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| 皇庭B(200056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,712.98 | 21,180.76 | 18,936.56 | 18,903.31 | 16,190.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,612.41 | 26,926.52 | 26,139.49 | 30,427.59 | 31,482.76 |
| 应收票据 | 3,332.01 | 2,667.65 | 2,094.67 | 2,436.32 | 2,604.38 |
| 应收账款 | 24,280.39 | 24,258.88 | 24,044.83 | 27,991.27 | 28,878.39 |
| 应收款项融资 | 191.15 | 399.36 | 53.63 | 351.55 | 246.63 |
| 预付款项 | 1,038.54 | 540.41 | 265.33 | 508.32 | 697.32 |
| 其他应收款(合计) | 19,522.74 | 20,016.46 | 20,609.06 | 20,394.73 | 20,465.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,987.33 | 1,987.33 | 1,987.33 | 1,987.33 | 1,987.33 |
| 其他应收款 | 68,072.31 | -- | 18,621.73 | -- | 18,478.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,416.21 | 9,615.86 | 9,094.71 | 11,339.20 | 11,867.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,751.40 | 18,751.40 | 18,751.40 | 23,442.86 | 23,452.86 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,041.72 | 3,061.47 | 3,202.61 | 2,784.54 | 2,640.18 |
| 流动资产合计 | 99,287.15 | 100,492.24 | 97,052.79 | 108,152.10 | 107,043.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,363.62 | 8,363.62 | 8,363.62 | 8,281.85 | 8,381.85 |
| 投资性房地产 | 673,673.52 | 673,673.52 | 673,673.52 | 707,549.80 | 707,545.83 |
| 在建工程(合计) | 6,981.50 | 6,818.89 | 6,901.91 | 6,654.33 | 7,235.51 |
| 在建工程 | 6,981.50 | -- | 6,901.91 | -- | 7,235.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,270.80 | 10,762.45 | 11,282.35 | 11,356.13 | 10,915.40 |
| 固定资产净额 | 10,270.80 | -- | 11,282.35 | -- | 10,915.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 26,801.29 | 27,544.83 | 28,414.56 | 28,818.43 | 29,637.45 |
| 无形资产 | 2,991.45 | 3,011.13 | 3,030.80 | 3,140.02 | 3,163.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,516.36 | 13,516.36 | 13,516.36 | 21,877.45 | 21,877.45 |
| 长期待摊费用 | 2,079.76 | 2,318.96 | 2,506.70 | 3,631.10 | 3,859.19 |
| 递延所得税资产 | 22,834.27 | 22,732.24 | 22,725.73 | 33,311.46 | 33,303.50 |
| 其他非流动资产 | 5,561.72 | 5,561.72 | 5,561.72 | 5,850.03 | 5,850.03 |
| 非流动资产合计 | 777,757.37 | 778,986.79 | 780,660.36 | 835,889.83 | 837,188.55 |
| 资产总计 | 877,044.52 | 879,479.03 | 877,713.15 | 944,041.93 | 944,231.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,387.70 | 40,803.52 | 40,146.80 | 40,477.33 | 40,068.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,333.05 | 19,553.44 | 20,024.04 | 15,481.09 | 17,216.95 |
| 应付票据 | 670.00 | 696.11 | 1,295.87 | 2,445.87 | 3,450.00 |
| 应付账款 | 18,663.05 | 18,857.33 | 18,728.17 | 13,035.23 | 13,766.95 |
| 预收款项 | 4,097.01 | 5,115.26 | 6,458.20 | 7,894.39 | 4,642.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,253.96 | 1,278.51 | 1,751.89 | 1,274.72 | 1,282.66 |
| 应交税费 | 7,736.40 | 7,582.47 | 7,226.19 | 7,995.25 | 7,198.87 |
| 其他应付款(合计) | 198,402.85 | 191,858.04 | 180,590.55 | 167,700.80 | 159,446.72 |
| 应付利息 | 137,020.82 | 129,722.65 | 116,826.02 | 105,799.62 | 96,859.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 61,382.03 | -- | 63,764.53 | -- | 62,587.55 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 312,605.73 | 312,870.86 | 312,758.80 | 359,877.77 | 360,187.46 |
| 其他流动负债 | 3,116.34 | 2,424.64 | 2,081.21 | 2,233.90 | 2,356.21 |
| 流动负债合计 | 587,782.13 | 582,972.31 | 572,129.63 | 604,364.44 | 593,698.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 29,270.53 | 29,857.44 | 30,402.96 | 30,741.14 | 31,196.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 26,979.37 | 26,795.78 | 27,080.92 | 27,270.90 | 27,465.59 |
| 长期应付款 | 26,979.37 | -- | 27,080.92 | -- | 27,465.59 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,509.29 | 11,410.98 | 11,410.98 | 16,246.98 | 16,246.98 |
| 递延所得税负债 | 97,208.54 | 97,208.54 | 97,208.54 | 105,618.55 | 105,926.65 |
| 长期递延收益 | -- | 70.19 | 70.19 | 247.23 | 247.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 207,367.74 | 207,742.93 | 208,573.59 | 180,124.80 | 181,082.91 |
| 负债合计 | 795,149.87 | 790,715.24 | 780,703.22 | 784,489.24 | 774,781.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,008.87 | 121,008.87 | 121,008.87 | 121,008.87 | 121,008.87 |
| 资本公积 | 178,009.43 | 178,009.43 | 178,009.43 | 178,009.43 | 178,009.43 |
| 减：库存股 | 25,123.13 | 25,123.13 | 25,123.13 | 25,123.13 | 25,123.13 |
| 其他综合收益 | -26,047.47 | -26,047.47 | -26,047.47 | -25,495.34 | -25,495.34 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -177,711.63 | -170,968.60 | -162,833.45 | -102,022.00 | -92,816.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,558.21 | 91,301.24 | 99,436.38 | 160,799.96 | 170,005.41 |
| 少数股东权益 | -2,663.56 | -2,537.45 | -2,426.45 | -1,247.28 | -555.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,894.65 | 88,763.79 | 97,009.93 | 159,552.69 | 169,449.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 877,044.52 | 879,479.03 | 877,713.15 | 944,041.93 | 944,231.65 |
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