28 | 960.85 |
| 流动资产合计 | 190,014.76 | 179,544.28 | 192,442.81 | 194,824.63 | 181,503.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 386.15 | 419.93 | 319.90 | 314.23 | 299.37 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,122.54 | 17,245.77 | 19,213.06 | 25,634.98 | 18,095.08 |
| 在建工程 | -- | 17,245.77 | -- | 25,634.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,894.85 | 173,712.99 | 164,911.95 | 156,655.61 | 158,804.16 |
| 固定资产净额 | -- | 173,712.99 | -- | 156,655.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 125.11 | 137.12 | 95.35 | 106.11 | 117.63 |
| 无形资产 | 22,545.97 | 22,852.77 | 18,002.56 | 18,267.91 | 17,398.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,961.89 | 6,961.89 | 7,090.10 | 7,090.10 | 7,090.10 |
| 长期待摊费用 | 1,612.90 | 1,728.06 | 1,762.35 | 1,866.00 | 1,972.42 |
| 递延所得税资产 | 1,577.16 | 1,561.65 | 1,038.27 | 1,473.29 | 1,413.53 |
| 其他非流动资产 | 8,680.10 | 7,626.99 | 6,573.05 | 5,697.14 | 4,839.29 |
| 非流动资产合计 | 247,855.07 | 245,382.37 | 232,580.10 | 230,555.26 | 223,642.28 |
| 资产总计 | 437,869.83 | 424,926.65 | 425,022.91 | 425,379.88 | 405,146.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,636.94 | 11,322.27 | 11,547.69 | 8,781.78 | 12,781.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,380.39 | 22,626.32 | 27,324.81 | 34,507.34 | 35,747.56 |
| 应付票据 | 4,958.92 | 6,298.92 | 6,147.00 | 11,232.61 | 12,734.94 |
| 应付账款 | 20,421.47 | 16,327.40 | 21,177.81 | 23,274.74 | 23,012.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,788.41 | 5,878.45 | 5,640.43 | 4,050.93 | 1,940.03 |
| 应交税费 | 2,008.95 | 2,071.49 | 3,214.63 | 2,411.72 | 2,566.73 |
| 其他应付款(合计) | 5,483.66 | 4,085.86 | 5,449.08 | 4,273.01 | 4,259.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 103.56 |
| 其他应付款 | -- | 4,085.86 | -- | 4,273.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,215.92 | 15,321.40 | 11,538.76 | 29,204.02 | 38,598.59 |
| 其他流动负债 | 344.34 | 346.72 | 321.30 | 198.41 | 469.29 |
| 流动负债合计 | 70,509.64 | 64,320.13 | 67,508.85 | 84,961.60 | 97,790.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 66,020.53 | 65,215.95 | 72,688.74 | 67,397.91 | 33,794.91 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 52.71 | 55.15 | 26.18 | 35.07 | 43.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,558.07 | 7,257.76 | 7,177.33 | 6,614.21 | 6,667.07 |
| 长期递延收益 | 1,169.12 | 1,274.69 | 809.41 | 725.31 | 788.72 |
| 其他非流动负债 | 2.28 | 2.50 | 2.79 | 3.05 | 3.22 |
| 非流动负债合计 | 74,802.71 | 73,806.04 | 80,704.45 | 74,775.55 | 41,297.92 |
| 负债合计 | 145,312.35 | 138,126.17 | 148,213.29 | 159,737.16 | 139,088.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,901.62 | 50,901.62 | 50,901.62 | 50,901.62 | 50,901.62 |
| 资本公积 | 64,170.08 | 64,160.96 | 64,009.13 | 63,909.38 | 63,592.25 |
| 减：库存股 | 2,679.85 | 1,127.27 | 1,127.27 | 2,254.54 | 2,254.54 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 436.70 | 317.01 | 317.00 | 229.30 | 115.62 |
| 盈余公积 | 15,549.57 | 15,549.57 | 13,294.16 | 13,294.16 | 13,294.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 159,312.33 | 150,761.08 | 144,820.15 | 135,286.57 | 136,667.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,690.45 | 280,562.97 | 272,214.79 | 261,366.49 | 262,316.37 |
| 少数股东权益 | 4,867.02 | 6,237.51 | 4,594.83 | 4,276.23 | 3,741.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,557.47 | 286,800.48 | 276,809.62 | 265,642.72 | 266,057.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,869.83 | 424,926.65 | 425,022.91 | 425,379.88 | 405,146.14 |
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