沪江材料(870204)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

沪江材料(870204)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	258920	0.357	3832020	1.06
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	258920	0.357	3832020	1.06
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	220037	0.3034	3256550	1.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	81600	0.1125	1207680	0.08
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	55680	0.0768	824064	0.24
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	55680	0.0768	824064	0.24
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	6800	0.0094	100640	0.96
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	6800	0.0094	100640	0.96
大成优选混合(LOF)A	160916	1125	0.0016	16650	0
大成优选混合(LOF)C	018008	1125	0.0016	16650	0
大成高新技术产业股票C	011066	1125	0.0016	16650	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	1125	0.0016	16650	0.01
大成优选升级一年持有混合A	010738	1125	0.0016	16650	0.01
大成高新技术产业股票A	000628	1125	0.0016	16650	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	900028	3.6888	5994190	1.6
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	900028	3.6888	5994190	1.6
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	460377	1.8869	3066110	0.7
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	460377	1.8869	3066110	0.7
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	405000	1.6599	2697300	0.62
大成优选混合(LOF)A	160916	1125	0.0046	7492.5	0
大成优选混合(LOF)C	018008	1125	0.0046	7492.5	0
大成高新技术产业股票C	011066	1125	0.0046	7492.5	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	1125	0.0046	7492.5	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	1125	0.0046	7492.5	0
大成高新技术产业股票A	000628	1125	0.0046	7492.5	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	014280	636010	3.91	5437890	1.54
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	014279	636010	3.91	5437890	1.54
易方达北交所精选两年定开混合C	014276	306918	1.8869	2624150	0.6
易方达北交所精选两年定开混合A	014275	306918	1.8869	2624150	0.6
南方北交所精选两年定开混合发起	014294	270000	1.6599	2308500	0.57

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