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| 京北方(002987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,792.23 | 80,981.47 | 25,145.39 | 50,016.01 | 35,155.25 |
| 交易性金融资产 | 7,501.90 | 16,511.41 | 17,544.26 | 7,507.33 | 42,749.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 129,731.76 | 89,219.91 | 122,841.66 | 125,509.83 | 117,428.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 129,731.76 | 89,219.91 | 122,841.66 | 125,509.83 | 117,428.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 438.84 | 160.49 | 307.24 | 289.64 | 361.33 |
| 其他应收款(合计) | 3,892.23 | 3,665.00 | 4,029.54 | 4,563.13 | 3,003.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,665.00 | -- | 4,563.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,559.15 | 2,102.15 | 2,239.96 | 2,118.96 | 1,719.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 405.57 | 541.14 | 424.90 | 507.94 | 606.10 |
| 流动资产合计 | 266,766.72 | 262,311.37 | 256,962.49 | 260,263.03 | 266,685.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 889.50 | 380.51 | 33,048.93 | 28,696.96 | 12.75 |
| 在建工程 | -- | 380.51 | -- | 28,696.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,996.07 | 5,179.66 | 5,248.13 | 5,358.93 | 5,389.29 |
| 固定资产净额 | -- | 5,179.66 | -- | 5,358.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,494.59 | 2,717.51 | 2,942.27 | 3,192.87 | 3,282.10 |
| 无形资产 | 33,869.73 | 33,977.42 | 61.82 | 56.54 | 59.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 490.21 | 551.58 | 664.15 | 675.23 | 686.19 |
| 递延所得税资产 | 2,444.52 | 2,169.50 | 2,259.00 | 2,151.69 | 1,989.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 45,184.63 | 44,976.17 | 44,224.30 | 40,132.22 | 11,419.69 |
| 资产总计 | 311,951.34 | 307,287.54 | 301,186.79 | 300,395.25 | 278,104.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 18,006.81 | 18,010.89 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 172.24 | 226.07 | 192.42 | 209.23 | 643.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 172.24 | 226.07 | 192.42 | 209.23 | 643.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,032.78 | 32,952.65 | 16,010.16 | 28,278.69 | 29,496.66 |
| 应交税费 | 13,248.48 | 11,880.20 | 13,941.30 | 12,255.68 | 11,715.99 |
| 其他应付款(合计) | 1,847.53 | 2,371.62 | 3,716.42 | 2,442.32 | 2,542.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,371.62 | -- | 2,442.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,488.61 | 1,483.14 | 1,464.09 | 1,477.39 | 1,413.67 |
| 其他流动负债 | 88.37 | 99.88 | 76.94 | 59.55 | 64.32 |
| 流动负债合计 | 50,350.90 | 50,678.27 | 54,690.50 | 63,726.25 | 46,948.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,158.82 | 1,371.20 | 1,613.49 | 1,860.99 | 2,029.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 575.14 | 626.97 | 570.05 | 607.80 | 670.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,733.96 | 1,998.17 | 2,183.55 | 2,468.79 | 2,699.75 |
| 负债合计 | 52,084.87 | 52,676.44 | 56,874.04 | 66,195.04 | 49,648.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,127.76 | 44,127.76 | 43,647.70 | 44,085.76 | 31,489.83 |
| 资本公积 | 78,425.23 | 78,023.03 | 77,607.99 | 76,914.63 | 89,510.56 |
| 减：库存股 | 480.06 | 480.06 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,936.98 | 14,936.98 | 11,590.23 | 11,590.23 | 11,590.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,856.57 | 118,003.39 | 111,466.83 | 101,609.59 | 95,865.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,866.48 | 254,611.10 | 244,312.75 | 234,200.21 | 228,456.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,866.48 | 254,611.10 | 244,312.75 | 234,200.21 | 228,456.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,951.34 | 307,287.54 | 301,186.79 | 300,395.25 | 278,104.81 |
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