南亚新材(688519)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31
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南亚新材(688519)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	669360	0.2851	14223900	1.57
大成景恒混合C	006038	669360	0.2851	14223900	1.57
国寿安保目标策略混合发起C	004819	590000	0.2513	12537500	5.65
国寿安保目标策略混合发起A	004818	590000	0.2513	12537500	5.65
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	9997	0.0043	212436	0.88
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	9997	0.0043	212436	0.88

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小盘混合	180031	1938201	2.1088	49928100	1.2
国寿安保智慧生活股票	001672	1731380	1.8838	44600300	2.12
大成景恒混合A	090019	1332497	1.4498	34325100	1.04
大成景恒混合C	006038	1332497	1.4498	34325100	1.04
银华心佳两年持有期混合	010730	893171	0.9718	23008100	0.35
前海开源新经济混合C	013157	754473	0.8209	19435200	0.31
前海开源新经济混合A	000689	754473	0.8209	19435200	0.31
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	628881	0.6842	16200000	3.34
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	628881	0.6842	16200000	3.34
国寿安保目标策略混合发起C	004819	590000	0.6419	15198400	4.68
国寿安保目标策略混合发起A	004818	590000	0.6419	15198400	4.68
宝盈半导体产业混合发起式C	017076	537908	0.5853	13856500	3.06
宝盈半导体产业混合发起式A	017075	537908	0.5853	13856500	3.06
易方达科讯混合	110029	528670	0.5752	13618500	0.51
信澳新能源产业股票	001410	490222	0.5334	12628100	0.16
易方达新经济混合	001018	409538	0.4456	10549700	0.22
宝盈智慧生活混合C	011171	382099	0.4157	9842870	4.02
宝盈智慧生活混合A	011170	382099	0.4157	9842870	4.02
银华心怡灵活配置混合C	014043	335434	0.365	8640780	0.14
银华心怡灵活配置混合A	005794	335434	0.365	8640780	0.14
易方达科翔混合	110013	314681	0.3424	8106180	0.16
易方达品质动能三年持有混合C	014563	313588	0.3412	8078030	0.1
易方达品质动能三年持有混合A	014562	313588	0.3412	8078030	0.1
科创50增强ETF	588460	289087	0.3145	7446880	1.09
前海开源公用事业股票	005669	288531	0.3139	7432560	0.06
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	266794	0.2903	6872610	0.43
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	266794	0.2903	6872610	0.43
易方达科融混合	006533	251114	0.2732	6468700	0.52
易方达均衡成长股票	009341	230727	0.251	5943530	0.14
长信优质企业混合C	011670	220000	0.2394	5667200	2.05
长信优质企业混合A	011669	220000	0.2394	5667200	2.05
长信增利动态策略混合	519993	208988	0.2274	5383530	1.96
西部利得量化成长混合C	011228	203632	0.2216	5245560	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	203632	0.2216	5245560	0.09
银华心享一年持有期混合	011173	198535	0.216	5114260	0.1
宏利睿智稳健混合C	013280	198320	0.2158	5108720	0.3
宏利睿智稳健混合A	003501	198320	0.2158	5108720	0.3
易方达改革红利混合	001076	174492	0.1899	4494910	0.22
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	167323	0.1821	4310240	0.15
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	167323	0.1821	4310240	0.15
交银数据产业灵活配置混合A	519773	166252	0.1809	4282650	0.17
交银数据产业灵活配置混合C	014549	166252	0.1809	4282650	0.17
易方达创新未来混合(LOF)	501203	159019	0.173	4096330	0.12
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	152202	0.1656	3920720	0.35
国金量化精选C	014806	137991	0.1501	3554650	0.04
国金量化精选A	014805	137991	0.1501	3554650	0.04
国联核心成长	004671	133089	0.1448	3428370	2.85
易方达平稳增长混合	110001	123417	0.1343	3179220	0.11
银华丰享一年持有期混合	009085	122113	0.1329	3145630	1.17
交银产业机遇混合	010094	105671	0.115	2722080	0.17
银华心诚灵活配置混合C	014042	105359	0.1146	2714050	0.24
银华心诚灵活配置混合A	005543	105359	0.1146	2714050	0.24
宏利行业精选混合A	162204	101982	0.111	2627060	0.29
宏利行业精选混合C	015601	101982	0.111	2627060	0.29
工银专精特新混合C	015136	100095	0.1089	2578450	1.62
工银专精特新混合A	015135	100095	0.1089	2578450	1.62
易方达科创板两年定开混合	506002	97735	0.1063	2517650	0.2
国金量化多因子C	016858	96526	0.105	2486510	0.02
国金量化多因子A	006195	96526	0.105	2486510	0.02
信澳研究优选混合C	014954	90361	0.0983	2327700	0.15
信澳研究优选混合A	009511	90361	0.0983	2327700	0.15
工银灵活配置混合A	487016	88403	0.0962	2277260	0.52
工银灵活配置混合B	001428	88403	0.0962	2277260	0.52
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	79400	0.0864	2045340	0.04
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	79400	0.0864	2045340	0.04
华夏成长混合	000001	70774	0.077	1823140	0.08
中欧量化驱动混合A	001980	63257	0.0688	1629500	0.08
中欧嘉和三年混合C	009211	59813	0.0651	1540780	0.19
中欧嘉和三年混合A	009210	59813	0.0651	1540780	0.19
易方达成长动力混合C	014728	54038	0.0588	1392020	0.43
易方达成长动力混合A	014727	54038	0.0588	1392020	0.43
国泰事件驱动混合A	020023	45118	0.0491	1162240	0.43
国泰事件驱动混合C	015592	45118	0.0491	1162240	0.43
银华心兴三年持有期混合C	014586	41736	0.0454	1075120	0.07
银华心兴三年持有期混合A	014585	41736	0.0454	1075120	0.07
中欧国证2000指数增强C	018664	41701	0.0454	1074220	0.26
中欧国证2000指数增强A	018663	41701	0.0454	1074220	0.26
中欧小盘成长混合C	015881	40264	0.0438	1037200	0.19
中欧小盘成长混合A	015880	40264	0.0438	1037200	0.19
鹏华国证2000指数增强C	017893	33219	0.0361	855721	0.21
鹏华国证2000指数增强A	017892	33219	0.0361	855721	0.21
博时上证科创板新材料ETF	588010	32133	0.035	827746	0.94
中银证券专精特新股票C	015430	31721	0.0345	817133	1.44
中银证券专精特新股票A	015429	31721	0.0345	817133	1.44
南方科创板新材料ETF	588160	27991	0.0305	721048	0.94
中欧光熠一年持有混合C	013994	26017	0.0283	670198	0.19
中欧光熠一年持有混合A	013993	26017	0.0283	670198	0.19
华夏智胜新锐股票C	018729	19100	0.0208	492016	0.03
华夏智胜新锐股票A	018728	19100	0.0208	492016	0.03
工银双债LOF	164814	15000	0.0163	386400	0.74
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	13794	0.015	355333	0.06
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	13794	0.015	355333	0.06
国泰景气优选混合C	012881	12271	0.0134	316101	0.12
国泰景气优选混合A	012880	12271	0.0134	316101	0.12
中欧金安量化混合C	014136	11100	0.0121	285936	0.05
中欧金安量化混合A	014135	11100	0.0121	285936	0.05
中欧数据挖掘混合C	004234	10000	0.0109	257600	0.05
中欧数据挖掘混合A	001990	10000	0.0109	257600	0.05
中欧量化动力混合C	015007	9300	0.0101	239568	0.07
中欧量化动力混合A	015006	9300	0.0101	239568	0.07
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	8800	0.0096	226688	0.14
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	8800	0.0096	226688	0.14
中欧量化动能混合C	014702	7800	0.0085	200928	0.06
中欧量化动能混合A	014701	7800	0.0085	200928	0.06
大摩量化配置混合A	233015	7700	0.0084	198352	0.19
大摩量化配置混合C	008305	7700	0.0084	198352	0.19
华夏智胜价值成长股票C	002872	7500	0.0082	193200	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	7500	0.0082	193200	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	6900	0.0075	177744	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	6900	0.0075	177744	0.07
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	5847	0.0064	150619	0.1
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	5319	0.0058	137017	0.34
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	5319	0.0058	137017	0.34
华夏中证2000ETF	562660	4966	0.0054	127924	0.14
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3669	0.004	94513.4	0.35
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3669	0.004	94513.4	0.35
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	3050	0.0033	78568	0.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	3050	0.0033	78568	0.05
东方红睿泽三年定开混合A	501054	2912	0.0032	75013.1	0
东方红睿泽三年定开混合C	011032	2912	0.0032	75013.1	0
易方达中证2000ETF	159532	2772	0.003	71406.7	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	2600	0.0028	66976	0.04
兴银中证1000指数增强C	014832	2500	0.0027	64400	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	2500	0.0027	64400	0.03
华安中证500指数增强C	014588	2046	0.0022	52705	0.1
华安中证500指数增强A	014587	2046	0.0022	52705	0.1
长信先优债券C	016820	1500	0.0016	38640	0.06
长信先优债券A	004885	1500	0.0016	38640	0.06
诺德量化优选	005347	1400	0.0015	36064	0.02
南方中证2000ETF	159531	1305	0.0014	33616.8	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	1100	0.0012	28336	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1100	0.0012	28336	0.03
东方红睿满沪港深混合A	169104	1016	0.0011	26172.2	0
东方红睿满沪港深混合C	018948	1016	0.0011	26172.2	0
国泰中证2000ETF	561370	454	0.0005	11695	0.05
博时沪港深价值优选C	004092	203	0.0002	5229.28	0.01
博时沪港深价值优选A	004091	203	0.0002	5229.28	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	200	0.0002	5152	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	200	0.0002	5152	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	200	0.0002	5152	0.02
民生加银新能源智选混合发起A	013371	200	0.0002	5152	0.02
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0002	4945.92	0.01
博时科技创新混合C	009058	163	0.0002	4198.88	0
博时科技创新混合A	009057	163	0.0002	4198.88	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0.0001	2576	0
九泰天奕量化价值混合C	008137	100	0.0001	2576	0.3
九泰天奕量化价值混合A	008077	100	0.0001	2576	0.3
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0.0001	2576	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0.0001	2576	0
长城量化小盘股票C	019272	78	0.0001	2009.28	0
长城量化小盘股票A	007903	78	0.0001	2009.28	0
长城中证500指数增强C	007413	61	0.0001	1571.36	0
长城中证500指数增强A	006048	61	0.0001	1571.36	0
博时时代领航混合C	014704	19	0	489.44	0
博时时代领航混合A	014703	19	0	489.44	0
中庚价值先锋股票	012930	9	0	231.84	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	1332497	1.4498	31260400	1
大成景恒混合C	006038	1332497	1.4498	31260400	1
国寿安保目标策略混合发起C	004819	590000	0.6419	13841400	4.03
国寿安保目标策略混合发起A	004818	590000	0.6419	13841400	4.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保智慧生活股票	001672	1281380	1.3942	30791600	2.38
万家中证1000指数增强C	005314	985200	1.0719	23674400	0.3
万家中证1000指数增强A	005313	985200	1.0719	23674400	0.3
前海开源新经济混合C	013157	754473	0.8209	18130000	0.21
前海开源新经济混合A	000689	754473	0.8209	18130000	0.21
大成景恒混合A	090019	710897	0.7735	17082900	0.8
大成景恒混合C	006038	710897	0.7735	17082900	0.8
国寿安保目标策略混合发起C	004819	590000	0.6419	14177700	3.57
国寿安保目标策略混合发起A	004818	590000	0.6419	14177700	3.57
前海开源公用事业股票	005669	288531	0.3139	6933400	0.04
建信中证1000指数增强E	013442	280516	0.3052	6740800	0.39
建信中证1000指数增强C	006166	280516	0.3052	6740800	0.39
建信中证1000指数增强A	006165	280516	0.3052	6740800	0.39
前海开源中国成长混合	000788	254800	0.2772	6122840	1.52
万家量化睿选C	016556	254156	0.2765	6107370	0.65
万家量化睿选A	004641	254156	0.2765	6107370	0.65
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	251100	0.2732	6033930	0.16
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	251100	0.2732	6033930	0.16
科创50增强ETF	588460	237237	0.2581	5700800	0.89
万家元贞量化选股股票C	012351	134654	0.1465	3235740	0.42
万家元贞量化选股股票A	012350	134654	0.1465	3235740	0.42
大摩多因子策略混合	233009	128500	0.1398	3087860	0.44
华夏中证500指数增强C	007995	122000	0.1327	2931660	0.08
华夏中证500指数增强A	007994	122000	0.1327	2931660	0.08
万家颐达A	519197	113194	0.1232	2720050	0.38
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	106806	0.1162	2566550	0.29
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	106806	0.1162	2566550	0.29
国联核心成长	004671	106342	0.1157	2555400	1.93
工银专精特新混合C	015136	100095	0.1089	2405280	1.23
工银专精特新混合A	015135	100095	0.1089	2405280	1.23
嘉实量化精选股票	001637	99200	0.1079	2383780	0.16
华夏中证500指数智选增强C	013234	97826	0.1064	2350760	0.09
华夏中证500指数智选增强A	013233	97826	0.1064	2350760	0.09
长信企业成长三年持有混合C	014357	92477	0.1006	2222220	0.88
长信企业成长三年持有混合A	014356	92477	0.1006	2222220	0.88
长江智能制造混合型发起式C	014340	51000	0.0555	1225530	0.54
长江智能制造混合型发起式A	014339	51000	0.0555	1225530	0.54
万家家瑞债券C	004572	47973	0.0522	1152790	0.08
万家家瑞债券A	004571	47973	0.0522	1152790	0.08
万家沪深300指数增强C	002671	40065	0.0436	962762	0.03
万家沪深300指数增强A	002670	40065	0.0436	962762	0.03
中银证券专精特新股票C	015430	31721	0.0345	762256	1.03
中银证券专精特新股票A	015429	31721	0.0345	762256	1.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	31000	0.0337	744930	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	31000	0.0337	744930	0.07
南方科创板新材料ETF	588160	30147	0.0328	724432	0.79
永赢医药健康C	008619	25318	0.0275	608392	0.2
永赢医药健康A	008618	25318	0.0275	608392	0.2
工银双债LOF	164814	25000	0.0272	600750	0.99
博时上证科创板新材料ETF	588010	24331	0.0265	584674	0.79
泓德泓益量化混合	002562	23376	0.0254	561725	0.24
华夏网购精选混合C	007939	19200	0.0209	461376	0.24
华夏网购精选混合A	002837	19200	0.0209	461376	0.24
万家瑞丰C	001489	17513	0.0191	420837	0.19
万家瑞丰A	001488	17513	0.0191	420837	0.19
万家创业板指数增强C	009982	15831	0.0172	380419	0.08
万家创业板指数增强A	009981	15831	0.0172	380419	0.08
鑫元鑫趋势C	004948	15800	0.0172	379674	0.73
鑫元鑫趋势A	004944	15800	0.0172	379674	0.73
信澳领先智选混合	012608	14994	0.0163	360306	0.01
天弘国证2000指数增强C	017548	12166	0.0132	292349	0.09
天弘国证2000指数增强A	017547	12166	0.0132	292349	0.09
信澳星奕混合C	011223	10380	0.0113	249431	0.01
信澳星奕混合A	011188	10380	0.0113	249431	0.01
长信利信混合A	519949	8254	0.009	198344	0.87
长信利信混合E	007294	8254	0.009	198344	0.87
长信利信混合C	007293	8254	0.009	198344	0.87
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6212	0.0068	149274	0.49
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6212	0.0068	149274	0.49
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	5500	0.006	132165	0.26
嘉实中证500指数增强C	008779	4900	0.0053	117747	0.12
嘉实中证500指数增强A	008778	4900	0.0053	117747	0.12
信澳研究优选混合C	014954	3688	0.004	88622.6	0.01
信澳研究优选混合A	009511	3688	0.004	88622.6	0.01
博时量化多策略股票C	005636	1800	0.002	43254	0.01
博时量化多策略股票A	005635	1800	0.002	43254	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1677	0.0018	40298.3	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1677	0.0018	40298.3	0.01
光大保德信风格轮动混合C	007499	568	0.0006	13649	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	568	0.0006	13649	0.01
建信中证500指数量化增强发起C	016268	200	0.0002	4806	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	200	0.0002	4806	0
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0002	4613.76	0.01
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0.0001	2403	0
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0001	2403	0
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0001	2403	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0.0001	2403	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0.0001	2403	0
长城量化小盘股票A	007903	78	0.0001	1874.34	0
长城中证500指数增强C	007413	61	0.0001	1465.83	0
长城中证500指数增强A	006048	61	0.0001	1465.83	0
中庚价值先锋股票	012930	9	0	216.27	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国寿安保智慧生活股票	001672	1281380	1.3942	33943800	2.75
国寿安保目标策略混合发起C	004819	590000	0.6419	15629100	3.35
国寿安保目标策略混合发起A	004818	590000	0.6419	15629100	3.35

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银主题优选混合A	519700	1573266	1.7118	33148700	0.88
交银主题优选混合C	013884	1573266	1.7118	33148700	0.88
国寿安保智慧生活股票	001672	1281380	1.3942	26998700	2.58
国寿安保目标策略混合发起C	004819	590000	0.6419	12431300	3.07
国寿安保目标策略混合发起A	004818	590000	0.6419	12431300	3.07
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	587382	0.6391	12376100	0.51
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	587382	0.6391	12376100	0.51
交银定期支付双息平衡混合	519732	512428	0.5575	10796900	0.27
华夏先进制造龙头混合C	013108	413510	0.4499	8712660	2.02
华夏先进制造龙头混合A	013107	413510	0.4499	8712660	2.02
前海开源新经济混合C	013157	400047	0.4353	8428990	0.08
前海开源新经济混合A	000689	400047	0.4353	8428990	0.08
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	342719	0.3729	7221090	1.32
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	342719	0.3729	7221090	1.32
前海开源公用事业股票	005669	288531	0.3139	6079350	0.04
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	264942	0.2883	5582330	0.31
大成景恒混合A	090019	155197	0.1689	3270000	1.58
大成景恒混合C	006038	155197	0.1689	3270000	1.58
宏利行业精选混合A	162204	152660	0.1661	3216550	0.26
宏利行业精选混合C	015601	152660	0.1661	3216550	0.26
博时价值增长混合	050001	135003	0.1469	2844510	0.13
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	121567	0.1323	2561420	1.24
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	121567	0.1323	2561420	1.24
博时成长精选混合C	011741	91807	0.0999	1934370	0.31
博时成长精选混合A	011740	91807	0.0999	1934370	0.31
华富产业升级灵活配置混合A	002064	90000	0.0979	1896300	0.29
信澳新能源产业股票	001410	56120	0.0611	1182450	0.01
华夏新锦顺混合C	004047	55910	0.0608	1178020	0.05
华夏新锦顺混合A	004046	55910	0.0608	1178020	0.05
博时价值增长贰号	050201	54957	0.0598	1157940	0.12
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	50194	0.0546	1057590	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	50194	0.0546	1057590	0.04
广发中证全指信息技术ETF	159939	50000	0.0544	1053500	0.05
华安媒体互联网混合C	013620	46759	0.0509	985212	0.02
华安媒体互联网混合A	001071	46759	0.0509	985212	0.02
南方科创板新材料ETF	588160	29883	0.0325	629635	0.7
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	23418	0.0255	493417	0.71
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	23418	0.0255	493417	0.71
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	21677	0.0236	456734	0.89
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	21677	0.0236	456734	0.89
博时上证科创板新材料ETF	588010	17644	0.0192	371759	0.7
信澳领先智选混合	012608	14994	0.0163	315924	0.01
信澳星奕混合C	011223	13896	0.0151	292789	0.01
信澳星奕混合A	011188	13896	0.0151	292789	0.01
交银核心资产混合A	006202	11000	0.012	231770	0.4
工银专精特新混合C	015136	10295	0.0112	216916	0.08
工银专精特新混合A	015135	10295	0.0112	216916	0.08
华泰柏瑞基本面智选C	007307	10177	0.0111	214429	0.03
华泰柏瑞基本面智选A	007306	10177	0.0111	214429	0.03
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	015101	6903	0.0075	145446	0.02
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	015100	6903	0.0075	145446	0.02
信澳研究优选混合C	014954	3688	0.004	77706.2	0
信澳研究优选混合A	009511	3688	0.004	77706.2	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	1677	0.0018	35334.4	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	1677	0.0018	35334.4	0.01
华夏智胜价值成长股票C	002872	1600	0.0017	33712	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	1600	0.0017	33712	0.01
广发信息技术联接C	002974	197	0.0002	4150.79	0
广发信息技术联接A	000942	197	0.0002	4150.79	0
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0002	4045.44	0.01
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017236	100	0.0001	2107	0
兴银中证1000指数增强C	014832	100	0.0001	2107	0
兴银中证1000指数增强A	014831	100	0.0001	2107	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0.0001	2107	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0.0001	2107	0
建信民丰回报定期开放混合	004413	100	0.0001	2107	0
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	003413	100	0.0001	2107	0
长城量化小盘股票A	007903	78	0.0001	1643.46	0
长城中证500指数增强C	007413	61	0.0001	1285.27	0
长城中证500指数增强A	006048	61	0.0001	1285.27	0
中庚价值先锋股票	012930	1	0	21.07	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	131597	0.1432	2551670	1.61
大成景恒混合C	006038	131597	0.1432	2551670	1.61

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	3070671	3.4226	86992100	1.53
华安媒体互联网混合A	001071	3070671	3.4226	86992100	1.53
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	2681436	2.9888	75965100	1.68
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2681436	2.9888	75965100	1.68
华安智能生活混合C	013621	1859384	2.0725	52676300	1.51
华安智能生活混合A	006879	1859384	2.0725	52676300	1.51
华安成长创新混合A	007460	773236	0.8619	21905800	1.6
前海开源新经济混合C	013157	400047	0.4459	11333300	0.08
前海开源新经济混合A	000689	400047	0.4459	11333300	0.08
国寿安保智慧生活股票	001672	395960	0.4413	11217500	2.82
信澳新能源产业股票	001410	342659	0.3819	9707530	0.07
景顺专精特新量化股票C	014063	295511	0.3294	8371830	0.53
景顺专精特新量化股票A	014062	295511	0.3294	8371830	0.53
前海开源公用事业股票	005669	288531	0.3216	8174080	0.04
国寿安保目标策略混合发起C	004819	250000	0.2787	7082500	2.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	250000	0.2787	7082500	2.01
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	132997	0.1482	3767800	1
信澳领先智选混合	012608	93956	0.1047	2661770	0.06
信澳星奕混合C	011223	88031	0.0981	2493920	0.06
信澳星奕混合A	011188	88031	0.0981	2493920	0.06
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	87485	0.0975	2478450	0.04
前海开源可转债债券	000536	74621	0.0832	2114010	0.07
华安精致生活混合C	011129	67683	0.0754	1917460	0.04
华安精致生活混合A	011128	67683	0.0754	1917460	0.04
大成景恒混合A	090019	67197	0.0749	1903690	1.48
大成景恒混合C	006038	67197	0.0749	1903690	1.48
信澳先进智造股票型	006257	53630	0.0598	1519340	0.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	50194	0.0559	1422000	0.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	50194	0.0559	1422000	0.04
广发中证全指信息技术ETF	159939	43300	0.0483	1226690	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	39600	0.0441	1121870	0.37
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	39600	0.0441	1121870	0.37
信澳核心科技混合A	007484	31086	0.0346	880666	0.03
博时专精特新主题混合C	014233	29800	0.0332	844234	0.12
博时专精特新主题混合A	014232	29800	0.0332	844234	0.12
建信中证500指数增强C	005633	23893	0.0266	676889	0.01
建信中证500指数增强A	000478	23893	0.0266	676889	0.01
信澳研究优选混合C	014954	22869	0.0255	647879	0.06
信澳研究优选混合A	009511	22869	0.0255	647879	0.06
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	20565	0.0229	582606	0.06
华夏智胜价值成长股票C	002872	19000	0.0212	538270	0.21
华夏智胜价值成长股票A	002871	19000	0.0212	538270	0.21
信澳科技创新一年定开混合C	009438	12627	0.0141	357723	0.08
信澳科技创新一年定开混合A	009437	12627	0.0141	357723	0.08
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	12000	0.0134	339960	0.79
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	12000	0.0134	339960	0.79
华安新恒利混合C	003806	11290	0.0126	319846	0.08
华安新恒利混合A	003805	11290	0.0126	319846	0.08
华夏网购精选混合C	007939	7500	0.0084	212475	0.32
华夏网购精选混合A	002837	7500	0.0084	212475	0.32
南方科技创新混合C	007341	6554	0.0073	185675	0.01
南方科技创新混合A	007340	6554	0.0073	185675	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	5592	0.0062	158421	0.01
德邦量化优选股票C	167703	2700	0.003	76491	0.17
德邦量化优选股票A	167702	2700	0.003	76491	0.17
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	2442	0.0027	69181.9	0.02
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	2442	0.0027	69181.9	0.02
嘉实先进制造100ETF	515870	1893	0.0021	53628.7	0.12
广发信息技术联接C	002974	800	0.0009	22664	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0009	22664	0
华泰柏瑞量化创优	004394	400	0.0004	11332	0.01
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	253	0.0003	7167.49	0.07
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	253	0.0003	7167.49	0.07
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0002	5439.36	0.01
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	100	0.0001	2833	0
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	100	0.0001	2833	0
建信民丰回报定期开放混合	004413	100	0.0001	2833	0.01
华夏鼎融债券C	003302	100	0.0001	2833	0
华夏鼎融债券A	003301	100	0.0001	2833	0
长城量化小盘股票A	007903	78	0.0001	2209.74	0
长城中证500指数增强C	007413	61	0.0001	1728.13	0
长城中证500指数增强A	006048	61	0.0001	1728.13	0
工银美丽城镇股票C	011478	56	0.0001	1586.48	0
工银美丽城镇股票A	001043	56	0.0001	1586.48	0
工银精选平衡混合	483003	29	0	821.57	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安媒体互联网混合C	013620	3368874	4.0322	169825000	3.09
华安媒体互联网混合A	001071	3368874	4.0322	169825000	3.09
华安智能生活混合C	013621	1913548	2.2903	96462000	3.02
华安智能生活混合A	006879	1913548	2.2903	96462000	3.02
汇添富移动互联股票A	000697	1107090	1.3251	55808400	1.57
华安成长创新混合A	007460	867693	1.0385	43740400	3.36
华安聚嘉精选混合C	011252	809096	0.9684	40786500	0.98
华安聚嘉精选混合A	011251	809096	0.9684	40786500	0.98
华安精致生活混合C	011129	690320	0.8262	34799000	0.92
华安精致生活混合A	011128	690320	0.8262	34799000	0.92
信澳新能源产业股票	001410	556515	0.6661	28053900	0.16
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	426792	0.5108	21514600	0.5
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	426792	0.5108	21514600	0.5
前海开源新经济混合C	013157	400047	0.4788	20166400	0.14
前海开源新经济混合A	000689	400047	0.4788	20166400	0.14
易方达新经济混合	001018	393967	0.4715	19859900	0.34
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	317645	0.3802	16012500	0.86
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	317645	0.3802	16012500	0.86
汇添富创新活力混合A	002419	307089	0.3676	15480400	2.51
前海开源公用事业股票	005669	288531	0.3453	14544800	0.06
建信信息产业股票A	001070	229015	0.2741	11544600	1.08
国寿安保智慧生活股票	001672	197960	0.2369	9979160	2.2
华安聚优精选混合	009714	187975	0.225	9475820	0.11
信澳领先智选混合	012608	155205	0.1858	7823880	0.16
信澳星奕混合C	011223	151871	0.1818	7655820	0.16
信澳星奕混合A	011188	151871	0.1818	7655820	0.16
建信创新中国混合	000308	149181	0.1786	7520210	1.9
华安安顺灵活配置混合A	519909	137219	0.1642	6917210	0.52
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	134844	0.1614	6797490	0.12
建信优享科技创新混合(LOF)	501098	132997	0.1592	6704380	1.52
信澳先进智造股票型	006257	115120	0.1378	5803200	0.16
建信科技创新混合C	008963	108199	0.1295	5454310	1.21
建信科技创新混合A	008962	108199	0.1295	5454310	1.21
前海开源可转债债券	000536	74621	0.0893	3761640	0.13
华安聚弘精选混合C	012235	68219	0.0817	3438920	0.11
华安聚弘精选混合A	012234	68219	0.0817	3438920	0.11
华安新活力灵活配置混合A	000590	60000	0.0718	3024600	0.31
广发改革混合	001468	56459	0.0676	2846100	0.24
华夏中证500指数智选增强C	013234	55013	0.0658	2773210	0.08
华夏中证500指数智选增强A	013233	55013	0.0658	2773210	0.08
长盛量化红利混合A	080005	54247	0.0649	2734590	1.1
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	50000	0.0598	2520500	0.35
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	50000	0.0598	2520500	0.35
华润元大信息传媒科技混合A	000522	50000	0.0598	2520500	1.45
华安汇智精选混合	008371	48111	0.0576	2425280	0.18
信澳核心科技混合A	007484	47052	0.0563	2371890	0.16
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	42052	0.0503	2119840	0.58
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	42052	0.0503	2119840	0.58
信澳研究优选混合A	009511	39893	0.0477	2011010	0.16
华润元大价值优选混合C	004931	35000	0.0419	1764350	4.38
华润元大价值优选混合A	004930	35000	0.0419	1764350	4.38
华夏中证500指数增强C	007995	31600	0.0378	1592960	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	31600	0.0378	1592960	0.05
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	30000	0.0359	1512300	0.41
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	30000	0.0359	1512300	0.41
信澳领先增长混合A	610001	27340	0.0327	1378210	0.15
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	26951	0.0323	1358600	0.16
华夏智胜价值成长股票C	002872	23960	0.0287	1207820	0.37
华夏智胜价值成长股票A	002871	23960	0.0287	1207820	0.37
信澳科技创新一年定开混合C	009438	22707	0.0272	1144660	0.16
信澳科技创新一年定开混合A	009437	22707	0.0272	1144660	0.16
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	20565	0.0246	1036680	0.11
东财信息产业精选混合C	010308	18382	0.022	926637	2.58
东财信息产业精选混合A	010307	18382	0.022	926637	2.58
华泰柏瑞量化创优	004394	17600	0.0211	887216	0.7
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	17000	0.0203	856970	1.09
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	17000	0.0203	856970	1.09
广发中证全指信息技术ETF	159939	16100	0.0193	811601	0.06
华安行业轮动混合	040016	15193	0.0182	765879	0.11
宏利睿智稳健混合C	013280	15073	0.018	759830	0.63
宏利睿智稳健混合A	003501	15073	0.018	759830	0.63
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	14078	0.0168	709672	0.11
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	14000	0.0168	705740	0.08
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	14000	0.0168	705740	0.08
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	12600	0.0151	635166	0.35
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	12600	0.0151	635166	0.35
华安宁享6个月混合C	011799	12000	0.0144	604920	0.24
华安宁享6个月混合A	011798	12000	0.0144	604920	0.24
华安升级主题混合A	040020	11998	0.0144	604819	0.11
信澳精华配置混合A	610002	10832	0.013	546041	0.04
信澳精华配置混合C	012772	10832	0.013	546041	0.04
华夏网购精选混合C	007939	10182	0.0122	513275	0.19
华夏网购精选混合A	002837	10182	0.0122	513275	0.19
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	10100	0.0121	509141	1
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	10100	0.0121	509141	1
南方致远混合C	007416	7992	0.0096	402877	0.01
南方致远混合A	007415	7992	0.0096	402877	0.01
汇添富科创板2年定开混合	506006	7759	0.0093	391131	0.01
国寿安保稳吉混合C	004757	7256	0.0087	365775	0.04
国寿安保稳吉混合A	004756	7256	0.0087	365775	0.04
南方科技创新混合C	007341	6554	0.0078	330387	0.01
南方科技创新混合A	007340	6554	0.0078	330387	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	6100	0.0073	307501	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	6100	0.0073	307501	0.02
宏利改革动力混合C	003550	5800	0.0069	292378	0.19
宏利改革动力混合A	001017	5800	0.0069	292378	0.19
宏利逆向策略混合	229002	5300	0.0063	267173	0.14
安信宏盈18个月持有混合	012252	5000	0.006	252050	0.03
兴银景气优选混合C	010125	4108	0.0049	207084	0.16
兴银景气优选混合A	010124	4108	0.0049	207084	0.16
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3208	0.0038	161715	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3208	0.0038	161715	0.01
华安安益灵活配置混合C	012659	3200	0.0038	161312	0.46
华夏睿磐泰兴混合A	004202	3200	0.0038	161312	0.02
华安安益灵活配置混合A	001905	3200	0.0038	161312	0.46
宏利风险预算混合	162205	3100	0.0037	156271	0.05
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	007160	2500	0.003	126025	0.02
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	007159	2500	0.003	126025	0.02
银华信息科技量化股票发起式C	005036	2060	0.0025	103845	0.33
银华信息科技量化股票发起式A	005035	2060	0.0025	103845	0.33
万家中证1000指数增强C	005314	1900	0.0023	95779	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	1900	0.0023	95779	0.01
建信中证500指数增强C	005633	1893	0.0023	95426.1	0
建信中证500指数增强A	000478	1893	0.0023	95426.1	0
嘉实先进制造100ETF	515870	1388	0.0017	69969.1	0.14
海富通安颐收益混合A	519050	620	0.0007	31254.2	0
海富通安颐收益混合C	002339	620	0.0007	31254.2	0
海富通富泽混合C	009157	444	0.0005	22382	0
海富通富泽混合A	009156	444	0.0005	22382	0
华夏鼎融债券C	003302	361	0.0004	18198	0.01
华夏鼎融债券A	003301	361	0.0004	18198	0.01
华安宏利混合A	040005	200	0.0002	10082	0
广发信息技术联接C	002974	200	0.0002	10082	0
广发信息技术联接A	000942	200	0.0002	10082	0
建信精工制造指数增强	001397	192	0.0002	9678.72	0.02
建信民丰回报定期开放混合	004413	100	0.0001	5041	0.01
博时沪深300指数R	960022	86	0.0001	4335.26	0
博时沪深300指数A	050002	86	0.0001	4335.26	0
博时沪深300指数C	002385	86	0.0001	4335.26	0
工银美丽城镇股票C	011478	56	0.0001	2822.96	0
工银美丽城镇股票A	001043	56	0.0001	2822.96	0
工银精选平衡混合	483003	29	0	1461.89	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发可转债债券E	010629	500000	0.5984	22600000	1.12
广发可转债债券C	006483	500000	0.5984	22600000	1.12
广发可转债债券A	006482	500000	0.5984	22600000	1.12
前海开源可转债债券	000536	125218	0.1499	5659850	0.66
泰康睿利量化多策略混合C	005382	76700	0.0918	3466840	2
泰康睿利量化多策略混合A	005381	76700	0.0918	3466840	2
东方惠新灵活配置混合C	002163	2200	0.0026	99440	1.23
东方惠新灵活配置混合A	001198	2200	0.0026	99440	1.23

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	1344780	2.642	50778900	0.44
中庚小盘价值股票	007130	1100862	2.1628	41568500	1.31
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	814147	1.5995	30742200	3.86
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	814147	1.5995	30742200	3.86
海富通阿尔法对冲混合A	519062	621851	1.2217	23481100	0.33
海富通阿尔法对冲混合C	008795	621851	1.2217	23481100	0.33
信澳星奕混合C	011223	618041	1.2142	23337200	0.57
信澳星奕混合A	011188	618041	1.2142	23337200	0.57
华夏创新前沿股票	002980	584338	1.148	22064600	0.69
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	500312	0.9829	18891800	1.91
长盛电子信息产业混合A	080012	403575	0.7929	15239000	1.44
金鹰核心资源混合A	210009	400000	0.7859	15104000	4.2
北信瑞丰产业升级	168501	380000	0.7466	14348800	1.24
金鹰中小盘精选混合A	162102	310000	0.609	11705600	3.27
金鹰科技创新股票A	001167	277000	0.5442	10459500	3.59
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	267448	0.5254	10098800	0.49
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	267448	0.5254	10098800	0.49
富荣沪深300指数增强C	004789	223600	0.4393	8443140	0.51
富荣沪深300指数增强A	004788	223600	0.4393	8443140	0.51
信澳先进智造股票型	006257	213539	0.4195	8063230	0.42
中邮信息产业灵活配置混合	001227	180000	0.3536	6796800	0.6
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	167406	0.3289	6321250	0.18
海富通安益对冲混合A	008831	165726	0.3256	6257810	0.32
海富通安益对冲混合C	008830	165726	0.3256	6257810	0.32
信澳研究优选混合A	009511	143065	0.2811	5402130	0.53
大摩ESG量化混合	009246	136500	0.2682	5154240	1.04
华夏行业景气混合	003567	135095	0.2654	5101190	0.66
博时科创主题灵活配置混合A	501082	125406	0.2464	4735330	0.21
南方科技创新混合C	007341	115516	0.2269	4361880	0.21
南方科技创新混合A	007340	115516	0.2269	4361880	0.21
华夏国企改革混合	001924	112944	0.2219	4264770	1.21
大摩多因子策略混合	233009	99582	0.1956	3760220	0.41
华夏优势增长混合	000021	98004	0.1925	3700630	0.05
中邮创新优势灵活配置混合	001275	90000	0.1768	3398400	1.77
长盛高端装备混合A	000534	87174	0.1713	3291690	1.21
金鹰红利价值混合A	210002	80000	0.1572	3020800	5.08
华夏策略混合	002031	78970	0.1551	2981910	0.32
华夏希望债券C	001013	74659	0.1467	2819120	0.15
华夏希望债券A	001011	74659	0.1467	2819120	0.15
华夏中证500指数增强C	007995	73590	0.1446	2778760	0.14
华夏中证500指数增强A	007994	73590	0.1446	2778760	0.14
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	72234	0.1419	2727560	1.6
信澳核心科技混合A	007484	64339	0.1264	2429440	0.38
海富通沪深300增强A	004513	53443	0.105	2018010	0.45
海富通沪深300增强C	004512	53443	0.105	2018010	0.45
海富通量化多因子混合A	005081	51072	0.1003	1928480	0.45
海富通量化多因子混合C	005080	51072	0.1003	1928480	0.45
金鹰周期优选混合A	004211	50000	0.0982	1888000	7.54
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	48000	0.0943	1812480	1.03
信澳科技创新一年定开混合C	009438	46928	0.0922	1772000	0.31
信澳科技创新一年定开混合A	009437	46928	0.0922	1772000	0.31
海富通欣益混合A	519222	37118	0.0729	1401580	0.13
海富通欣益混合C	519221	37118	0.0729	1401580	0.13
南方中小盘成长股票A	000326	32325	0.0635	1220590	0.52
海富通富祥混合	519134	27751	0.0545	1047880	0.13
信澳精华配置混合A	610002	25111	0.0493	948191	0.11
信澳精华配置混合C	012772	25111	0.0493	948191	0.11
南方潜力新蓝筹混合A	000327	24037	0.0472	907637	0.52
华夏智胜价值成长股票C	002872	23705	0.0466	895101	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	23705	0.0466	895101	0.14
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	9329	0.0183	352263	0.03
国投瑞银稳健增长混合	121006	9329	0.0183	352263	0.04
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	9329	0.0183	352263	0
中欧医疗创新股票C	006229	9329	0.0183	352263	0
中欧医疗创新股票A	006228	9329	0.0183	352263	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	9329	0.0183	352263	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	9329	0.0183	352263	0.05
摩根卓越制造股票A	001126	9329	0.0183	352263	0.02
国寿安保稳吉混合C	004757	7256	0.0143	273987	0.03
国寿安保稳吉混合A	004756	7256	0.0143	273987	0.03
北信瑞丰新成长混合	001866	4800	0.0094	181248	0.99
富荣福康混合C	005105	3500	0.0069	132160	1.3
富荣福康混合A	005104	3500	0.0069	132160	1.3
中欧价值智选混合A	166019	3109	0.0061	117396	0
中欧价值智选混合C	004235	3109	0.0061	117396	0
中欧价值智选混合E	001887	3109	0.0061	117396	0
诺德周期策略混合	570008	2487	0.0049	93909.1	0.01
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	1000	0.002	37760	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	56	0.0001	2114.56	0
工银美丽城镇股票A	001043	56	0.0001	2114.56	0
工银精选平衡混合	483003	29	0.0001	1095.04	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰周期优选混合A	004211	57000	0.112	1601700	6.48

截止日期	2021-01-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚中证800金融指数(LOF)A	165521	7826	0.0161	209424	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业智选股票	003956	1603401	3.2955	50475100	3.88
信澳新能源产业股票	001410	912134	1.8747	28714000	0.23
博时科创板三年定开混合	506005	870223	1.7886	27394600	0.98
长城久嘉创新成长混合A	004666	569867	1.1713	17939400	0.93
信澳研究优选混合A	009511	136685	0.2809	4302840	0.23
信澳先进智造股票型	006257	107999	0.222	3399810	0.22
信澳科技创新一年定开混合C	009438	83864	0.1724	2640040	0.24
信澳科技创新一年定开混合A	009437	83864	0.1724	2640040	0.24
新华鑫弘灵活配置混合	003739	70000	0.1439	2203600	0.54
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	009460	68000	0.1398	2140640	0.49
信澳精华配置混合A	610002	67638	0.139	2129240	0.23
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	64722	0.133	2037450	0.11
信澳核心科技混合A	007484	50248	0.1033	1581810	0.25
新华积极价值灵活配置混合	001681	20000	0.0411	629600	0.13
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	19795	0.0407	623147	0.08
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	19795	0.0407	623147	0.08
工银稳健成长混合H	960023	9329	0.0192	284628	0.02
交银成长混合H	960016	9329	0.0192	284628	0.01
中银增长混合H	960011	9329	0.0192	284628	0.01
华商策略精选混合	630008	9329	0.0192	284628	0.03
中信保诚盛世蓝筹	550003	9329	0.0192	284628	0.03
富国消费主题混合A	519915	9329	0.0192	284628	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	9329	0.0192	284628	0.03
交银成长混合A	519692	9329	0.0192	284628	0.01
交银稳健配置混合	519690	9329	0.0192	293677	0.01
银河转型混合A	519651	9329	0.0192	284534	0.03
海富通新内需混合A	519130	9329	0.0192	284628	0.03
浦银安盛价值成长混合A	519110	9329	0.0192	284628	0.02
长盛同德主题混合	519039	9329	0.0192	284534	0.02
海富通中小盘混合	519026	9329	0.0192	284628	0.03
汇添富优势精选混合	519008	9329	0.0192	284628	0.01
富国中证消费50ETF	515650	9329	0.0192	284628	0.02
国泰中证军工ETF	512660	9329	0.0192	284628	0
易方达沪深300医药ETF	512010	9329	0.0192	284628	0.01
华宝中证全指证券公司ETF	512000	9329	0.0192	284628	0
博时上证50ETF	510710	9329	0.0192	284628	0.04
广发中证500ETF	510510	9329	0.0192	284628	0.01
上证综指ETF	510210	9329	0.0192	284628	0.06
汇添富经典成长定开混合	501065	9329	0.0192	284628	0.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	9329	0.0192	284628	0.01
工银稳健成长混合A	481004	9329	0.0192	284628	0.02
诺安先锋混合A	320003	9329	0.0192	284628	0.01
广发聚瑞混合A	270021	9329	0.0192	284628	0.01
景顺长城能源基建混合A	260112	9329	0.0192	284628	0.03
景顺长城优选混合	260101	9329	0.0192	284628	0
华宝多策略增长A	240005	9329	0.0192	284628	0.02
招商核心价值混合	217009	9329	0.0192	284628	0.02
银华-道琼斯88指数	180003	9329	0.0192	284628	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	9329	0.0192	284628	0
中银增长混合A	163803	9329	0.0192	284628	0.01
兴全精选混合	163411	9329	0.0192	284628	0.01
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	9329	0.0192	284628	0.01
万家优选	161903	9329	0.0192	284628	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	9329	0.0192	284628	0.01
融通动力先锋混合A/B	161609	9329	0.0192	284628	0.02
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	9329	0.0192	293677	0.02
广发中证全指医药卫生ETF	159938	9329	0.0192	284628	0.02
汇添富中证主要消费ETF	159928	9329	0.0192	284628	0
银河稳健混合	151001	9329	0.0192	284534	0.02
银河银泰混合	150103	9329	0.0192	284534	0.02
国投瑞银稳健增长混合	121006	9329	0.0192	284628	0.03
富国沪深300增强A	100038	9329	0.0192	284628	0
博时新兴成长混合	050009	9329	0.0192	284628	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	9329	0.0192	284628	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	9329	0.0192	284628	0
广发高端制造股票C	010160	9329	0.0192	284628	0
中银医疗保健混合C	010159	9329	0.0192	284628	0.02
广发聚瑞混合C	010026	9329	0.0192	284628	0.01
广发沪港深新起点股票C	010024	9329	0.0192	284628	0.01
九泰天富改革混合C	009912	9329	0.0192	284628	0.05
汇添富中盘价值精选混合C	009549	9329	0.0192	284628	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	9329	0.0192	284628	0
交银启明混合A	009402	9329	0.0192	284628	0.01
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	9329	0.0192	284628	0
汇安嘉利混合C	009134	9329	0.0192	284628	0.01
汇安嘉利混合A	009133	9329	0.0192	284628	0.01
博时成长优选灵活配置混合C	008967	9329	0.0192	284628	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	9329	0.0192	284628	0.01
华商科技创新混合	008961	9329	0.0192	284628	0.06
创金合信鑫利混合C	008894	9329	0.0192	284628	0.04
创金合信鑫利混合A	008893	9329	0.0192	284628	0.04
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	9329	0.0192	284628	0.04
万家科技创新C	008634	9329	0.0192	284628	0.04
万家科技创新A	008633	9329	0.0192	284628	0.04
华商龙头优势混合	008555	9329	0.0192	284628	0.04
圆信永丰优选价值C	008312	9329	0.0192	284534	0.05
圆信永丰优选价值A	008311	9329	0.0192	284534	0.05
淳厚信睿C	008187	9329	0.0192	284628	0.03
淳厚信睿A	008186	9329	0.0192	284628	0.03
汇添富稳健增长混合C	008026	9329	0.0192	284628	0.01
汇添富稳健增长混合A	008025	9329	0.0192	284628	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	9329	0.0192	284628	0.01
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	007402	9329	0.0192	284628	0.01
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	007401	9329	0.0192	284628	0.01
永赢惠泽一年	006836	9329	0.0192	284628	0.03
易方达科融混合	006533	9329	0.0192	284628	0.05
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	9329	0.0192	284628	0.04
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	9329	0.0192	284628	0
中欧医疗创新股票C	006229	9329	0.0192	284628	0.01
中欧医疗创新股票A	006228	9329	0.0192	284628	0.01
前海开源价值成长混合C	006217	9329	0.0192	284628	0.05
前海开源价值成长混合A	006216	9329	0.0192	284628	0.05
工银医药健康股票C	006003	9329	0.0192	284628	0.01
工银医药健康股票A	006002	9329	0.0192	284628	0.01
东方红配置精选混合C	005975	9329	0.0192	284628	0.02
东方红配置精选混合A	005974	9329	0.0192	284628	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	9329	0.0192	284628	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	9329	0.0192	284628	0.02
广发科技动力股票	005777	9329	0.0192	284628	0.01
兴业龙腾双益平衡混合	005706	9329	0.0192	284628	0.04
中银医疗保健混合A	005689	9329	0.0192	284628	0.02
泰康颐年混合C	005524	9329	0.0192	284628	0.01
泰康颐年混合A	005523	9329	0.0192	284628	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	9329	0.0192	284628	0.02
广发高端制造股票A	004997	9329	0.0192	284628	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	9329	0.0192	284628	0
华夏睿磐泰茂混合C	004721	9329	0.0192	284628	0.04
华夏睿磐泰茂混合A	004720	9329	0.0192	284628	0.04
民生加银鹏程混合A	004710	9329	0.0192	284628	0.01
中信保诚至诚混合B	004158	9329	0.0192	284628	0.03
中信保诚至诚混合A	004157	9329	0.0192	284628	0.03
安鑫优选C	003512	9329	0.0192	284534	0.04
安鑫优选A	003493	9329	0.0192	284534	0.04
博时乐臻定开混合	003331	9329	0.0192	284628	0.01
泓德优势领航混合	002808	9329	0.0192	284628	0.02
东方红沪港深混合	002803	9329	0.0192	284628	0
泰康沪港深精选混合	002653	9329	0.0192	284628	0.03
汇丰晋信沪港深股票C	002333	9329	0.0192	284628	0.02
汇丰晋信沪港深股票A	002332	9329	0.0192	284628	0.02
农银新能源混合A	002190	9329	0.0192	284628	0
海富通新内需混合C	002172	9329	0.0192	284628	0.03
广发沪港深新起点股票A	002121	9329	0.0192	284628	0.01
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	9329	0.0192	284628	0.02
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	9329	0.0192	284628	0.02
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	9329	0.0192	284628	0
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	9329	0.0192	284628	0
易方达瑞智混合E	001807	9329	0.0192	284628	0.03
易方达瑞智混合I	001806	9329	0.0192	284628	0.03
工银新增利混合	001720	9329	0.0192	284628	0.03
工银前沿医疗股票A	001717	9329	0.0192	284628	0
万家瑞祥C	001634	9329	0.0192	284628	0.02
万家瑞祥A	001633	9329	0.0192	284628	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	9329	0.0192	284628	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	9329	0.0192	284628	0.01
易方达瑞和混合	001562	9329	0.0192	284628	0.02
工银互联网加股票	001409	9329	0.0192	284628	0.01
中银新趋势混合A	001370	9329	0.0192	284628	0.04
易方达新享混合C	001343	9329	0.0192	284628	0.03
易方达新享混合A	001342	9329	0.0192	284628	0.03
摩根智慧互联股票A	001313	9329	0.0192	284628	0.03
九泰天富改革混合A	001305	9329	0.0192	284628	0.05
国投瑞银精选收益混合A	001218	9329	0.0192	293677	0.03
摩根卓越制造股票A	001126	9329	0.0192	284628	0.01
工银国企改革股票	001008	9329	0.0192	284628	0.03
东方红睿元混合	000970	9329	0.0192	284628	0.02
富国中小盘精选混合A/B	000940	9329	0.0192	284628	0.03
圆信永丰双利C	000825	9329	0.0192	284534	0.04
圆信永丰双利A	000824	9329	0.0192	284534	0.04
华商新锐产业混合	000654	9329	0.0192	284628	0.02
易方达创新驱动混合	000603	9329	0.0192	284628	0.01
博时裕益混合	000219	9329	0.0192	284628	0.05
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	9277	0.0191	283041	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	9277	0.0191	283041	0.04
广发价值领先混合A	008099	9070	0.0186	276726	0.07
长信改革红利混合	519971	8863	0.0182	270410	0.03
富国新趋势灵活配置混合C	005518	8863	0.0182	270410	0.05
富国新趋势灵活配置混合A	005517	8863	0.0182	270410	0.05
泰康景泰回报混合C	005015	8655	0.0178	264064	0.03
泰康景泰回报混合A	005014	8655	0.0178	264064	0.03
西部利得中证500指数增强A	502000	8448	0.0174	257748	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	8448	0.0174	257748	0.04
金鹰科技创新股票A	001167	8396	0.0173	256162	0.06
国寿安保灵活优选混合	001932	8292	0.017	252989	0.04
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	8241	0.0169	251433	0.03
信诚中证800金融指数分级	16552B	7826	0.0161	238771	0.04
信诚中证800金融指数分级B	150158	7826	0.0161	238771	0.04
信诚中证800金融指数分级A	150157	7826	0.0161	238771	0.04
宏利沪深300指数A	162213	7735	0.0159	236812	0.04
宏利沪深300指数C	003548	7735	0.0159	236812	0.04
交银消费新驱动股票	519714	7619	0.0157	232456	0.02
前海开源股息率100强股票	000916	7463	0.0153	227696	0.11
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	7256	0.0149	221381	0.04
国寿安保稳吉混合C	004757	7256	0.0149	221381	0.03
国寿安保稳吉混合A	004756	7256	0.0149	221381	0.03
国泰浓益灵活配置混合C	002059	7256	0.0149	221381	0.02
银华中国梦30股票	001163	7256	0.0149	221381	0.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	7256	0.0149	221381	0.03
国泰浓益灵活配置混合A	000526	7256	0.0149	221381	0.02
博时特许价值混合R	960026	7204	0.0148	219794	0.03
博时特许价值混合A	050010	7204	0.0148	219794	0.03
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	7152	0.0147	218208	0.09
国泰兴益灵活配置混合C	002055	7100	0.0146	216621	0.03
国泰兴益灵活配置混合A	001265	7100	0.0146	216621	0.03
博道叁佰智航C	007471	6945	0.0143	211892	0.03
博道叁佰智航A	007470	6945	0.0143	211892	0.03
国联安安心成长混合	253010	6841	0.0141	208719	0.03
招商国企改革主题混合	001403	6582	0.0135	200817	0.05
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	6427	0.0132	196088	0.03
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	6427	0.0132	196088	0.03
汇添富国企创新增长股票A	001490	6427	0.0132	196088	0.02
九泰久信量化股票	009043	6375	0.0131	194501	0.09
东吴行业轮动混合A	580003	6219	0.0128	189742	0.05
泰信中小盘精选混合	290011	6219	0.0128	189742	0.01
银华积极成长混合A	005498	6219	0.0128	189742	0.03
华商元亨混合A	004206	6012	0.0124	183426	0.03
交银品质升级混合A	005004	5805	0.0119	177111	0.02
鹏扬景升混合C	005643	5753	0.0118	175524	0.02
鹏扬景升混合A	005642	5753	0.0118	175524	0.02
招商丰益混合C	002515	5701	0.0117	173938	0.04
招商丰益混合A	002514	5701	0.0117	173938	0.04
汇添富逆向投资混合A	470098	5442	0.0112	166035	0.01
民生加银养老服务混合	002547	5338	0.011	162862	0.04
长盛中证100指数	519100	5286	0.0109	161223	0.04
中银主题策略混合A	163822	5286	0.0109	161276	0.04
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	5232	0.0108	164703	0.42
中金沪深300C	003579	5079	0.0104	154960	0.04
中金沪深300A	003015	5079	0.0104	154960	0.04
申万菱信消费增长混合A	310388	4975	0.0102	151738	0.04
安信新动力混合C	001687	4975	0.0102	151787	0.02
安信新动力混合A	001686	4975	0.0102	151787	0.02
前海联合泳隽混合C	007042	4820	0.0099	147058	0.04
前海联合泳隽混合A	004693	4820	0.0099	147058	0.04
广发鑫享混合A	002132	4820	0.0099	147058	0.01
华宝制造股票	000866	4768	0.0098	145472	0.05
长信电子信息量化混合A	519929	4250	0.0087	129668	0.06
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	4146	0.0085	126494	0.1
平安医疗健康混合A	003032	3991	0.0082	121765	0.05
国联安鑫安灵活配置混合	001007	3887	0.008	118592	0.04
银河智慧混合A	005211	3783	0.0078	115382	0.06
汇安丰华混合C	003855	3783	0.0078	115419	0.03
汇安丰华混合A	003854	3783	0.0078	115419	0.03
招商丰韵混合C	006365	3680	0.0076	112277	0.03
招商丰韵混合A	006364	3680	0.0076	112277	0.03
东方核心动力混合A	400011	3628	0.0075	110654	0.03
国富策略回报混合A	450010	3576	0.0073	109104	0.03
天弘惠利混合A	001447	3317	0.0068	101202	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	3161	0.0065	96442.1	0.03
中欧价值智选混合A	166019	3109	0.0064	94855.6	0.02
中银价值混合A	163810	3109	0.0064	94855.6	0.04
中欧价值智选混合C	004235	3109	0.0064	94855.6	0.02
中欧价值智选混合E	001887	3109	0.0064	94855.6	0.02
信澳转型创新股票A	001105	3109	0.0064	94855.6	0.02
长盛高端装备混合A	000534	3006	0.0062	91683	0.04
工银成长收益混合B	000196	2902	0.006	88540	0.01
工银成长收益混合A	000195	2902	0.006	88540	0.01
宏利稳定混合	162203	2850	0.0059	86953.5	0.02
安信盈利驱动股票C	006819	2850	0.0059	86953.5	0.04
安信盈利驱动股票A	006818	2850	0.0059	86953.5	0.04
中金中证沪港深优选消费50指数C	008520	2798	0.0058	85367	0.04
中金中证沪港深优选消费50指数A	008519	2798	0.0058	85367	0.04
诺安行业轮动混合A	320015	2539	0.0052	77464.9	0.05
诺德周期策略混合	570008	2487	0.0051	75878.4	0.01
富荣福锦混合C	005165	2436	0.005	74322.4	0.02
富荣福锦混合A	005164	2436	0.005	74322.4	0.02
天治研究驱动A	350009	2384	0.0049	72735.8	0.04
申万菱信安鑫慧选混合C	008992	2384	0.0049	72712	0.03
申万菱信安鑫慧选混合A	008991	2384	0.0049	72712	0.03
天治研究驱动C	002043	2384	0.0049	72735.8	0.04
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	2228	0.0046	67976.3	0.04
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	2228	0.0046	67976.3	0.04
长盛研发回报混合	007063	1969	0.004	60054.5	0.03
人保精选混合C	005042	1969	0.004	60074.2	0.04
人保精选混合A	005041	1969	0.004	60074.2	0.04
金信转型创新成长混合发起式A	002810	1658	0.0034	50585.6	0.04
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1554	0.0032	47412.5	0.04
英大睿鑫C	003447	1554	0.0032	47412.5	0.07
英大睿鑫A	003446	1554	0.0032	47412.5	0.07
国联安上证商品ETF	510170	1451	0.003	44270	0.03
建信上证社会责任ETF	510090	1192	0.0024	36367.9	0.04
华宝绿色主题混合A	005728	1192	0.0024	36367.9	0.06
西部利得个股精选股票A	673090	1140	0.0023	34781.4	0.02
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	95	0.0002	2990.6	0
工银美丽城镇股票A	001043	56	0.0001	1762.88	0
工银精选平衡混合	483003	29	0.0001	912.92	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证消费50ETF	515650	9329	0.0192	272500	0.03
国泰中证军工ETF	512660	9329	0.0192	272500	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	9329	0.0192	272500	0
博时上证50ETF	510710	9329	0.0192	272500	0.03
上证综指ETF	510210	9329	0.0192	272500	0.04
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	9329	0.0192	272500	0.01
信诚中证800金融指数分级	16552B	7826	0.0161	228597	0.03
信诚中证800金融指数分级B	150158	7826	0.0161	228597	0.03
信诚中证800金融指数分级A	150157	7826	0.0161	228597	0.03
中金沪深300C	003579	5079	0.0104	148358	0.04
中金沪深300A	003015	5079	0.0104	148358	0.04
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	4146	0.0085	121105	0.07
中金中证沪港深优选消费50指数C	008520	2798	0.0058	81729.6	0.05
中金中证沪港深优选消费50指数A	008519	2798	0.0058	81729.6	0.05
国联安上证商品ETF	510170	1451	0.003	42383.7	0.04

截止日期	2020-08-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	9329	0	304125	0.05

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