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| 南京港(002040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,273.36 | 46,818.25 | 41,214.62 | 29,663.17 | 18,990.30 |
| 交易性金融资产 | 30,000.00 | 5,000.00 | 10,005.85 | 8,000.00 | 13,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,223.89 | 15,964.89 | 13,741.66 | 17,149.54 | 14,323.34 |
| 应收票据 | 2,543.57 | 2,714.77 | 2,535.54 | 3,342.36 | 2,913.66 |
| 应收账款 | 14,680.32 | 13,250.12 | 11,206.11 | 13,807.18 | 11,409.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 270.13 | 627.40 | 287.06 | 1,229.91 | 244.52 |
| 其他应收款(合计) | 1,749.87 | 1,125.39 | 355.03 | 1,990.86 | 1,925.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 490.89 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,258.98 | -- | 355.03 | -- | 1,925.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 658.79 | 551.82 | 542.58 | 637.06 | 647.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4,000.00 | 21,161.11 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,704.05 | 1,679.72 | 1,516.23 | 744.49 | 864.26 |
| 流动资产合计 | 76,880.10 | 75,767.48 | 88,824.14 | 59,415.04 | 49,995.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,274.01 | 23,751.21 | 23,337.59 | 24,545.70 | 23,918.58 |
| 投资性房地产 | 15,343.75 | 17,535.99 | 15,573.24 | 17,770.06 | 17,889.38 |
| 在建工程(合计) | 11,804.31 | 12,819.70 | 7,554.81 | 14,192.36 | 11,857.74 |
| 在建工程 | 11,804.31 | -- | 7,554.81 | -- | 11,857.74 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237,893.48 | 235,455.24 | 238,778.16 | 218,542.17 | 221,146.11 |
| 固定资产净额 | 237,856.65 | -- | 238,766.76 | -- | 221,104.30 |
| 固定资产清理 | 36.83 | -- | 11.40 | -- | 41.80 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,214.62 | 11,642.09 | 12,473.33 | 11,900.81 | 12,030.16 |
| 无形资产 | 109,029.88 | 107,715.11 | 110,359.09 | 109,039.44 | 109,699.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 | 6,657.41 |
| 长期待摊费用 | 2,562.03 | 2,459.75 | 1,985.07 | 1,526.33 | 1,576.33 |
| 递延所得税资产 | 822.09 | 1,088.16 | 812.97 | 1,102.09 | 442.84 |
| 其他非流动资产 | -- | 490.12 | 53.40 | 21,031.36 | 20,860.72 |
| 非流动资产合计 | 419,601.58 | 419,614.80 | 417,585.07 | 426,307.71 | 426,078.43 |
| 资产总计 | 496,481.68 | 495,382.27 | 506,409.21 | 485,722.76 | 476,073.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,084.59 | 24,064.00 | 32,398.28 | 22,875.00 | 21,877.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,932.40 | 5,828.14 | 4,457.18 | 2,903.74 | 4,744.04 |
| 应付票据 | 1,000.00 | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 应付账款 | 6,932.40 | 5,828.14 | 4,457.18 | 2,803.74 | 4,644.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,717.51 | 3,552.36 | 6,066.94 | 4,850.41 | 3,298.50 |
| 应交税费 | 1,653.76 | 2,243.48 | 2,785.80 | 2,734.50 | 1,882.89 |
| 其他应付款(合计) | 11,441.17 | 11,984.44 | 20,209.23 | 17,602.03 | 14,579.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 72.34 | -- | 72.34 | -- | 72.34 |
| 其他应付款 | 11,368.83 | -- | 20,136.89 | -- | 14,507.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,103.87 | 15,408.15 | 14,452.33 | 6,698.15 | 898.15 |
| 其他流动负债 | 36.43 | 42.67 | 33.70 | 40.51 | 35.30 |
| 流动负债合计 | 68,576.97 | 63,834.41 | 80,960.20 | 58,391.20 | 47,868.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,845.00 | 21,240.00 | 20,050.00 | 27,800.00 | 28,700.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,771.58 | 11,472.86 | 11,925.32 | 11,626.59 | 11,702.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,589.10 | 8,432.92 | 7,697.69 | 8,546.28 | 7,939.48 |
| 长期递延收益 | 5,947.40 | 6,089.47 | 6,231.54 | 5,848.92 | 5,954.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,153.09 | 47,235.25 | 45,904.54 | 53,821.80 | 54,297.33 |
| 负债合计 | 110,730.06 | 111,069.65 | 126,864.74 | 112,213.00 | 102,166.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,069.47 | 49,069.47 | 49,069.47 | 49,117.88 | 49,117.88 |
| 资本公积 | 159,679.30 | 159,451.49 | 159,223.68 | 159,235.86 | 158,982.80 |
| 减：库存股 | 2,428.69 | 2,428.69 | 2,428.69 | 2,654.02 | 2,654.02 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 328.54 | 166.55 | -- | 253.92 | 127.85 |
| 盈余公积 | 13,380.17 | 13,380.17 | 13,380.17 | 12,119.82 | 12,119.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 100,432.39 | 100,560.54 | 97,235.68 | 93,256.87 | 92,503.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320,461.18 | 320,199.53 | 316,480.31 | 311,330.34 | 310,198.04 |
| 少数股东权益 | 65,290.43 | 64,113.09 | 63,064.16 | 62,179.42 | 63,709.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,751.62 | 384,312.62 | 379,544.47 | 373,509.76 | 373,907.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,481.68 | 495,382.27 | 506,409.21 | 485,722.76 | 476,073.77 |
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