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| 晨化股份(300610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,439.60 | 12,505.08 | 19,833.37 | 12,391.00 | 18,662.35 |
| 交易性金融资产 | 62,822.49 | 54,587.90 | 43,919.46 | 47,550.94 | 46,584.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,516.01 | 21,018.46 | 17,537.78 | 9,688.19 | 8,642.73 |
| 应收票据 | 8,978.16 | 13,814.71 | 13,438.96 | 2,126.92 | 1,981.45 |
| 应收账款 | 6,537.85 | 7,203.75 | 4,098.82 | 7,561.27 | 6,661.29 |
| 应收款项融资 | 1,776.36 | 6,361.13 | 4,084.61 | 7,959.82 | 5,563.62 |
| 预付款项 | 837.05 | 1,051.25 | 667.62 | 1,427.65 | 576.29 |
| 其他应收款(合计) | 144.19 | 87.98 | 112.09 | 96.19 | 323.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 144.19 | -- | 112.09 | -- | 323.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,845.44 | 12,798.11 | 12,935.64 | 10,868.87 | 13,320.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,328.17 | 2,804.42 | 2,831.04 | 2,805.87 | 3,128.47 |
| 流动资产合计 | 106,709.31 | 111,214.33 | 101,921.60 | 92,788.53 | 96,801.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,543.45 | 708.96 | 647.15 | 1,226.98 | 1,124.66 |
| 在建工程 | 1,543.45 | -- | 647.15 | -- | 1,124.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,506.15 | 28,146.47 | 28,959.93 | 28,243.09 | 29,012.69 |
| 固定资产净额 | 27,506.15 | -- | 28,959.93 | -- | 29,012.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45.02 | 53.04 | 59.53 | 79.78 | 89.23 |
| 无形资产 | 8,937.10 | 9,094.60 | 9,251.96 | 9,409.71 | 7,121.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 581.33 | 633.13 | 691.37 | 593.11 | 647.59 |
| 递延所得税资产 | 845.07 | 930.63 | 871.15 | 459.53 | 478.56 |
| 其他非流动资产 | 364.46 | 203.67 | 240.03 | 1,366.57 | 1,294.19 |
| 非流动资产合计 | 43,897.05 | 43,844.99 | 45,083.32 | 45,653.59 | 44,043.28 |
| 资产总计 | 150,606.36 | 155,059.32 | 147,004.92 | 138,442.12 | 140,844.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,501.70 | 5,000.00 | 3,002.08 | 6,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,905.55 | 11,384.87 | 11,091.30 | 12,427.96 | 13,166.01 |
| 应付票据 | 3,758.22 | 4,200.00 | 3,080.00 | 4,900.00 | 5,193.90 |
| 应付账款 | 6,147.34 | 7,184.87 | 8,011.30 | 7,527.96 | 7,972.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4.01 | 25.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 807.86 | 852.27 | 924.84 | 450.89 | 672.32 |
| 应交税费 | 404.62 | 527.47 | 588.93 | 517.64 | 139.90 |
| 其他应付款(合计) | 2,132.59 | 2,044.74 | 2,236.40 | 2,509.32 | 9,328.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 7,024.94 |
| 其他应付款 | 2,132.59 | -- | 2,236.40 | -- | 2,303.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59.24 | 21.64 | 34.62 | 34.30 | 28.98 |
| 其他流动负债 | 8,623.21 | 13,308.24 | 9,296.41 | 1,410.39 | 1,339.22 |
| 流动负债合计 | 29,095.25 | 33,674.02 | 27,925.30 | 24,371.91 | 28,588.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,160.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 29.79 | 29.54 | 29.27 | 49.97 | 67.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4.33 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,690.55 | 3,736.00 | 3,781.46 | 3,276.91 | 3,322.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,884.67 | 6,765.55 | 6,810.73 | 3,326.88 | 3,390.31 |
| 负债合计 | 37,979.92 | 40,439.56 | 34,736.03 | 27,698.79 | 31,978.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,285.84 | 21,285.84 | 21,285.84 | 21,285.84 | 21,287.70 |
| 资本公积 | 23,593.97 | 23,593.97 | 23,593.97 | 23,968.91 | 23,915.52 |
| 减：库存股 | 434.94 | 434.94 | 434.94 | 433.58 | 444.18 |
| 其他综合收益 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 740.00 | 740.00 |
| 专项储备 | 3,840.15 | 3,670.72 | 3,491.02 | 3,459.79 | 3,273.99 |
| 盈余公积 | 7,592.74 | 7,592.74 | 7,592.74 | 6,952.39 | 6,952.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,330.54 | 56,438.80 | 54,242.83 | 52,740.67 | 51,107.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,728.29 | 112,667.12 | 110,291.44 | 108,714.02 | 106,832.42 |
| 少数股东权益 | 1,898.14 | 1,952.63 | 1,977.45 | 2,029.32 | 2,033.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,626.44 | 114,619.75 | 112,268.89 | 110,743.33 | 108,865.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,606.36 | 155,059.32 | 147,004.92 | 138,442.12 | 140,844.43 |
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