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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天茂集团(000627) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,563,459.48 | 3,814,896.91 | 3,177,712.66 | 2,630,932.34 | 2,452,390.57 |
交易性金融资产 | 203,874.89 | 168,474.34 | 146,264.42 | 208,250.21 | 222,263.23 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 7,189.22 | 8,483.13 | 5,891.74 | 8,268.38 | 5,176.15 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7,189.22 | 8,483.13 | 5,891.74 | 8,268.38 | 5,176.15 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款(合计) | 1,318,851.80 | 1,234,791.85 | 1,250,323.51 | 1,071,832.80 | 1,013,664.73 |
应收利息 | 869,840.10 | 807,461.97 | 777,631.24 | 693,768.93 | 734,088.42 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 449,011.70 | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | 61,465.53 | 164,653.96 | 129,979.00 | 435,574.24 | 14,562.10 |
存货 | 395,049.06 | 1,081,223.39 | 1,062,504.78 | 1,050,401.90 | 1,074,154.94 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 4,739,838.96 | 6,654,465.93 | 5,939,549.54 | 5,597,758.57 | 5,132,065.82 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 7,452,315.66 | 7,374,211.53 | 7,482,625.97 | 7,296,337.02 | 7,222,822.38 |
可供出售金融资产 | 13,032,803.12 | 12,152,650.03 | 11,873,818.90 | 11,285,345.33 | 10,925,312.16 |
持有至到期投资 | 845,356.01 | 880,332.32 | 883,303.37 | 883,270.89 | 883,263.14 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 996,338.01 | 992,110.89 | 1,017,571.28 | 1,013,953.55 | 1,036,267.09 |
投资性房地产 | 1,917,442.98 | 1,127,186.58 | 1,118,522.38 | 1,120,016.75 | 1,075,381.32 |
在建工程(合计) | 724.65 | 627.81 | 9,560.41 | 9,544.70 | 9,345.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 67,104.46 | 67,334.67 | 67,401.97 | 65,336.00 | 63,890.94 |
固定资产净额 | -- | 67,334.67 | -- | 65,336.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,853.44 | 9,090.60 | 8,420.75 | 9,525.86 | 8,929.62 |
无形资产 | 27,266.73 | 27,994.00 | 28,790.80 | 29,933.96 | 26,490.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 619,221.12 | 619,221.12 | 619,221.12 | 619,221.12 | 619,221.12 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 232,050.79 | 206,240.86 | 204,077.31 | 228,027.08 | 197,661.71 |
其他非流动资产 | 27,556.36 | 28,948.51 | 26,376.19 | 26,426.75 | 25,661.34 |
非流动资产合计 | 25,880,529.05 | 24,143,422.18 | 24,001,922.23 | 23,262,110.45 | 22,812,799.41 |
资产总计 | 30,620,368.02 | 30,797,888.10 | 29,941,471.76 | 28,859,869.02 | 27,944,865.23 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 95,502.37 | 7,641.23 | 8,610.38 | 20,689.85 | 5,847.19 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 95,502.37 | 7,641.23 | 8,610.38 | 20,689.85 | 5,847.19 |
预收款项 | 4,849.99 | 4,687.84 | 4,265.42 | 5,027.69 | 4,273.35 |
应付手续费及佣金 | 30,914.99 | 66,305.99 | 106,972.15 | 75,390.21 | 40,730.95 |
应付职工薪酬 | 5,108.85 | 3,064.46 | 13,444.44 | 16,454.15 | 3,271.89 |
应交税费 | 7,354.25 | 5,558.47 | 9,042.66 | 8,510.67 | 4,098.92 |
其他应付款(合计) | 112,681.73 | 88,919.22 | 103,027.25 | 85,170.11 | 85,420.40 |
应付利息 | -- | 32,386.42 | -- | 15,461.52 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 69,708.59 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,273,579.62 | 20,112,719.23 | 2,386,268.02 | 2,498,575.30 | 2,349,004.75 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 147,390.00 | 140,521.00 | 130,281.00 | 127,830.93 | 76,390.00 |
应付债券 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 | 551,000.00 |
租赁负债 | 8,499.08 | 8,415.14 | 8,120.20 | 8,958.14 | 8,312.22 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 133,850.27 | 134,147.49 | 134,810.44 | 134,766.01 | 145,259.42 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4,653.74 | 6,209.90 | 9,982.21 | 5,869.55 | 23,917.42 |
非流动负债合计 | 24,976,482.32 | 7,269,970.75 | 24,028,897.55 | 22,901,002.64 | 22,109,175.58 |
负债合计 | 27,250,061.94 | 27,382,689.97 | 26,415,165.58 | 25,399,577.94 | 24,458,180.33 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 | 494,062.92 |
资本公积 | 1,104,066.13 | 1,109,371.78 | 1,109,362.09 | 1,109,365.12 | 1,109,348.74 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -138,351.52 | -117,690.16 | -111,524.33 | -140,512.23 | -155,598.13 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 27,425.06 | 27,425.06 | 27,425.06 | 27,425.06 | 20,600.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 575,208.23 | 577,768.10 | 655,375.20 | 650,854.69 | 654,035.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,062,410.81 | 2,090,937.70 | 2,174,700.94 | 2,141,195.55 | 2,122,449.55 |
少数股东权益 | 1,307,895.26 | 1,324,260.43 | 1,351,605.25 | 1,319,095.53 | 1,364,235.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,370,306.08 | 3,415,198.13 | 3,526,306.19 | 3,460,291.08 | 3,486,684.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,620,368.02 | 30,797,888.10 | 29,941,471.76 | 28,859,869.02 | 27,944,865.23 |
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